鹏华中证港股通医药卫生空洞交易型   通达式指数证券投资基金     发起式齐集基金       托管条约  基金料理东谈主：鹏华基金料理有限公司  基金托管东谈主：广发证券股份有限公司                             目       录  鉴于鹏华基金料理有限公司系一家依照中国法律正当栽培并灵验存续的有限责 任公司，按照关系法律法例的章程具备担任基金料理东谈主的经验和技艺，拟召募刊行 鹏华中证港股通医药卫生空洞交易型通达式指数证券投资基金发起式齐集基金（以 下简称“本基金”或“基金”）；  鉴于广发证券股份有限公司系一家依照中国法律正当栽培并灵验存续的证券公 司，按照关系法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的经验和技艺；  鉴于鹏华基金料理有限公司拟担任鹏华中证港股通医药卫生空洞交易型通达式 指数证券投资基金发起式齐集基金的基金料理东谈主，广发证券股份有限公司拟担任鹏 华中证港股通医药卫生空洞交易型通达式指数证券投资基金发起式齐集基金的基金 托管东谈主；  为明确鹏华中证港股通医药卫生空洞交易型通达式指数证券投资基金发起式联 接基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管条约；  除非另有约定，《鹏华中证港股通医药卫生空洞交易型通达式指数证券投资基 金发起式齐集基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）中定 义的术语在用于本托管条约时应具有相似的含义；若有对抗应以《基金合同》为准， 并依其条件讲解。  若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的关系安排见《基金合同》和招 募表现书的章程。              一、基金托管条约当事东谈主  （一）基金料理东谈主  称号：鹏华基金料理有限公司  住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外商会中心43层  法定代表东谈主：张纳沙  栽培时期：1998年12月22日  批准迷惑机关：中国证券监督料理委员会  批准迷惑文号：［1998］31号文  组织款式：有限劳动公司  注册老本：东谈主民币1.5亿元  存续期间：握续研究    研究范围：基金召募；基金销售；钞票料理以及中国证监会许可的其它业务    （二）基金托管东谈主    称号：广发证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街2号618室    办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦34楼    法定代表东谈主：林传辉    栽培日历：1994年01月21日    批准迷惑机关和批准迷惑文号：中国东谈主民银行广东省分行粤银管字【1991】第    注册老本：762108.766400万东谈主民币    存续期间：长期    基金托管经验批文及文号：证监许可【2014】510号    组织款式：股份有限公司    研究范围：证券经纪；证券投资征询；与证券交易、证券投资行径相关的财务 参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金 托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（照章须经 批准的技俩，经关系部门批准后方可开展研究行径。）            二、基金托管条约的依据、目的和原则    （一）缔结托管条约的依据    本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息走漏料理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《证 券投资基金托管业务料理办法》、《证券投资基金信息走漏内容与形式准则第7号 〈托管条约的内容与形式〉》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规 定》（以下简称“《流动性风险料理章程》”）《公开召募证券投资基金运作换取 第2号——基金中基金换取》、《公开召募证券投资基金运作换取第3号——指数基 金换取》、《对于法子金融机构钞票料理业务的带领主见》等相关法律、法例（以 下简称“法律法例”）、《基金合同》偏激他相关章程制订。    （二）缔结托管条约的目的     本条约的目的是明确基金料理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支握、投资运 作、净值规画、收益分派、信息走漏及互相监督等关系事宜中的权益义务及职责， 确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。     （三）缔结托管条约的原则     基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、安分信用、充分保护基金投资者正当 权益的原则，经协商一致，签订本条约。           三、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查     （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金料理东谈主应通过料理东谈主公司邮箱或两边共同招供的 其他方式向基金托管东谈主提供投资监督接洽方式。基金托管东谈主罗致基金料理东谈主投资监 督接洽方式以及向基金料理东谈主发送投资监督教唆邮件的邮箱地址为： compliance_zctg@gf.com.cn。     《基金合同》明确约定基金投经验调或证券采纳尺度的，基金料理东谈主应在基金 厚爱投资运作前向基金托管东谈主提供投经验调库和基金料理东谈主投经验调库料理轨制， 以便基金托管东谈主运用关系期间系统，对基金推行投资是否顺应《基金合同》关系约 定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金托管东谈主有权向基金料理东谈主获取其投 经验调库制定或评审的里面要领。基金料理东谈主如有诊治投经验调库的，应确保不影 响基金托管东谈主履行投资监督职责，实时汇报基金托管东谈主。     本基金主要投资于目的ETF、主义指数成份股（含存托字据）、备选成份股（含 存托字据）。为更好地兑现投资目的，本基金可少量投资于照章刊行或上市的其他 股票（包括主板、创业板以偏激他中国证监会允许基金投资的股票、其他港股通标 的股票）、存托字据、债券（含国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转机债券、可交换债 券、政府支握机构债偏激他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、钞票支 握证券、银行进款（包括条约进款、如期进款等）、同行存单、货币市集器用、股 指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证 监会关系章程）。     本基金可依据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于目的ETF的比例不低于基金钞票净值的 钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   若是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例会作念相应诊治。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资于目的ETF的比例不低于基金钞票净值的90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保握不低于 基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支握证券的比例，不得高出基金 钞票净值的10%；   （4）本基金握有的一谈钞票支握证券，其市值不得高出基金钞票净值的20%， 中国证监会章程的独特品种除外；   （5）本基金握有的合并（指合并信用级别）钞票支握证券的比例，不得高出该 钞票支握证券边界的10%；   （6）本基金料理东谈主料理的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支握证券， 不得高出其种种钞票支握证券臆想边界的10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的钞票支握证券。基金 握有钞票支握证券期间，若是其信用等第着落、不再顺应投资尺度，应在评级讲述 发布之日起3个月内赐与一谈卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不高出本基金的总钞票， 本基金所申诉的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值臆想不得高出基金钞票净值的 甚至基金不顺应该比例截至的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握 一致；   （11）本基金钞票总值不高出基金钞票净值的140%；   （12）若本基金参与股指期货交易，应当恪守下列要求：   a.本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的10%；   b.