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11月22日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.051,涨0.06%

发布日期:2024-11-23 07:16    点击次数:99

本站音尘,11月22日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.051元,累计净值为1.2545元,较前一往改日高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.34%,近6个月高涨1.2%,近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比106.3%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报18.81%。

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