对于国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金加多 C 类和 E 类基金份额、缩短关连费率并修改基金合同和托管协                   议的公告   为了更好地骄慢投资东说念主的搭理需求，把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作解决见识》等法律法例的规则和《国泰鑫计谋价值 天真建设羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的斟酌商定， 基金解决东说念主国泰基金解决有限公司（以下简称“本公司”或“基金解决东说念主”）经 与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对 国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）加多 C 类 和 E 类基金份额，缩短本基金的解决费率、托管费率和 A 类基金份额的申购费 率，据此相应修改基金合同和《国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金托 管合同》    （以下简称“托管合同”）的部分条目，并更新了必要信息。现将具体事 宜公告如下：   一、本基金新增 C 类和 E 类基金份额的基本情况   本基金加多 C 类和 E 类基金份额后，本基金现存的基金份额自动调遣为 A 类基金份额（基金代码不变）。现在已握有本基金基金份额的投资东说念主，其基金账 户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额划分竖立对应的基金代码，投资东说念主申购 时不错自主聘用 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基 金用度的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将划分狡计并公布基金份额 净值和基金份额累计净值。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额的基金代码如下：                  A 类份额    C 类份额     E 类份额     基金称号                  基金代码     基金代码      基金代码 国泰鑫计谋价值天真建设  羼杂型证券投资基金   （1）申购用度   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   （2）赎回用度   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：      赎回苦求份额握有本事（N）                  赎回费率              N＜7 日                      1.50%             N≥30 日                      0.00%   对 C 类基金份额握有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售奇迹费   本基金 C 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.10%，销售奇迹费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.10%年费率计提。   （4）解决费和托管费   本基金 C 类基金份额的解决费率、托管费率划分与 A 类基金份额缩短后的 解决费率、托管费率换取。   （1）申购用度   本基金 E 类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M）                    申购费率             M＜100 万                     0.60%             M≥500 万            按笔收取，1000 元/笔   （2）赎回用度   本基金 E 类基金份额的赎回费率具体如下：      赎回苦求份额握有本事（N）                  赎回费率              N＜7 日             1.50%            N≥30 日              0.00%   对 E 类基金份额握有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售奇迹费   本基金 E 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.05%，销售奇迹费按前一日 E 类基金份额基金金钱净值的 0.05%年费率计提。   （4）解决费和托管费   本基金 E 类基金份额的解决费率、托管费率划分与 A 类基金份额缩短后的 解决费率、托管费率换取。   本基金各类基金份额的金钱合并进行投资解决。   本基金基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主共同组成。基金份额握有东说念主握 有的每一份 A 类、C 类和 E 类基金份额领有对等的投票权。   （1）申购金额的达成   投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及交游级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   （2）赎回份额的达成   基金份额握有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 则该次赎回时必须沿路赎回。   （3）本基金不合投资东说念主每个基金交游账户的最低基金份额余额进行达成， 但各销售机构对基金交游账户最低份额余额有其他规则的，以各销售机构的业务 规则为准。   （4）基金解决东说念主不错规则单个投资东说念主累计握有的基金份额上限、单日净申 购比例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体规则请参见关连公告。   （5）当接受申购苦求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金解决东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拆开大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 具体请参见关连公告。    （6）基金解决东说念主可在法律法例允许的情况下，疗养上述规则申购金额和赎 回份额的数目达成。基金解决东说念主必须在疗养实施前依照《公开召募证券投资基金 信息长远解决见识》的斟酌规则在规则媒介上公告。    本基金新增 C 类和 E 类基金份额的销售机构请见关连公告或基金解决东说念主网 站。    二、本基金缩短关连费率的基本情况    本基金的年解决费率由 1.20%缩短至 0.40%，年托管费率由 0.20%缩短至    A 类基金份额的原申购费率如下：           申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               1.50%            M≥500 万           按笔收取，1000 元/笔    A 类基金份额缩短后的申购费率如下：           申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               0.60%            M≥500 万           按笔收取，1000 元/笔    三、基金合同和托管合同的修改内容    基金合同和托管合同修改的内容对基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响， 不需召开基金份额握有东说念主大会审议，况且也曾履行了恰当面孔。基金合同和托管 合同的具体修改内容详见附件。   自 2024 年 12 月 17 日起，本基金加多 C 类和 E 类基金份额、缩短关连费率 及校正后的基金合同和托管合同成效。   热切教唆： 金居品云尔撮要进行相应的修改和更新。 