本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得高出基金钞票净值的100%。其中，有价证券指目的ETF、股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式 回购）等；   c.本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得高出基金握有 的股票及目的ETF总市值的20%；   d.本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆想（轧差规画） 应当顺应基金合同对于股票投资比例的相关约定；   e.本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 高出上一交易日基金钞票净值的20%；   （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得高出基金钞票净值的95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当恪守下列要求：   a.出借证券钞票不得高出基金钞票净值的30%；   b.参与出借业务的单只证券不得高出本基金握有该证券总量的50%；   c.最近6个月内日均基金钞票净值不得低于2亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得高出30天，平均剩余期限按照市值加权平均计 算；   （15）本基金投资存托字据的比例截至依照境内上市交易的股票践诺，与境内 上市交易的股票合并规画；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资截至。   除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）项情形之外，因证券/ 期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动、主义指数成份股诊治、主义指数 成份股流动性截至、目的ETF暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金料理东谈主之外 的身分甚至基金投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在10个交易 日内进行诊治，但中国证监会章程的独特情形除外。因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金边界变动、主义指数成份股诊治、主义指数成份股流动性截至、目 标ETF暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金料理东谈主之外的身分甚至基金投资比 例不顺应第（1）项投资比例的，基金料理东谈主应当在20个交易日内进行诊治，但中国 证监会章程的独特情形除外。因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等 基金料理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不顺应第（14）项章程的，基金料理东谈主不 得新增出借业务，但中国证监会章程的独特情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基金 合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资战略应当顺应基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日开端先。   法律法例或监管部门取消或诊治上述截至，如适用于本基金，基金料理东谈主在履 行适当要领后，则本基金投资不再受关系截至或按诊治后的章程践诺。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本基金 投资庇荫步履进行监督。为可贵基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下 列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）买卖除目的ETF除外的其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程庇荫的其他行径。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、推行控 制东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当顺应基金的投资目的和投资战略，遵照基金份额握有 东谈主利益优先原则，预防利益打破，成就健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的快活，并按法律法例赐与披 露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或诊治上述庇荫性章程，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适当要领后，则本基金投资不再受关系截至或按诊治后的章程践诺。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。本基金参与银行间债券交易前，须向基金托管 东谈主提供经谨慎采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间 债券市集交易敌手名单进行交易。基金料理东谈主不错如期对银行间债券市集交易敌手 名单进行更新，如基金料理东谈主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集交易敌手 名单，应向基金托管东谈主表现意义，在与交易敌手发生交易前3个劳动日内与基金托管 东谈主协商处分。基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述诊治的名单首先奏凯， 新名单奏凯前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进 行结算。基金料理东谈主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券市集的交易功令进 行交易，并负责处分因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此 酿成的相应法律劳动及亏空。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金料理东谈主服气 的时期前仍未承担背信劳动偏激他关系法律劳动的，基金料理东谈主不错对相应亏空先 行赐与承担，然后再向关系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交 单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的亏空。如基金托 管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损成仇劳动。 如基金料理东谈主未提供名单，视为可与全市集交易敌手进行交易。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东谈主应服气顺应条件的通盘进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主对基金投资银行进款的交易敌手是否顺应相关 章程进行监督。基金料理东谈主应根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，成就投 资轨制、审慎采纳进款银行，作念好风险限定；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托 管东谈主完成关系业务办理。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值规画、种种基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入服气、 基金收益分派、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行 监督和核查。  若是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将不实的事迹发达数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应劳动，并将在发现后立即讲述中国证监 会。  （七）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资畅达受限证券进行监督。 证券相关问题的汇报》等相关法律法轨则程。 行股票、公迷惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券， 不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等畅达受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。  