中海中短债债券型证券投资基金分成         公告                              公告送出日历： 基金称呼              中海中短债债券型证券投资基金 基金简称              中海中短债债券 基金主代码             000674 基金左券成效日           2020 年 6 月 5 日 基金措置东谈主称呼           中海基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼           中国农业银行股份有限公司                   《证券投资基金法》、                            《公开召募证券投资基金运作措置目的》、                                              《中海中短债债券型证 公告依据                   券投资基金基金左券》 收益分派基准日           2024 年 10 月 31 日 关联年度分成次数的           本次分成为 2024 年的第四次分成 阐述 下属分级基金的基金           中海中短债债券 A                                     中海中短债债券 C 简称 下属分级基金的交往 代码      基准日下      属分级基      金 份 额 净 0.9358                                     -      值（单 位 ： 截止基准 东谈主民币元） 日下属分 级基金的 基 准 日 下 干系联想 属 分 级 基      金可供分      配利润（单        位: 东谈主 民 币        元） 本次下属分级基金分 红决策（单元 ：元/10 份 0.0400                                   - 基金份额）   注： （1）凭据基金左券规定，本基金每年收益分派次数最多为 12 次。   （2）因大额申购赎回等客不雅原因导致规模基准日按照基金左券商定的分成比例斟酌的应 分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成干系事项不符的，本基金措置东谈主可及 时公告调整本次分成干系事项。   （3）本次分成决策可凭据权利登记日前本基金的可分派收益及基金左券的商定进行调 整。分成金额如有变化，本公司将在红利披发日公布分成金额调整公告，最终收益分派决策 则以该公告为准，   以确保本次分成活动适合干系律例及本基金基金左券的条款。 权利登记日                                2024 年 11 月 14 日 除息日                                  2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日                              2024 年 11 月 15 日                                      权利登记日在中海基金措置有限公司登记在册的本基金全 分成对象                                      体基金份额握有东谈主。                                      继承红利再投资的投资者其现款红利诊治为基金份额的基                                      金份额净值（NAV）详情日为 2024 年 11 月 14 日，其红利再 红利再投资干系事项的阐述                                      投资所诊治的基金份额将于 2024 年 11 月 15 日计入其基金                                      账户，                                      凭据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128 号《对于开                                      放式证券投资基金关联税收问题的见知》，投资者(包括个 税收干系事项的阐述                                      东谈主和机构投资者)从基金分派中得回的收入，暂不征收个东谈主                                      所得税和企业所得税。                                      本次分成免收分成手续费；继承红利再投资模样的投资者 用度干系事项的阐述                                      其红利所诊治的基金份额免收申购用度。 赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成权利。 红模样。投资者可通过查询了解基金当今的分成建设景况。 模样将按照投资者在权利登记日前（不含 2024 年 11 月 14 日）终末一次继承的分成模样为 准。请投资者到销售网点或通过中海基金措置有限公司客户干事中心（4008889788 或 021 一 销售网点办妥变更手续。 收到对账单，本公司特此请示：请诸君投资者查对开户信息，若需补充或革新，请实时致电本 公司的客户干事电话 4008889788 或 021 一 38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更 干系资料。 诊治等业务的央求。 凭据《中海基金措置有限公司基金业务法律诠释》的关联规定，             基金注册登记东谈主可将该握有东谈主的现 金红利自动转为基金份额。    (1) 中海基金措置有限公司网站 http：                         //www.zhfund.com。    (2) 中海基金措置有限公司客户干事热线：    4008889788 或 021 一 38789788。    风险请示：  本基金措置东谈主甘愿以考验信用、奋勉遵法的原则措置和愚弄基金金钱，                    但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的基金合 同、招募阐述书。敬请投资者属意投资风险。                                                 中海基金措置有限公司