兴业裕丰债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分          红公告               公告送出日历：2024 年 11 月 13 日 基金称呼                              兴业裕丰债券型证券投资基金 基金简称                              兴业裕丰债券 基金主代码                             003640 基金契约顺利日                           2017 年 1 月 3 日 基金惩办东说念主称呼                           兴业基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                           上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                              凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                   很是配套律例与《兴业裕丰债券型证券投                                   资基金基金契约》的谋划礼貌 收益分派基准日                           2024 年 11 月 6 日             基 准日 基 金份 额 净值 （ 单    1.0955             位：东说念主民币元）             基 准日 基 金可 供 分派 利 润    153,790,060.27  禁止收益分派基准             （单元：东说念主民币元）   日的谋划有缱绻             截 止基 准 日按 照 基金 合 同 -             约 定的 分 红比 例 经营 的 应             分派金额（单元：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）             0.3 谋划年度分成次数的确认                       本次分成为 2024 年度第一次分成   注：谋划基金收益分派原则的确认：1、本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资， 投资者可招揽现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不招揽，本基金默 认的收益分派神气是现款分成；2、基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派 基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；3、每一基金份额享有 同等分派权；4、法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。 职权登记日              2024 年 11 月 14 日 除息日                2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 15 日 分成对象               职权登记日在兴业基金惩办有限公司登记在册的本基金份额                    整体执有东说念主。                    招揽红利再投资神气的投资者红利再投资所得的份额将按 红利再投资谋划事项的确认       2024 年 11 月 14 日的基金份额净值经营细则，并于 2024 年                        第 1 页 共2 页                     者不错查询。  税收谋划事项的确认          凭据谋划法律律例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征                     收所得税。  用度谋划事项的确认          本基金本次分成免收分成手续费，招揽红利再投资神气的投                     资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注：- 的基金份额享有本次分成职权。 按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次招揽告捷的分成神气为准。但愿修改 分成神气的，请务必在职权登记日前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。 关情况。   风险领导：本基金惩办东说念主本心以安分信用、勉力尽职的原则惩办和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收 益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日进展，基金管 理东说念主所惩办的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。投资有风险,敬请投资者谨慎阅 读基金的《基金契约》、《招募确认书》、                   《居品贵寓提要》等谋划法律文献，了解基金的风险收益 特征，并凭据本人的风险承受身手招揽符合我方的基金居品。   特此公告。                                             兴业基金惩办有限公司                         第 2 页 共2 页