本基金投资的畅达受限证券限于可由中国证券登记结算有限劳动公司或中央国 债登记结算有限劳动公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰球银行间债券市 场交易的证券。  本基金投资的畅达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东谈主负责相 关劳动的落实和合作，并确保基金托管东谈主梗概普通查询。因基金料理东谈主原因产生的 畅达受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全支握本基金钞票的劳动与损 失，及因畅达受限证券存管径直影响本基金安全的劳动及亏空，由基金料理东谈主承担。 险限定轨制、流动性风险限定预案等轨则轨制。基金料理东谈主应当根据基金流动性的 需要合理安排畅达受限证券的投资比例，并在风险限定轨制中明确具体比例，幸免 基金出现流动性风险。基金料理东谈主应当将上述轨则轨制提交给基金托管东谈主。  基金料理东谈主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采 取积极灵验的措施，在合理的时期内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活穷苦时，基金料理东谈主应保证 提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘亏空。对本基金因投资畅达受限证 券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应劳动。如因基金料理东谈主原因导致本基 金出现亏空甚至基金托管东谈主承担连带补偿劳动的，基金料理东谈主应补偿基金托管东谈主由 此碰到的亏空。  在投资畅达受限证券之前，基金料理东谈主应至少提前一个交易日向基金托管东谈主提 供相关畅达受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：  拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期、 基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金钞票净值的比例、已握有畅达受 限证券市值占钞票净值的比例、资金划付时期等。基金料理东谈主应保证上述信息的真 实、好意思满。  基金托管东谈主在监督基金料理东谈主投资畅达受限证券的过程中，如觉得因市集出现 剧烈变化导致基金料理东谈主的具体投资步履可能对基金财产酿成较大风险，基金托管 东谈主有权要求基金料理东谈主对该风险的摈斥或预防措施进行补充和整改，并作念出版面说 明。不然，基金托管东谈主经预先书面见告基金料理东谈主，有权断绝践诺其相关指示。因 断绝践诺该指示酿成基金财产亏空的，基金托管东谈主不承担相应劳动，并有权讲述中 国证监会。  基金料理东谈主应保证基金投资的畅达受限证券登记存管在本基金名下，并确保证 基金托管东谈主梗概普通查询。因基金料理东谈主原因产生的畅达受限证券登记存管问题， 酿成基金财产的亏空或基金托管东谈主无法安全支握基金财产的劳动与亏空，由基金管 理东谈主承担。  若是基金料理东谈主未按照本条约的约定向基金托管东谈主报送关总计据或者报送了虚 假的数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金料理东谈主应照章承担相应法 律效率。除基金托管东谈主未能依据《基金合同》及本条约履行职责外，因投资畅达受 限证券产生的亏空，基金托管东谈主按照本条约履行监督职责后不承担上述亏空。  （八）基金参与转融通证券出借业务，基金料理东谈主应当恪守审慎研究原则，配 备期间系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资战略和风险料理轨制，完善业务经由， 灵验预防和限定风险。基金托管东谈主对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。  （九）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额握有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所 主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合截至等约定仅适用于主 袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募表现书的章程。  （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违 反法律法例和《基金合同》的章程，应实时以书面款式汇报基金料理东谈主限期矫正。 基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到汇报后应 鄙人一劳动日前实时查对并以书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合 理疑义进行讲解或举证，表现违章原因及矫正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金料理东谈主改 正。基金料理东谈主对基金托管东谈主汇报的违章事项未能在限期内矫正的，基金托管东谈主应 讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易要领一经奏凯的投资指示违 反法律、行政法例和其他相关章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即汇报 基金料理东谈主，并讲述中国证监会。  （十一）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管条约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金料理东谈主应 在章程时期内回答并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行讲解或举证；对基金托 管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东谈主应积极配 合提供关总计据府上和轨制等。  （十二）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违章步履，应实时讲述中国证监会， 同期汇报基金料理东谈主限期矫正，并将矫正结果讲述中国证监会。基金料理东谈主无正派 意义，断绝、辞谢基金托管东谈主根据本条约章程诈欺监督权，或采取拖延、诓骗等手 段妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议训诲仍不改正的， 基金托管东谈主应讲述中国证监会。       四、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全支握基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金料理东谈主规画的基金钞票净值和种种基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办 理计帐交收、关系信息走漏和监督基金投资运作等步履。  （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未践诺或无故蔓延践诺基金料理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他相关章程时，应实时以书面款式汇报基 金托管东谈主限期矫正。基金托管东谈主收到汇报后应鄙人一劳动日前实时查对并以书面形 式给基金料理东谈主发出回函，表现违章原因及矫正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系 府上以供基金料理东谈主核查基金财产的好意思满性和信得过性，在章程时期内回答基金料理 东谈主并改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主汇报的违章事项未能在限期内矫正的，基金管 理东谈主应讲述中国证监会。  （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应实时讲述中国证监会， 同期汇报基金托管东谈主限期矫正，并将矫正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正派 意义，断绝、辞谢基金料理东谈主根据本条约章程诈欺监督权，或采取拖延、诓骗等手 段妨碍基金料理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主建议训诲仍不改正的， 基金料理东谈主应讲述中国证监会。               五、基金财产的支握  （一）基金财产支握的原则 合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、责罚、分派基金的任何财产。 确保基金财产的好意思满与孤立。 基金财产，如有独特情况两边可另行协商处分。 到账日历并汇报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时汇报基金料理东谈主采取措施进行催收。经基金托管东谈主实时汇报后基金料理东谈主未及 时催收，由此给基金财产酿成亏空的，基金料理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财 产的亏空，基金托管东谈主对此不承担相应劳动，但应赐与必要的协助与配合。 