赐与说明。投资东说念主欲了解本基金的详实情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 （www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金居品云尔撮要等文 件过甚更新，以及关连业务公告。 客户奇迹电话（400-888-8688）征询关连情况。   特此公告。                                  国泰基金解决有限公司 附件一：《国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节                修改前                              修改后 第一部分 一、缔结本基金合同的打算、依据和原则                一、缔结本基金合同的打算、依据和原则  引子 2、缔结本基金合同的依据是《中华东说念主民共和国合同法》(以下简称“《合 2、缔结本基金合同的依据是《中华东说念主民共和国民法典》  、《中华东说念主民共      同法》        ”)、          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资      《公开召募证券投资基金运作解决见识》(以下简称“《运作见识》”)、基金运作解决见识》(以下简称“《运作见识》”)、《公开召募证券投资      《证券投资基金销售解决见识》(以下简称“《销售见识》”)、《公开募 基金销售机构监督解决见识》(以下简称“《销售见识》”)、《公开召募      集证券投资基金信息长远解决见识》(以下简称“《信息长远见识》”)、证券投资基金信息长远解决见识》(以下简称“《信息长远见识》 ”)、                                                                       《公      《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险解决规则》（以下简称“《流 开召募怒放式证券投资基金流动性风险解决规则》  （以下简称“《流动性      动性风险解决规则》”               ）和其他斟酌法律法例。              风险解决规则》”                                               ）和其他斟酌法律法例。        六、本基金合同对于基金居品云尔撮要的编制、长远及更新等内容，将        不晚于 2020 年 9 月 1 日起奉行。 第二部分 9、《销售见识》：指《证券投资基金销售解决见识》及颁布机关对其不 9、《销售见识》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督解决见识》  释义 时作念出的校正                            及颁布机关对其时时作念出的校正      理委员会                             局                                       基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额划分竖立代码，划分计                                       算并公布基金份额净值和基金份额累计净值                                       从本类别基金金钱入网提销售奇迹费的基金份额                                       本类别基金金钱中按 0.10%的年费率计提销售奇迹费的基金份额                                       类别基金金钱中按 0.05%的年费率计提销售奇迹费的基金份额                                           基金商场推行、销售以及基金份额握有东说念主奇迹的用度 第三部分                                      七、基金份额类别 基金的基                                      本基金把柄申购用度、销售奇迹费收取神气的不同，将基金份额分为不  本情况                                      同的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基                                           金金钱入网提销售奇迹费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资东说念主申购                                           基金份额时不收取申购用度，但从本类别基金金钱中按 0.10%的年费率                                           计提销售奇迹费的基金份额称为 C 类基金份额；在投资东说念主申购基金份额                                           时收取申购用度，并从本类别基金金钱中按 0.05%的年费率计提销售服                                           务费的基金份额称为 E 类基金份额。                                           本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额划分竖立基金代码。由于基金用度的                                           不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将划分狡计并公布基金份额净                                           值和基金份额累计净值。                                           投资东说念主可自行聘用申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间                                           如灵通相互调遣业务，关连商定见届时公告，无需召开基金份额握有东说念主                                           大会。                                           本基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金解决东说念主细目，并在招募                                           说明书及基金居品云尔撮要中列明。基金解决东说念主可把柄基金践诺运作情                                           况，在不违抗法律法例规则、基金合同商定以及对基金份额握有东说念主利益                                           无内容性不利影响的情况下，在履行恰当面孔后加多、减少或疗养基金                                           份额类别竖立、疗养现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销                                           售奇迹费率、变更收费神气约略住手现存基金份额类别的销售，或对基                                           金份额分类见识及执法进行疗养等，疗养实施前需依照《信息长远见识》                                           的斟酌规则在指定媒介上公告，不需要召开基金份额握有东说念主大会。 