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10月22日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0567,跌0.12%

发布日期:2024-11-01 12:31    点击次数:144

本站音书,10月22日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0567元,累计净值为1.2397元,较前一来去日下落0.12%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.31%,近3个月飞腾0.43%,近6个月飞腾1.49%,近1年飞腾5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金25.56%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金10.86%。

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