司、期货公司等其他机构负责计帐交收的基金钞票（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该机构诓骗、成心、轻狂、缺陷或歇业等 原因给基金钞票酿成的亏空等不承担劳动。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的交易银行开设的基金召募专户。该账户由基金料理东谈主或其托福的登记机构开立并 料理。 其认购的基金份额握有期限顺应《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管 理东谈主应将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主开立的基金托管账户，同期在规 定时期内，聘任顺应《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）章程 的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由投入验资的2名或2名 以上中国注册管帐师署名方为灵验，且需对发起资金提供方偏激握有份额进行专门 表现。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和料理 托管账户，并根据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东谈主支握和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支 付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行径。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 圳分公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 和基金料理东谈主不得出借或未经对方快活私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的一级法东谈主 计帐劳动，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限劳动公司的章程践诺。 户钞票的料理和运用由基金料理东谈主负责。 及关系账户的开设、使用的，按相关章程开设、使用并料理；若无关系章程，则基 金托管东谈主应当比照并恪守上述对于账户开设、使用的章程。  （五）债券托管与结算账户的开设和料理  根据基金料理东谈主的要求，《基金合同》奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 中央国债登记结算有限劳动公司、银行间市集计帐所股份有限公司的相关章程，以 基金的口头在中央国债登记结算有限劳动公司、银行间市集计帐所股份有限公司开 立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券和资金的结算。基金料理 东谈主代表基金签订寰球银行间债券市集债券回购主条约。回购主条约的签署与托管东谈主 无关。寰球银行间同行拆借市集的交易经验由基金料理东谈主以基金的口头请求，银行 间债券市集准入备案由基金料理东谈主和基金托管东谈主共同负责。   （六）期货账户的开设和料理   基金料理东谈主根据投资需要按照章程开立期货保证金账户及期货交易编码等。完 成上述账户开立后，基金料理东谈主应以书面款式将期货公司提供的期货保证金账户的 运行资金密码和市集监控中心的登委派户名及密码见告基金托管东谈主。资金密码和市 场监控中心登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必实时汇报基金托管东谈主。   基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中互相称合，并提供所需府上。基金 料理东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在关系府上变更后实时将 变更的府上提供给基金托管东谈主。  （七）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关功令使用并料理。  （八）基金财产投资的相关有价字据等的支握  基金财产投资的相关什物证券、银行如期进款存单等有价字据由基金托管东谈主负 责妥善支握，支握字据由基金托管东谈主握有。什物证券等有价字据的购买和转让，由 基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验限定下的什物证 券在基金托管东谈主支握期间的损坏、灭失，由此产生的劳动应由基金托管东谈主承担。托 管东谈主对托管东谈主除外机构推行灵验限定的证券不承担支握劳动。  （九）与基金财产相关的紧要合同的支握  由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件折柳由基金料理 东谈主、基金托管东谈主支握。除条约另有章程外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金相关 的紧要合同期应尽量保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金料理东谈主和基金托 管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。基金料理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同 扫描件发送给基金托管东谈主，并在三十个劳动日内将蓝本投递基金托管东谈主处。紧要合 同的支握期限不低于法律法轨则程的最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的， 基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经两边协商一 致，合同原件不得转化。           六、指示的发送、阐述及践诺  基金料理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项收付指示， 基金托管东谈主践诺基金料理东谈主的指示、办理基金名下的资金往复等相关事项。  （一）基金料理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 令授权汇报，指定电子指示的被授权东谈主或签署操作备忘录。如需使用纸质指示的， 基金料理东谈主需向基金托管东谈主提供纸质指示授权汇报，纸质指示授权汇报的内容包括 被授权东谈主的名单、签章样本、权限、奏凯时期和预留印鉴。  基金料理东谈主改换被授权印鉴，须提前一个交易日向基金托管东谈主提供变更后的新 的授权汇报。授权汇报应加盖基金料理东谈主公司公章及法定代表东谈主署名或盖印并写明 奏凯时期。 汇报载明的奏凯时期奏凯（如基金托管东谈主收到授权汇报的时期晚于授权汇报载明的 奏凯时期，则授权汇报自基金托管东谈主阐述收到授权汇报的时期奏凯，下同）。基金 料理东谈主使用电子邮件方式或其他两边招供的方式向基金托管东谈主发送授权汇报后，应 实时与基金托管东谈主电话阐述，以保证基金托管东谈主实时查收。由于印鉴变更而提供的 变更后的新的授权汇报，基金料理东谈主必须提前至少一个交易日，使用电子邮件方式 或其他两边招供的方式向基金托管东谈主发送扫描件，同期电话汇报基金托管东谈主，变更 后的新的授权汇报经基金托管东谈主阐述后于授权汇报载明的奏凯时期（早于基金托管 东谈主阐述时期的，以基金托管东谈主阐述日为准）奏凯，同期原授权汇报失效。变更汇报 奏凯前，基金托管东谈主仍应按原约定践诺指示，基金料理东谈主不得否定其着力。对于基 金料理东谈主未实时汇报变更情况导致基金托管东谈主发生资金划付差错，由此产生的劳动 由基金料理东谈主承担。 及关系操作主谈主员除外的任何东谈主浮现，但法律法轨则程或有权机关要求的除外。  （二）指示的内容 他资金划拨指示等。 账户信息等，并加盖预留印鉴。  （三）指示的发送、阐述及践诺的时期和要领  基金料理东谈主发送指示应接纳电子邮件扫描件、电子指示或两边认同的其他方式。  如非上述方式发送的指示，基金托管东谈主有权断绝指示的阐述和践诺。基金料理 东谈主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的研究权限和交易权限内发送 指示。  被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定要领发出的指 令，基金料理东谈主不得否定其着力。但若是基金料理东谈主一经肃除或改换对交易指示发 送东谈主员的授权，而况基金托管东谈主根据本条约阐述后，则对于尔后该交易指示发送东谈主 员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金料理东谈主不承担劳动，授权已改换但 未经基金托管东谈主阐述的情况除外。   基金料理东谈主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时向基金托管东谈主阐述。指示或成 交单到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金料理东谈主提供的授权文献进 行口头一致性审查，实时审慎考证相关内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的信得过性不 承担劳动。