金元顺安沣顺依期洞开债券型发起式证券投资基金                         基金居品贵府摘记                                              编制日历：2024-11-01         本摘记提供本基金的穷苦信息，是招募说明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。                          送出日历：2024-11-02  一、居品约略 基金简称       金元顺安沣顺依期洞开债券             基金代码         005817                                                  招商银行股份有限 基金处置东谈主      金元顺安基金处置有限公司             基金托管东谈主                                                  公司 基金合同收效日    2018-04-23 基金类型       债券型                      往返币种         东谈主民币 运作样貌       依期洞开式                    洞开频率         6 个月依期洞开                                     开动担任本基金基金经 基金司理       孙嘉                       理的日历                                     证券从业日历       2013-03-11                                     开动担任本基金基金经            李海瑞                      理的日历                                     证券从业日历       2015-10-08  注：  本基金每个紧闭期为 6 个月，每个洞开期不少于 1 个使命日，最长不跨越 20 个使命日  二、基金投资与净值施展  （一）投资主义与投资计谋 投资主义         本基金在严格限制风险的前提下，追求合手续、踏实的收益。              本基金的投资限度为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           国债、央行单子、金融债、公诞生行的次级债、企业债、中期单子、短期融资券、           超短期融资券、场所政府债、财富扶植证券、债券回购、货币市集器具、同行存 投资限度      单、银行进款（包括合同进款、依期进款、见知进款和其他银行进款）                                         ，以及法律           规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关系规           定）。              本基金不投资股票、权证等财富。            本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，但应洞开期流动性需          要，为保护基金份额合手有东谈主利益，在每次洞开期前 10 个使命日、洞开期及洞开期          罢了后 10 个使命日的期间内，基金投资不受上述比例死心。洞开期内现款或者到          期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。在紧闭期内，本基金不受上述 5%的死心。            如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例死心，基          金处置东谈主在履行妥当门径后，不错相应调整本基金的投资限度和投资比例章程。 主要投资计谋   计谋； 功绩比较基准     中债轮廓指数            本基金系债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂 风险收益特征          型基金，高于货币市集基金，属于中低风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资计谋详见《金元顺安沣顺依期洞开债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基 金的投资”     。   （二）投资组合股产树立图表／区域树立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：  三、投成本基金触及的用度  （一）基金销售关系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                     金额（M）         收费样貌   用度类型                                              备注                   /合手有期限（N）         /费率                     M＜100 万        0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.40%                     M≥500 万      每笔 1,000 元                      N＜7 天         1.50%    赎回费                      N≥7 天         0.00%  （二）基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费样貌/年费率                      收取方 处置费                 0.30%            基金处置东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                  基金托管东谈主 销售奇迹费                 /                     销售机构 审计用度              50,000 元                 司帐师事务所 信息流露费             120,000 元                章程流露报刊 其他用度              详见《招募说明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非现实产生用度金额，最终现实金额以基金依期说明注解流露为准。     （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化） -                    0.44% 注：基金处置费率、托管费率、销售奇迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关统共据为基准测算。     四、风险揭示与穷苦辅导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。     本基金靠近的主要风险是系统性风险、处置风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、升值税风 险、风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、工夫风险过头他风险等。     本基金投资财富扶植证券，财富扶植证券是一种债券性质的金融器具。财富扶植证券的风险主要 包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要施展为信用评级风险、法律风险等。     （二）穷苦辅导     本基金系经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018512 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金处置东谈主依照恪称背负、真挚信用、严慎远程的原则处置和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。     本基金居品贵府摘记信息发生要害变更的，本基金处置东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期眷注本基金处置东谈主发布的关系临时公告等。     五、其他贵府查询样貌     以下贵府详见金元顺安基金处置有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况说明 无。