金元顺安沣泉债券型证券投资基金（C 类份额）                   基金居品贵寓摘抄更新                                             编制日历：2024-11-01         本摘抄提供本基金的禁闭信息，是招募评释书的一部分。         作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品八成 基金简称       金元顺安沣泉债券 C              基金代码         019486                                                 招商银行股份有限 基金经管东说念主      金元顺安基金经管有限公司            基金托管东说念主                                                 公司 基金合同奏效日    2019-06-10 基金类型       债券型                     交往币种         东说念主民币 运作形式       凡俗洞开式                   洞开频率         每个洞开日                                    运转担任本基金基金经            周博洋                     理的日历                                    证券从业日历       2012-02-01 基金司理                                    运转担任本基金基金经            苏利华                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》奏效后，连络 60 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或 其他         者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金合同隔断并按照商定参预清理程            序，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。  二、基金投资与净值发达  （一）投资想法与投资战术              本基金主要投资于债券钞票，在规章基金钞票净值波动的基础上，严格经管 投资想法           股票钞票的投资比例，力图杀青基金钞票的永远庄重升值。              本基金的投资范畴为具有精良无比流动性的金融用具，包括国债、央行单据、地           方政府债、金融债、公修复行的次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、 投资范畴           中期单据、公司债、可调节债券（含可分离型可调节债券的纯债部分）、可交换债           券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、钞票支撑证券、债券回购、银行          进款(含条约进款、依期进款以偏执他银行进款)、同行存单、货币阛阓用具、股          票（含中小板、创业板偏执他照章上市的股票）、存托字据、权证以及法律法律评释注解或          中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会关连章程。            本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托凭          证钞票的比例不高于基金钞票的 20%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比          例悉数不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。            如法律法律评释注解或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例收尾，基          金经管东说念主在履行得当要领后，不错相应调整本基金的投资范畴和投资比例章程。 主要投资战术   投资战术；5、存托字据投资战术；6、可调节债券投资战术；7、钞票支撑证券投          资战术。 事迹比较基准     中债概述指数收益率            本基金系债券型基金，其永远平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂 风险收益特征          型基金，高于货币阛阓基金，属于中低风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资战术详见《金元顺安沣泉债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组联合产树立图表／区域树立图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   注：   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售关连用度   以下用度在赎回基金进程中收取：    用度类型            握有期限（N）         费率               备注                      N＜7 天         1.50%     赎回费                      N≥7 天         0.00%   注：本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度。   （二）基金运作关连用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形式/年费率                   收取方  经管费                 0.30%            基金经管东说念主和销售机构  托管费                 0.10%                 基金托管东说念主 销售做事费                0.20%                  销售机构 审计用度               50,000 元                管帐师事务所 信息裸露费              120,000 元               章程裸露报刊 其他用度               详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金依期论述裸露为准。   （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机期，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作概述费率（年化） -                 0.67% 注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关连数据为基准测算。     四、风险揭示与禁闭教导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是系统性风险、经管风险、流动性风险、扩充侧袋机制的风险、本基金的 专有风险、升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险、期间风险偏执他风险等。本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本 基金需承担债券阛阓的系统性风险，以及因个别债券背信所酿成的信用风险。本基金可能投资中小企 业私募债券，中小企业私募债是根据关连法律法律评释注解由非上市中小企业礼聘非公开形式刊行的债券。由 于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般差异这类债券 进行外部评级，可能也会裁汰阛阓对该类债券的认同度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于 债券刊行主体的钞票限制较小、忖度打算的波动性较大，且万般材料不公修复布，也大大提升了分析并跟 踪发借主体信用基本面的难度。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖 出所握有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏本。本基金可能投资钞票 支撑证券，钞票支撑证券是一种债券性质的金融用具。钞票支撑证券的风险主要包括钞票风险及证券 化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要发达为信用评 级风险、法律风险等。     （二）禁闭教导     本基金系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018587 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎骁勇的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     本基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，本基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期柔和本基金经管东说念主发布的关连临时公告等。     各方当事东说念主因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处治 的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主 均有拘谨力，详见《基金合同》              。     五、其他贵寓查询形式 以下贵寓详见金元顺安基金经管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况评释 无。