如有疑问必须实时汇报基金料理东谈主。   对于要求本日到账的指示，必须在本日15:00前向基金托管东谈主发送，15:00之后发 送的，基金托管东谈主起劲践诺，但不可保证划账奏凯。若是要求本日某一时点到账的 指示，则指示需要提前2个劳动小时发送，并确保关系付款条件一经具备。基金托管 东谈主将视付款条件具备时为指示投递时期。对于中国证券登记结算有限劳动公司实行 T+0非担保交收的业务，基金料理东谈主应在交易日14：30前将划款指示发送至托管东谈主。 因基金料理东谈主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算有限劳动 公司所酿成的亏空由基金料理东谈主承担。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时践诺。   基金料理东谈主应确保基金托管东谈主在践诺指示时，基金托管账户有迷漫的资金余额， 不然基金托管东谈主可不予践诺，但应实时汇报基金料理东谈主，由基金料理东谈主审核、查明 原因，阐述此交易指示无效，基金托管东谈主不承担因未践诺该指示酿成亏空的劳动。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金料理东谈主必须实时将指示发送至托管 东谈主并进行电话阐述，为托管东谈主预留充足的指示处理时期。   （四）基金料理东谈主发送乌有指示的情形和处理要领   基金托管东谈主发现指示乌有，教唆基金料理东谈主改正后再赐与践诺，若由此酿成的 延误亏空由基金料理东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝践诺指示的情形和处理要领   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违背法律、行政法例和其他相关章程，或 者违背《基金合同》约定的，应当暂缓、断绝践诺，实时汇报基金料理东谈主。   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易要领一经奏凯的指示违背法律、行政法 规和其他相关章程，或者违背《基金合同》约定的，应当实时汇报基金料理东谈主，由 此酿成的亏空由基金料理东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示践诺的处理方法   基金托管东谈主由于其自己原因未能践诺或乌有践诺基金料理东谈主指示甚至本基金的 利益受到挫伤，应在发现后，实时采取措施赐与弥补，给基金份额握有东谈主酿成亏空 的，对由此酿成的径直经济亏空负补偿劳动。  （七）更换被授权东谈主的要领  基金料理东谈主撤换被授权东谈主、改变被授权东谈主的权限，须提前一个交易日向基金托 管东谈主提供变更后的新的授权汇报。授权汇报应加盖基金料理东谈主公司公章及法定代表 东谈主署名或盖印并写明奏凯时期。  由于东谈主员、权限变更而提供的变更后的新的授权汇报，基金料理东谈主必须提前至 少一个交易日，使用电子邮件方式或其他两边招供的方式向基金托管东谈主发送扫描件， 同期电话汇报基金托管东谈主，变更后的新的授权汇报经基金托管东谈主阐述后于授权汇报 载明的奏凯时期（早于基金托管东谈主阐述时期的，以基金托管东谈主阐述日为准）奏凯， 同期原授权汇报失效。被授权东谈主变更汇报奏凯前，基金托管东谈主仍应按原约定践诺指 令，基金料理东谈主不得否定其着力。对于基金料理东谈主未实时汇报变更情况导致基金托 管东谈主发生资金划付差错，由此产生的劳动由基金料理东谈主承担。  （八）其他事项 权文献内容相符进行口头一致性查验，如发现问题，应实时汇报基金料理东谈主。 法律法例、本条约的章程践诺基金料理东谈主指示而引起的任何可能发生的亏空，均由 基金料理东谈主负责。            七、交易及计帐交收安排  （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构   基金料理东谈主应绸缪采纳代理证券买卖的证券经纪机构的尺度和要领。基金料理 东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券经纪机构，使用其交易单位四肢基金的交易 单位。基金料理东谈主和被选中的证券经纪机构签订交易单位租用条约，由基金料理东谈主 提前汇报基金托管东谈主。基金料理东谈主应根据相关章程，在基金的中期讲述和年度讲述 中将所选证券研究机构的相关情况、基金通过该证券研究机构买卖证券的成交量、 回购成交量和支付的佣金等赐与走漏，并将上述情况及基金专用交易单位号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面款式汇报基金托管东谈主。因关系法律法 规或交易功令的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和关系交易功令为准。   基金料理东谈主负责采纳代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经 纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的关系章程践诺，若无明确章程的， 可参影相关证券买卖、证券经纪机构采纳的功令践诺。   本基金由基金料理东谈主四肢交易参与东谈主通过交易单位在证券交易所进行证券交易。 根据《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限劳动公司证券交易 资金前端风险限定业务功令》等相关章程，证券交易所、证券登记机构对交易参与 东谈主关系交易单位的全天净买入申诉金额总量实施额度料理，并通过交易所对交易参 与东谈主实施前端限定。本基金可能因上述业务功令而无法完成某笔或某些交易，由此 酿成的损益由基金财产承担。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   （1）基金投资证券的计帐交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金管 理东谈主的交易成交结果具体办理。   若是因为基金托管东谈主自己原因在计帐上酿成基金钞票的亏空，应由基金托管东谈主 负责补偿基金的亏空；若是因为基金料理东谈主未预先汇报基金托管东谈主加多交易单位， 甚至基金托管东谈主罗致数据不好意思满，酿成计帐差错的劳动由基金料理东谈主承担；若是因 为基金料理东谈主未预先汇报需要单独结算的交易，酿成基金财产亏空的由基金料理东谈主 承担；若是由于基金料理东谈主违背法律法例、交易功令的章程进行超买、超卖，或管 理东谈主料理的钞票出现欠库、应付资金不足等原因酿成基金投资计帐穷苦和风险，基 金托管东谈主发现后应立即汇报基金料理东谈主，由基金料理东谈主负责处分，由此给基金酿成 的亏空由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主应采取合理措施，确保在T+1日12:00之前有迷漫的资金头寸用于中 国证券登记结算有限公司北京分公司、上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金料理东谈主应保证基金托管东谈主在践诺基金料理东谈主发送的划款指示时，基金托管 资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有 权断绝基金料理东谈主发送的划款指示，但应实时汇报基金料理东谈主。基金料理东谈主在发送 划款指示时应充分接头基金托管东谈主的划款处理时期。在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管东谈主对基金料理东谈主顺应法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或 断绝践诺。   （2）期货（股指期货）的计帐交收安排   本基金投资于期货发生的资金交割计帐由基金料理东谈主遴选的期货经纪公司负责 办理，基金托管东谈主对由于期货交易所期货保证金轨制和计帐交割的需要而存放在期 货经纪公司的资金不诈欺支握职责和交收职责，基金料理东谈主应在期货经纪条约或其 它条约中约定由遴选的期货经纪公司承担资金安全支握劳动和交收劳动。   （3）其它场社交易资金结算   场外资金对外投资划款由基金托管东谈主凭基金料理东谈主顺应本托管条约约定的灵验 资金划拨指示和关系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投老本金及收益的划回， 由料理东谈主负责合作关系资金划拨回居品托管户事宜。   （1）交易纪录的查对   基金料理东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外走漏净值之前，必须 保证本日通盘推行交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录实足一致。若是推行交易 纪录与管帐账簿纪录不一致，酿成基金管帐核算不好意思满或不信得过，由此给基金酿成 的亏空由劳动方承担。   （2）资金账目的查对   资金账目由基金料理东谈主与基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （3）证券/期货账目的查对   基金料理东谈主和基金托管东谈主每个交易日结果后查对基金证券/期货账目，确保两边 账目相符。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   （三）通达式基金申购、赎回和基金转机的资金计帐 金托管东谈主。