第六部分   三、申购与赎回的原则                      三、申购与赎回的原则 基金份额   1、         “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后狡计的基金份 1、                                         “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后狡计的该类基 的申购与   额净值为基准进行狡计；                     金份额净值为基准进行狡计；  赎回    六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。T 日的基金份额净值 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。T 日的各 在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇尽头情况，经中国证监会同 类基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇尽头情况， 意，不错恰当延长狡计或公告。                     经中国证监会愉快，不错恰当延长狡计或公告。 募说明书》。本基金的申购费率由基金解决东说念主决定，并在招募说明书中 募说明书》    。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额的申购费率由基金管 列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份 理东说念主决定，并在招募说明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以 额单元为份，上述狡计效果均按四舍五入面孔，保留到一丝点后 2 位， 当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述狡计效果均按四舍 由此产生的收益或耗损由基金财产承担。                 五入面孔，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金财产承                                    担。 明书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金解决东说念主决定，并 明书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金解决东说念主决定，并 在招募说明书中列示。赎回金额为按践诺阐明的有用赎回份额乘以当日 在招募说明书中列示。赎回金额为按践诺阐明的有用赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的用度。上述狡计效果均按四舍五入面孔，保 该类基金份额净值并扣除相应的用度。上述狡计效果均按四舍五入方 留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。      法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。                                    额和 E 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份                                    额不收取申购费。 九、大宗赎回的情形及处理神气                     九、大宗赎回的情形及处理神气 （2）部分展期赎回：当基金解决东说念主以为支付基金份额握有东说念主的赎回申 （2）部分展期赎回：当基金解决东说念主以为支付基金份额握有东说念主的赎回申 请有贫穷或以为因支付基金份额握有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现 请有贫穷或以为因支付基金份额握有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现 可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金解决东说念主在当日接受赎回比 可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金解决东说念主在当日接受赎回比 例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延 例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延 期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求 期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求 总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额 总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额 握有东说念主在提交赎回苦求时不错聘用展期赎回或取消赎回。聘用展期赎回 握有东说念主在提交赎回苦求时不错聘用展期赎回或取消赎回。聘用展期赎回 的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；聘用取消 的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；聘用取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。展期的赎回苦求与下 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。展期的赎回苦求与下 一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值 一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额 为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额握有 净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额        东说念主在提交赎回苦求时未作明确聘用，基金份额握有东说念主未能赎回部分作自 握有东说念主在提交赎回苦求时未作明确聘用，基金份额握有东说念主未能赎回部分        动展期赎回处理；                        作自动展期赎回处理；        十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告         十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告        介上刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的基金 介上刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各类        份额净值。                             基金份额净值。 第七部分   一、基金解决东说念主                           一、基金解决东说念主 基金合同   （一）基金解决东说念主简况                        （一）基金解决东说念主简况 当事东说念主及   ……                                …… 权益义务   法定代表东说念主：邱军                          法定代表东说念主：周向勇        二、基金托管东说念主                          二、基金托管东说念主        （二）基金托管东说念主的权益与义务                   （二）基金托管东说念主的权益与义务        包括但不限于：                          包括但不限于：        （8）复核、审查基金解决东说念主狡计的基金金钱净值、基金份额净值、基 （8）复核、审查基金解决东说念主狡计的基金金钱净值、各类基金份额净值、        金份额申购、赎回价钱；                      基金份额申购、赎回价钱；        三、基金份额握有东说念主                        三、基金份额握有东说念主        ……                               ……        每份基金份额具有同等的正当权益。                 