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11月5日基金净值:蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0662,跌0.02%

发布日期:2024-11-06 19:03    点击次数:128

本站音信,11月5日,蜂巢丰瑞债券A最新单元净值为1.0662元,累计净值为1.7172元,较前一交游日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.3%,近3个月下落1.36%,近6个月高涨0.54%,近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢丰瑞债券A为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比109.23%,现款占净值比1.32%。

该基金的基金司理为李海涛、李磊,基金司理李海涛于2021年4月29日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复76.62%。基金司理李磊于2024年6月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复-0.25%。

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