基金料理东谈主草率传递的申购、赎回、转机通达式基金的数据信得过性负责。 基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金料理东谈主指示实时划付 赎回及转出款项。 发送相关数据（包括电子数据和盖印奏凯的纸制计帐汇总表），并各自按相关章程 保存。如因多样原因，该系统无法普通发送，两边可协商处分处理方式。 宜按时进行。不然，由基金料理东谈主承担相应的劳动。   为自尊申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东谈主开立资金计帐的专用 账户（即基金计帐账户），该账户由登记机构料理。 到账日历并汇报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管账户的，基金托管东谈主 应实时汇报基金料理东谈主采取措施进行催收。经基金托管东谈主实时汇报后基金料理东谈主未 实时催收，由此酿成基金亏空的，基金料理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的亏空， 基金托管东谈主对此不承担相应劳动，但应赐与必要的协助与配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管账户有迷漫的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金托管账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系 基金料理东谈主的原因酿成，劳动由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金托管账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投 资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金料理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的形式、内容、发送、罗致和阐述方式等与投资指示相似。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵照“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日按照基金托管账户应收资金与应付资金的差额来服气基金托管账户净 应收额或净应付额，以此服气资金交收额。当存在基金托管账户净应收额时，基金 料理东谈主应在交收日15:00时之前从基金计帐账户划往基金托管账户；当存在基金托管 账户净应付额时，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的划款指示将基金托管账户净应付额 在交收日12：00前划往基金计帐账户。   若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金料理东谈主的指示实时进行划付。 若是指示罗致时，账户余额不足支付，以账户足额时期为指示罗致时期。因基金托 管账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系基金料理东谈主的原因造 成，劳动由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）投资银行进款的十分约定 括但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金银 行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，进款银行齐不得将进款投老本息划往任 何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金料理东谈主或基金托管东谈主任何一方片面建议的对进款 进行改名、转让、挂失、质押、担保、肃除、变更印鉴及回款账户信息等可能导致 财产转化的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递嘱咐方式及嘱咐期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在过 渡账户中不出现淹留，不被挪用。 东谈主提供的银行进款投资合同/条约、投资指示、支取汇报等相关文献办理资金的支付 以及进款证实书的罗致、支握与托福，切实履行托管职责。托管东谈主负责对进款开户 证实书进行支握，不负责对进款开户证实书真伪的鉴别，不承担进款开户证实书对 应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有迷漫的时期履行相应的业务操作要领。          八、基金钞票净值规画和管帐核算   （一）基金钞票净值的规画及复核要领   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个劳动日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类 基金份额的余额数目规画，均精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。基金料理 东谈主不错迷惑大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金料理东谈主每个劳动日规画基金钞票净值及种种基金份额净值，并按章程公告。  基金料理东谈主应每个劳动日对基金钞票估值。但基金料理东谈主根据法律法例或基金 合同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个劳动日对基金钞票估值后，将种种基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按章程 对外公布。  （二）基金钞票估值方法和独特情形的处理  基金所领有的目的ETF基金份额、股票、存托字据、债券、钞票支握证券、股 指期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。      基金料理东谈主与基金托管东谈主应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。      基金料理东谈主与基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理独特情况。  （三）基金份额净值乌有的处理方式      基金料理东谈主与基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理估值乌有。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 阐述后，基金料理东谈主应当暂停估值；      （五）实施侧袋机制期间的基金钞票估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。  （六）基金管帐轨制  按国度相关部门章程的管帐轨制践诺。  （七）基金账册的成就  基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金料理东谈主独或然设 置、纪录和支握本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在不对，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的规画和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金料理东谈主应当实时编制并对外提供信得过、好意思满的基金财务管帐讲述。月度报 表的编制，基金料理东谈主应于每月结果后5个劳动日内完成。季度讲述应在季度结果 之日起15个劳动日内编制完毕并赐与公告；中期讲述在上半年结果之日起两个月内 编制完毕并赐与公告；年度讲述在每年结果之日起三个月内编制完毕并赐与公告。 基金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过顺应《证券法》章程的管帐师事务所审计。 《基金合同》奏凯不足2个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述 或者年度讲述。   基金料理东谈主在上述财务报表或讲述完成后，将报表或讲述提供给基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主应在收到后进行复核，并将复核结果书面汇报基金料理东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往复均以邮件的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表或讲述存在不符时，基金料理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若 两边无法达成一致，以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金料理东谈主提供的报表或讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的 复核主见书或进行电子阐述，两边各自留存一份。