归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 第八部分   一、召开事由                          一、召开事由 基金份额   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会 握有东说念主大   （法律法例或中国证监会另有规则或基金合同另有商定的之外）：   （法律法例或中国证监会另有规则或基金合同另有商定的之外）：  会     （5）疗养基金解决东说念主、基金托管东说念主的酬谢步履；          （5）疗养基金解决东说念主、基金托管东说念主的酬谢步履或进步销售奇迹费率；        份额握有东说念主大会：                        份额握有东说念主大会：        （2）在法律法例和《基金合同》规则的界限内疗养本基金的申购费率、（2）在法律法例和《基金合同》规则的界限内疗养本基金的申购费率、        调低赎回费率或在对现存基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响的前 调低赎回费率、调低销售奇迹费率或在对现存基金份额握有东说念主利益无实        提下变更收费神气；                       质性不利影响的前提下变更收费神气； 第十四部 四、估值面孔                              四、估值面孔 分 基金资 1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金金钱净值除以当日基 1、各类基金份额净值是按照每个责任日闭市后，各类基金金钱净值除  产估值 金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第       国度另有规则的，从其规则。                      五位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。       基金解决东说念主每个责任日狡计基金金钱净值及基金份额净值，并按规则公 基金解决东说念主每个责任日狡计基金金钱净值及各类基金份额净值，并按规       告。                                 定公告。       法例或《基金合同》的规则暂停估值时之外。基金解决东说念主每个责任日对 法例或《基金合同》的规则暂停估值时之外。基金解决东说念主每个责任日对       基金金钱估值后，将基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 基金金钱估值后，将各类基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托       复核无误后，由基金解决东说念主对外公布。                  管东说念主复核无误后，由基金解决东说念主对外公布。      五、估值虚伪的处理                            五、估值虚伪的处理      基金解决东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金金钱 基金解决东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金金钱      估值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含      发生估值虚伪时，视为基金份额净值虚伪。                  第 4 位)发生估值虚伪时，视为该类基金份额净值虚伪。      （2）虚伪偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金解决东说念主应当通报基金 （2）虚伪偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金解决东说念主应当通      托管东说念主并报中国证监会备案；虚伪偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；虚伪偏差达到该类基金份额净值的      金解决东说念主应当公告，并报中国证监会备案。                  0.5%时，基金解决东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      七、基金净值的阐明                            七、基金净值的阐明      用于基金信息长远的基金金钱净值和基金份额净值由基金解决东说念主厚爱 用于基金信息长远的基金金钱净值和各类基金份额净值由基金解决东说念主      狡计，基金托管东说念主厚爱进行复核。基金解决东说念主应于每个怒放日交游达成 厚爱狡计，基金托管东说念主厚爱进行复核。基金解决东说念主应于每个怒放日交游      后狡计当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 达成后狡计当日的基金金钱净值和各类基金份额净值并发送给基金托      托管东说念主对净值狡计效果复核阐明后发送给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对 管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计效果复核阐明后发送给基金解决东说念主，由基      基金净值赐与公布。                            金解决东说念主对基金净值赐与公布。 第十五部 一、基金用度的种类                            一、基金用度的种类 分 基金费                                     3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产入网提的销售奇迹费； 用与税收 二、基金用度计提面孔、计提步履和支付神气                 二、基金用度计提面孔、计提步履和支付神气 本基金的解决费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。解决费的 本基金的解决费按前一日基金金钱净值的 0.40%年费率计提。解决费的 狡计面孔如下：                            狡计面孔如下： H＝E×1.20%÷畴昔天数                     H＝E×0.40%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金解决费                     H 为逐日应计提的基金解决费 E 为前一日的基金金钱净值                      E 为前一日的基金金钱净值 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费 的狡计面孔如下：                           的狡计面孔如下： H＝E×0.20%÷畴昔天数                     H＝E×0.10%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金托管费                     H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值                      E 为前一日的基金金钱净值                                    本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费年                                    费率为 0.10%，E 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.05%。                                    