本站音问，10月16日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.0488元，较前一交往常高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮0.83%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复4.88%。

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