易方达恒生港股通高股息低波动来回型怒放式指数证券投资基                金发起式纠合基金分成公告                公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称号                  易方达恒生港股通高股息低波动来回型怒放式指                       数证券投资基金发起式纠合基金 基金简称                  易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 纠合发起式 基金主代码                 021457 基金条约顺利日               2024 年 7 月 2 日 基金贬责东谈主称号               易方达基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号               招商银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息透露贬责认识》、                       《易方达恒生港股通高股息低波动来回型怒放式                       指数证券投资基金发起式纠合基金基金条约》、                       《易方达恒生港股通高股息低波动来回型怒放式                       指数证券投资基金发起式纠合基金招募施展书》 收益分拨基准日               2024 年 10 月 31 日 关联年度分成次数的施展           本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           易方达恒生港股通高股 易方达恒生港股通高股                       息低波动 ETF 纠合发起 息低波动 ETF 纠合发起                       式A               式C 下属分级基金的来回代码           021457           021458            基准日下属分级基 1.0846             1.0835            金份额净值（单元：            东谈主民币元）            基准日下属分级基 2,524,696.77       2,946,232.54 落幕基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的相干 （单元：东谈主民币元） 方向         落幕基准日按照基            金条约商定的分成            比例策划的应分拨 -                  -            金额（单元：东谈主民            币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：东谈主 0.160                0.160 民币元/10 份基金份额） 权力登记日             2024 年 11 月 11 日 除息日                2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 12 日 分成对象               权力登记日在易方达基金贬责有限公司登记在册的本基                    金合座合手有东谈主。                    接纳红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份                    额将按 2024 年 11 月 11 日的基金份额净值策划细目，本                    公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据                    并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额的合手有期 红利再投资相处事项的施展                    限自红利披发日驱动策划。2024 年 11 月 13 日起投资者                    不错查询、赎回。权力登记日之前（不含权力登记日）                    办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其                    分成形势按照红利再投资处理。 税收相处事项的施展          凭证相干法律端正法令，基金向投资者分拨的基金收益，                    暂不征收所得税。 用度相处事项的施展          本基金本次分成免收分成手续费；接纳红利再投资形势                    的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）接纳现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 12 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金贬责有限公司怒放式基金  业务法令》的相干法令处理。    （1）权力登记日恳求申购或调理转入的基金份额不享有本次分成权力，权  益登记日恳求赎回或调理转出的基金份额享有本次分成权力。    （2）本次分成证据的形势将按照权力登记日投资者合手有的基金份额在易方  达基金贬责有限公司仍是证据并登记的分成形势为准。如需修改分成形势的，请  务必在权力登记日前一使命日的来回时辰结束前到销售机构办理变更手续，投资  者在权力登记日前一使命日来回时辰结束后提交的修改分成形势恳求对本次分  红无效。    （3）投资者不错通过拨打易方达基金贬责有限公司客户处事热线  本基金关联销售机构进行商量。本基金的销售机构详见基金贬责东谈主网站公示。    特此公告。 易方达基金贬责有限公司