C 类基金份额的销售奇迹费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的                                    H=F×0.10%÷畴昔天数                                    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                                    F 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值                                    E 类基金份额的销售奇迹费按前一日 E 类基金份额基金金钱净值的                                    H=F×0.05%÷畴昔天数                                    H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                                    F 为 E 类基金份额前一日的基金金钱净值                                    C 类和 E 类基金份额的销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每个月月末，                                    按月支付。经基金解决东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次                                    月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金解决东说念主，由基                                    金解决东说念主代付给销售机构。       上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，把柄斟酌法例及相应 上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，把柄斟酌法例及相应       合同规则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财 合同规则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财       产中支付。                             产中支付。 第十六部 三、基金收益分派原则                         三、基金收益分派原则 分 基金的 2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 收益与分 择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若   配   择，本基金默许的收益分派神气是现款分成；              投资者不聘用，本基金默许的收益分派神气是现款分成；       日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 基准日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后                                         额收取销售奇迹费，各类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同，                                         在收益分派数额方面可能有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享                                         有同均分派权；       六、基金收益分派中发生的用度                    六、基金收益分派中发生的用度       基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额握有东说念主 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额握有东说念主       自行承担。当基金份额握有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银 自行承担。当基金份额握有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银       行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红 行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红       利自动转为基金份额。红利再投资的狡计面孔，依照《业务执法》奉行。利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计面孔，依照《业务                                         执法》奉行。 第十八部 五、公开长远的基金信息                      五、公开长远的基金信息 分 基金的 （二）基金净值信息                       （二）基金净值信息 信息长远 《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购约略赎回前，基金解决 《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购约略赎回前，基金解决       东说念主应当至少每周公告一次基金金钱净值和基金份额净值。       东说念主应当至少每周在指定网站长远一次各类基金份额净值和基金份额累                                       计净值。       在运转办理基金份额申购约略赎回后，基金解决东说念主应当在不晚于每个开 在运转办理基金份额申购约略赎回后，基金解决东说念主应当在不晚于每个开       放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站约略生意网点长远怒放 放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站约略生意网点长远怒放       日的基金份额净值和基金份额累计净值。              日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。       基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站披 基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站披 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。     