金元顺安成长能源纯真建树搀杂型证券投资基金                   基金居品贵府节录更新                                               编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的攻击信息，是招募阐扬书的一部分。         作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐扬书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品能够 基金简称       金元顺安成长能源纯真建树搀杂 基金代码                  620002                                                 中国农业银行股份 基金处理东说念主      金元顺安基金处理有限公司            基金托管东说念主                                                 有限公司 基金合同奏凯日    2008-09-03 基金类型       搀杂型                     交游币种         东说念主民币 运作步地       等闲绽放式                   绽放频率         每个绽放日                                    启动担任本基金基金经            孔祥鹏                     理的日历                                    证券从业日历       2011-07-11 基金司理                                    启动担任本基金基金经            韩辰尧                     理的日历                                    证券从业日历       2008-10-10  二、基金投资与净值进展  （一）投资方向与投资计策              在“可络续成长投资”开导下，本基金深度明白与把捏上市公司的成长能源，           以“已插足成本陈诉率（Return on invested capital，ROIC）”为中枢财务分析 投资方向      计算，主要投资于成本运用放置高、具有可络续成长特征的上市公司；力求通过           纯真合理的大类财富建树与专科的证券精选，在缜密化风险处理的基础上构建优           化组合，谋求基金财富恒久络续褂讪的合理陈诉。              本基金主要投资于具有讲求流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股           票、存托左证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资范围         本基金投资组合中股票及存托左证投资比例为基金财富的 30%—80%，其中投           资于成本运用放置高、具有可络续成长特征的上市公司股票及存托左证的比例不           低于本基金股票及存托左证财富的 80%，债券投资比例为基金财富的 15%—65%，          现款以及到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金财富净值的 5%，          前述现款财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            因基金范围或商场变化等身分导致本基金投资组合不相宜上述限定的，基金          处理东说念主将在 10 个交游日内作念出调整以相宜上述限定。法律、律例另有限定的，从          其限定。            本基金的投资将定性与定量分析聚会于财富类别建树、行业财富建树、公司          价值评估、投资组合构建的全经由之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程          模子，把捏股票商场和债券商场的故意投资契机，构建最好的投资组合，杀青长          期优于功绩基准的讲求收益。 主要投资计策            本基金的投资处理分为两个档次，第一个档次是财富类别建树，即基金财富          在股票、债券和现款三大财富类别间的建树；第二个档次是单个证券（包括股票          和债券）的选拔。在该档次中，本基金以宏不雅经济掂量和行业趋势分析补助股票          选拔。 功绩比较基准     标普中国 A 股 300 指数×55%+中证轮廓债指数×45%            本基金系主动投资的纯真建树搀杂型基金，其风险收益特征从恒久平均及预 风险收益特征   期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币商场基金，属于          中等风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资计策详见《金元顺安成长能源纯真建树搀杂型证券投资基金招募阐扬书》第九部分“基 金的投资”。   （二）投资组结伴产建树图表／区域建树图表   （三）自基金合同奏凯以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售联系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    金额（M）           收费步地       用度类型                                           备注                  /持有期限（N）           /费率                     M＜100 万         1.50%  申购费（前收费）                    M≥1,000 万      每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%       赎回费                     N≥731 天         0.00%   （二）基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费步地/年费率                       收取方  处理费                1.20%              基金处理东说念主和销售机构     托管费              0.20%             基金托管东说念主 销售劳动费                  /               销售机构     审计用度           40,000 元           司帐师事务所 信息泄露费                  /              限定泄露报刊     其他用度           详见《招募阐扬书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金依期解释泄露为准。      （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持偶而代，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化） -                    1.89% 注：基金处理费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的联系数据为基准测算。      四、风险揭示与攻击请示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险有商场风险、投资风险、处理风险、流动性风险、推行侧袋机制的风险、 本基金稀薄风险、时期风险、上市交游的风险偏执他风险等。      本基金主要投资于成本运用放置高、具有可络续成长特征的上市公司股票及存托左证。本基金特 有风险主要包括： 缱绻才智的中式不当会影响组合中股票组成与投资功绩； 包括夙昔的净利润增长率、预期中恒久净利润增长率、预期中恒久每股收益增长率、预期市盈率等， 要是连络不深切、功绩掂量不准确会增多投资风险。 还将承担与存托左证、更变企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制联系的稀薄风险，具体包括但不限于 以下风险：      （1）与存托左证联系的风险 券权益。存托左证持有东说念主执行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的权益诚然基本相配，但并不成等同 于径直持有境外基础证券。 议确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主研讨等步地进行修改，本基金无法单独条件红筹公 司或者存托东说念主对存托公约作出额外修改。 职权；本基金仅能根据存托公约的商定，通过存托东说念主享有并专揽分成、投票等职权。 础证券养息比例发生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托左证主动退市等。部分变化可能仅以事前见告的步地，即对本基金奏凯。本基金可能无法对此行 使表决权。 形，本基金可能存在失去应有职权的风险。 的存托左证无法转到境内其他商场进行公开交游或者转让，存托东说念主无法连续按照存托公约的商定为本 基金提供相应劳动等风险。  （2）与更变企业刊行联系的风险  更变企业证券初度公建立行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市 场公建立行的股票或者存托左证的刊行价钱或者二级商场交游价钱。  （3）与境外刊行东说念主联系的风险 法律律例的限定；照旧在境外上市的，还需要降服境外上市地联系司法。投资者职权偏执专揽可能与 境内商场存在一定各异。此外，境内鼓舞和境内存托左证持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影 响。 分的表决权由境外鼓舞等持有，境内投资者可能无法执行参与公司紧要事务的决议。 接手脚红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （4）与交游机制联系的风险 个商场平时交游而在另一个商场推行停牌等步地。 交游机制各异、荒谬交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。 场上市交游，或者公司推行配股、非公建立行、回购等举止，从而增多或者减少境内商场的股票或者 存托左证运动数目，可能引起交游价钱波动。 者存托左证；本基金持有境内刊行的存托左证，暂不允许养息为境外基础证券。   （二）攻击请示  本基金系经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008810 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金处理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤快的原则处理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，本基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期温煦本基金处理东说念主发布的联系临时公告等。   五、其他贵府查询步地  以下贵府详见金元顺安基金处理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐扬  无。