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11月18日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.05,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 07:02    点击次数:114

本站讯息,11月18日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.05元,累计净值为1.2535元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.19%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比106.3%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复18.75%。

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