露半年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）临时叙述                          （五）临时叙述 率发生变更；                           计注意气和费率发生变更； 六、信息长远事务解决                      六、信息长远事务解决 基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》 基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》 的商定，对基金解决东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额 的商定，对基金解决东说念主编制的基金金钱净值、各类基金份额净值、基金 申购赎回价钱、基金按期叙述、更新的招募说明书、基金居品云尔撮要、份额申购赎回价钱、基金按期叙述、更新的招募说明书、基金居品云尔 基金计帐叙述等公开长远的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管 撮要、基金计帐叙述等公开长远的关连基金信息进行复核、审查，并向 理东说念主进行书面或电子阐明。                    基金解决东说念主进行书面或电子阐明。                        基金合同内容选录相应疗养 附件二：《国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金托管合同》修改对照表 修改章节                修改前                               修改后 一、托管协 （一）基金解决东说念主（或简称“解决东说念主”  ）              （一）基金解决东说念主（或简称“解决东说念主”）  议当事东说念主 ……                                ……       法定代表东说念主：邱军                          法定代表东说念主：周向勇 二、托管协 （一）依据                             （一）依据 议的依据、 本合同依据《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基 本合同依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基 打算、原则 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作解决办 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作解决办   和讲明 法》（以下简称“《运作见识》”）、《公开召募证券投资基金信息长远管 法》（以下简称“《运作见识》”）、《公开召募证券投资基金信息长远管       理见识》（以下简称“《信息长远见识》”）、《公开召募怒放式证券投资 理见识》（以下简称“《信息长远见识》”）、《公开召募怒放式证券投资       基金流动性风险解决规则》（以下简称“《流动性风险解决规则》”）及 基金流动性风险解决规则》（以下简称“《流动性风险解决规则》”）及       其他斟酌法律法例与《国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金 其他斟酌法律法例与《国泰鑫计谋价值天真建设羼杂型证券投资基金       基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）缔结。           基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）缔结。 三、基金托 （二）基金托管东说念主应把柄斟酌法律法例的规则及《基金合同》的商定，（二）基金托管东说念主应把柄斟酌法律法例的规则及《基金合同》的商定， 管东说念主对基金 对基金金钱净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度 对基金金钱净值狡计、各类基金份额净值狡计、应收资金到账、基金 解决东说念主的业 开支及收入细目、基金收益分派、关连信息长远中登载基金功绩发达 用度开支及收入细目、基金收益分派、关连信息长远中登载基金功绩 务监督和核 数据等进行复核。                       发达数据等进行复核。   查 四、基金管 1、在本合同的有用期内，在不违抗自制、合理原则以及不妨碍基金托 1、在本合同的有用期内，在不违抗自制、合理原则以及不妨碍基金托 理东说念主对基金 管东说念主效劳关连法律法例过甚行业监管要求的基础上，基金解决东说念主有权 管东说念主效劳关连法律法例过甚行业监管要求的基础上，基金解决东说念主有权 托管东说念主的业 对基金托管东说念主履行本合同的情况进行必要的核查，核查事项包括但不 对基金托管东说念主履行本合同的情况进行必要的核查，核查事项包括但不  务核查 限于基金托管东说念主安全扶植基金财产、开设基金财产的资金账户、证券 限于基金托管东说念主安全扶植基金财产、开设基金财产的资金账户、证券       账户、期货账户等投资所需账户、复核基金解决东说念主狡计的基金金钱净 账户、期货账户等投资所需账户、复核基金解决东说念主狡计的基金金钱净       值和基金份额净值、把柄基金解决东说念主指示办理计帐交收、关连信息披 值和各类基金份额净值、把柄基金解决东说念主指示办理计帐交收、关连信       露和监督基金投资运作等行径。                  息长远和监督基金投资运作等行径。 七、交游及 （四）申购、赎回和基金调遣的资金计帐               （四）申购、赎回和基金调遣的资金计帐 计帐交收安 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和调遣苦求，基金解决东说念主和基金 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和调遣苦求，基金解决东说念主和基金   排   托管东说念主划分狡计基金金钱净值，并进行查对；基金解决东说念主将两边盖印 托管东说念主划分狡计基金金钱净值，并进行查对；基金解决东说念主将两边盖印      阐明的或基金解决东说念主决定给与的基金份额净值以基金份额净值公告的 阐明的或基金解决东说念主决定给与的各类基金份额净值以基金份额净值公      体式传真至关连信息长远媒介。                      告的体式传真至关连信息长远媒介。      金额及调遣份额，更新基金份额握有东说念主数据库；并将阐明的申购、赎 赎回金额及调遣份额，更新基金份额握有东说念主数据库；并将阐明的申购、      回及调遣数据向基金托管东说念主、基金解决东说念主传送。基金解决东说念主、基金托 赎回及调遣数据向基金托管东说念主、基金解决东说念主传送。基金解决东说念主、基金      管东说念主把柄阐明数据进行账务处理。                     托管东说念主把柄阐明数据进行账务处理。 八、基金资 （一）基金金钱净值的狡计和复核                    （一）基金金钱净值的狡计和复核 产净值狡计 1、基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值 1、基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。各类基金份额 和司帐核算 是指狡计日基金金钱净值除以狡计日该基金份额总和后的价值，精准 净值是指狡计日各类基金金钱净值除以狡计日该类基金份额总和后的       到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。          价值，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。       法例或《基金合同》的规则暂停估值时之外。估值原则应恰当《基金 法例或《基金合同》的规则暂停估值时之外。估值原则应恰当《基金       合同》、《证券投资基金司帐核算业务指示》过甚他法律法例的规则。 合同》、《证券投资基金司帐核算业务指示》过甚他法律法例的规则。       用于基金信息长远的基金净值信息由基金解决东说念主厚爱狡计，基金托管 用于基金信息长远的基金净值信息由基金解决东说念主厚爱狡计，基金托管       东说念主复核。基金解决东说念主应于每个怒放日达成后狡计得出当日的该基金份 东说念主复核。基金解决东说念主应于每个怒放日达成后狡计得出当日的各类基金       额净值，并在盖印后以两边商定的神气发送给基金托管东说念主。基金托管 份额净值，并在盖印后以两边商定的神气发送给基金托管东说念主。