合煦智远基金贬责有限公司 对于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分成公告     公告送出日历：2024 年 10 月 31 日 基金称号                                 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本                                      基金”） 基金简称                                 合煦智远嘉悦利率债 基金主代码                                021237 基金协议成效日                              2024 年 7 月 11 日 基金贬责东谈主称号                              合煦智远基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号                              中国银行股份有限公司                                      证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证 公告依据                                 券投资基金运作贬责宗旨》等法律律例联系秩序及《合                                      煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金协议》、《合                                      煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募诠释书》及                                      更新的商定。 收益分拨基准日                              2024 年 10 月 25 日 联系年度分成次数的诠释                          本次分成为 2024 年度第 5 次分成                                      合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利        合煦智远嘉悦 下属分级基金的基金简称                                             债A        率债 C    利率债 E 下属分级基金的往复代码                               021237      021238  022217         基准日下属分级基金份额净         值（单元：东谈主民币元） 戒指基准日下属 基准日下属分级基金可供分 分级基金的关系 配利润（单元：东谈主民币元） 筹谋      戒指基准日按照基金协议约         定的分成比例打算的应分拨         金额（单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成有筹谋（单元：元/10 份基 金份额）      注：（1）本基金在合乎联系基金分成条目的前提下可进行收益分拨，具体有筹谋见基金      贬责东谈主证据运作情况届时不依期发布的关系分成公告，若《基金协议》成效动怒 3 个      月可不进行收益分拨；      （2）本基金 E 类份额类别不参与本次基金分成。 职权登记日              2024 年 11 月 1 日 除息日                2024 年 11 月 1 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 5 日 分成对象               职权登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额合手有东谈主。 红利再投资关系事项的诠释 （1）选拔红利再投资格式的投资者，红利再投资所得的基金份额将按                （2）本次红利再投资所得份额的自 2024 年 11 月 4 日平直计入其基金账                户，2024 年 11 月 5 日起投资者不错查询、赎回。                证据财政部、国度税务总局颁布的关系秩序，基金向投资者分拨的基金收 税收关系事项的诠释                益，暂免征收所得税。                （1）本基金本次分成免收分成手续费； 用度关系事项的诠释      （2）选拔红利再投资格式的投资者，其本次红利再投资所得份额免收申购                用度等红利再投资用度。      （1）职权登记日请求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日申    请赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。      （2）职权登记日请求申购或转入的金额以职权登记日除权后的基金份额净值为计    算基准细目申购或转入的份额。      （3）投资者不错在基金洞开日的往复时刻内到销售网点修改分成格式，本次分成    证据的格式将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次选拔告捷的    分成格式为准。但愿修改分成格式的，请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）    到销售网点办理变更手续。      （4）如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份    额的分成格式变更，只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。投资者未    选拔或未灵验选拔基金分成格式的，本基金的默许分成格式为现款分成。      （5）证据关系法律律例和基金协议商定本基金不再合乎基金分成条目的，本基金    贬责东谈主可另行刊登关系公告决定是否给以分成或变更分成有筹谋，并照章引申关系程    序。      基金份额合手有东谈主欲了解本基金其它联系信息，可袭取如下步骤谋划：      （1）合煦智远基金贬责有限公司网站: www.uvasset.com      （2）合煦智远基金贬责有限公司客户处事热线：4009835858      （3）合煦智远基金贬责有限公司直销网点及本基金各销售机构的关系网点(详见    本基金关系公告)。   风险教导：本基金贬责东谈主容许以憨厚信用、悉力尽职的原则贬责和愚弄基金资 产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金贬责东谈主提醒投资东谈主基金 投资的“买者隆盛”原则，请投资东谈主安定阅读《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资 基金基金协议》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募诠释书》等基金法律 文献。因分成导致基金净值变化不会变嫌基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风 险或提升基金投资收益。                           合煦智远基金贬责有限公司