基金托       东说念主应酬净值狡计效果进行复核，并以两边商定的神气将复核效果传送 管东说念主应酬净值狡计效果进行复核，并以两边商定的神气将复核效果传       给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核 送给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复       与基金司帐账打算查对同期进行。                    核与基金司帐账打算查对同期进行。       发生症结时，视为基金份额净值估值虚伪。当基金份额净值出现虚伪 四位）发生症结时，视为该类基金份额净值估值虚伪。当基金份额净       时，基金解决东说念主应当立即赐与纠正，并采选合理的措施驻扎耗损进一 值出现虚伪时，基金解决东说念主应当立即赐与纠正，并采选合理的措施防       步扩大；当计价虚伪达到基金份额净值的 0.25%时，基金解决东说念主应当通 止耗损进一步扩大；当计价虚伪达到该类基金份额净值的 0.25%时，基       报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价虚伪达到基金份额净值的 金解决东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价虚伪达到       如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。       同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，                                          按其规则处理。 九、基金收 （二）基金收益分派的本事和面孔                （二）基金收益分派的本事和面孔  益分派 3、本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 3、本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选       择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；      聘用，本基金默许的收益分派神气是现款分成；           若投资者不聘用，本基金默许的收益分派神气是现款分成；      东说念主自行承担。当基金份额握有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支 东说念主自行承担。当基金份额握有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支      付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的 付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的      现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计面孔，依照《业务规 现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计面孔，依      则》奉行。                           照《业务执法》奉行。 十一、基金 （一）基金解决东说念主的解决费                      （一）基金解决东说念主的解决费   用度  在时时情况下，基金解决费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计 在时时情况下，基金解决费按前一日基金金钱净值的 0.40%年费率计       提。狡计面孔如下：                         提。狡计面孔如下：       H＝E×1.20%÷畴昔天数                    H＝E×0.40%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金解决费                    H 为逐日应计提的基金解决费       E 为前一日基金金钱净值                      E 为前一日基金金钱净值      （二）基金托管东说念主的托管费                      （二）基金托管东说念主的托管费      在时时情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计 在时时情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计      提。狡计面孔如下：                         提。狡计面孔如下：      H=E×0.20%÷畴昔天数                    H=E×0.10%÷畴昔天数      H 为逐日应计提的基金托管费                    H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值                     E 为前一日的基金金钱净值                                         （三）C 类和 E 类基金份额的销售奇迹费                                         本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费年                                         费率为 0.10%，E 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.05%。                                         C 类基金份额的销售奇迹费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的                                         H=F×0.10%÷畴昔天数                                         H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                                         F 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值                                         E 类基金份额的销售奇迹费按前一日 E 类基金份额基金金钱净值的                                H=F×0.05%÷畴昔天数                                H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                                F 为 E 类基金份额前一日的基金金钱净值                                C 类和 E 类基金份额的销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每个月月末，                                按月支付。经基金解决东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于                                次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金解决东说念主，                                由基金解决东说念主代付给销售机构。 （三）从基金财产中列支基金解决东说念主的解决费、基金托管东说念主的托管费 （四）从基金财产中列支基金解决东说念主的解决费、基金托管东说念主的托管费、 之外的其他基金用度，应当依据斟酌法律法例、                     《基金合同》的规则执 C 类和 E 类基金份额的销售奇迹费之外的其他基金用度，应当依据斟酌 行。                             法律法例、   《基金合同》的规则奉行。