若是基金料理东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就关系报表或讲述达成一致，基金料理东谈主有权按照其编 制的报表或讲述对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （九）基金料理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编 制结果。                九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵照下列原则： 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏凯活气3个月可不进行收益分 配； 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基 金默许的收益分派方式是现款分成； 服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致种种基金份额在 可供分派利润上有所不同；   在不违背法律法例且对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金 料理东谈主可诊治基金收益分派原则和支付方式，不需召开基金份额握有东谈主大会。   （二）基金收益分派决策的服气、复核、公告与实施 章程绪论公告。 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的指示实时进行分成资金 的划付。      （三）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的 规画方法，依照《业务功令》践诺。      （四）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募表现书的章程。                十、基金信息走漏   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金料理东谈主应按法律法例、《基金合同》的相关章程进行信息披 露，拟公开走漏的信息在公开走漏之前应予守秘。除按《基金法》、《运作办法》、 《信息走漏办法》、《流动性风险料理章程》、《基金合同》偏激他相关章程进行 信息走漏外，基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的 业务信息应予守秘。   基金料理东谈主和基金托管东谈主除为正当履行法律法例、《基金合同》及本条约章程 的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的守秘信息，而况 应当将守秘信息截至在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围之内。但 是，如下情况不应视为基金料理东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息走漏或公开； 密义务。   （二）信息走漏的内容   基金的信息走漏内容主要包括基金招募表现书、基金居品府上节录、基金合同、 基金托管条约、基金份额发售公告、基金合同奏凯公告、基金净值信息、基金份额 申购、赎回价钱、基金如期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度报 告）、临时讲述、分解公告、基金份额握有东谈主大会决议、计帐讲述、实施侧袋机制 期间的信息走漏、投资目的ETF的信息走漏、参与港股通交易的信息走漏、投资股 指期货的信息走漏、参与融资及转融通证券出借业务的信息走漏、投资钞票支握证 券的信息走漏以及中国证监会章程的其他信息。基金年度讲述中的财务管帐讲述需 经顺应《证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可走漏。   （三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏要领   基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息走漏过程中应以保护基金份额握有东谈主利益为宗 旨，安分信用，严守奥秘。基金料理东谈主负责办理与基金相关的信息走漏事宜，对于 本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后， 由基金料理东谈主赐与公布。   基金料理东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予走漏的基金信息通过顺应 中国证监会章程条件的寰球性报刊和基金料理东谈主的互联网网站等绪论走漏。根据法 律法例应由基金托管东谈主公开走漏的信息，基金托管东谈主将通过章程报刊和基金托管东谈主 的互联网网站公开走漏。   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金信息：   （1）基金投资所触及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）因不可抗力甚至基金料理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金钞票价值时；   （3）发生《基金合同》章程的暂停基金钞票估值情形；   （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的情况。   按相关章程须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金料理东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金料理东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要走漏的事项时， 按《基金合同》章程公布。   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时期获取上述文献的 复制件或复印件。基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足 一致。                    十一、基金用度   （一）基金料理费的计提比例和计提方法   本基金的料理费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握有目的ETF基金份额所 对应基金钞票净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。料理费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷往常天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金钞票净值扣除前一日所握有目的ETF基金份额所对应基金钞票 净值后的余额（若为负数，则取0）   基金料理费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金 托管东谈主发送基金料理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月起第3个劳动日内从基金 财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按 时支付的，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握有目的ETF基金份额所 对应基金钞票净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金钞票净值扣除前一日所握有目的ETF基金份额所对应基金钞票 净值后的余额（若为负数，则取0）   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月起第3个劳动日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，支 付日历顺延。   （三）销售服务费的计提比例和计提方法   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 基金C类基金份额和I类基金份额的销售与基金份额握有东谈主服务，基金料理东谈主将在基 金年度讲述中对该项用度的列支情况作专项表现。   C类、I类基金份额的销售服务费计提的规画公式如下：   H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷往常天数   H为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月起第3个劳动日 内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至 无法按时支付的，支付日历顺延。   （四）基金的银行汇划用度、基金的证券/期货等交易、结算用度、基金关系账 户的开户用度及可贵用度、基金合同奏凯后与基金关系的信息走漏用度、基金份额 握有东谈主大会用度、基金合同奏凯后与基金关系的管帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼 费、公证费和认证费、基金投资目的ETF的关系用度（包括但不限于目的ETF的交易 用度、申赎用度等）、因投资港股通主义股票而产生的各项合理用度等根据相关法 律法例、基金合同及相应条约的章程，不错列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 财产的亏空；   （六）本基金运作前产生的关系用度由基金料理东谈主垫付，运作后由基金料理东谈主 向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于次日起3个劳动日内从基金钞票 中一次性支付给基金料理东谈主。   （七）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取基金管 理费，详见招募表现书的章程或关系公告。   （八）违章处理方式   基金托管东谈主发现基金料理东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》及 其他相关章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金料理东谈主赐与表现解 释，如基金料理东谈主无正派意义，基金托管东谈主可断绝支付。          十二、基金份额握有东谈主名册的登记与支握   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须折柳妥善支握的基金份额握有东谈主名册，包 括基金合同奏凯日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内 容至少应包括握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主保 管。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供纵情一个交易日或一谈交易日的基金份额 握有东谈主名册，基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年6月30日和12月 合同远离日等触及到基金曲折事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后十个工 作日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善支握基金份额握有东谈主名册，保存期限不少于法 律法轨则程的最低期限。基金托管东谈主不得将所支握的基金份额握有东谈主名册用于基金 托管业务除外的其他用途，并应恪守守秘义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自 身原因无法妥善支握基金份额握有东谈主名册，应按相关法轨则程各自承担相应的劳动。             十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东谈主应保存基金财产料理业务行径的纪录、账册、报表和其他关系府上。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系府上。基金管 理东谈主和基金托管东谈主齐应当按章程支握。保存期限不少于法律法轨则程的最低期限。   （二）合同档案的成就   基金料理东谈主代表基金签署与基金关系的紧要合同文本后，应实时将紧要合同扫 描件发送给基金托管东谈主，并在三十个劳动日内将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金料理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主 罗致相应文献。   （四）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始字据、记账字据、 基金账册、交易纪录和曲折合同等，承担守秘义务并保存，保存期限不少于法律法 轨则程的最低期限。           十四、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金料理东谈主的更换   有下列情形之一的，基金料理东谈主职责远离：   （1）基金料理东谈主被照章取消基金料理经验；   （2）基金料理东谈主被基金份额握有东谈主大会罢黜；   （3）基金料理东谈主照章结束、被照章肃除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金料理东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆想握有10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金料理东谈主职责远离后6个月内对被提名的 基金料理东谈主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之 二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   （3）临时基金料理东谈主：新任基金料理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金料理东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金料理东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金料理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金料理东谈主的基金份额 握有东谈主大会决议奏凯后2日内在章程绪论公告；   （6）嘱咐：基金料理东谈主职责远离的，基金料理东谈主应妥善支握基金料理业务资 料，实时向临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主持理基金料理业务的移交手续，临时 基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应实时罗致。临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应与 基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金料理东谈主职责远离的，应当按照法律法轨则程聘任管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计费 用从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金料理东谈主更换后，若是原任或新任基金料理东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金料理东谈主相关的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：   （1）基金托管东谈主被照章取消基金托管经验；   （2）基金托管东谈主被基金份额握有东谈主大会罢黜；   （3）基金托管东谈主照章结束、被照章肃除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金料理东谈主或由单独或臆想握有10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责远离后6个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之 二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金料理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 握有东谈主大会决议奏凯后2日内在章程绪论公告；   （6）嘱咐：基金托管东谈主职责远离的，应当妥善支握基金财产和基金托管业务 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时罗致。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金料理东谈主查对基金 钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责远离的，应当按照法律法轨则程聘任管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计费 用从基金财产中列支。   （三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换 份额10%以上（含10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额握有东谈主大会决议奏凯后2日内在章程绪论上结伙公告。   （四）新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主罗致基金料理业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主罗致基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东谈主或原任基金托 管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的章程延续履行关系职责，并保证不作念出对基 金份额握有东谈主的利益酿成挫伤的步履。原任基金料理东谈主或原任基金托管东谈主在延续履 行关系职责期间，仍有权按照基金合同的章程收取基金料理费或基金托管费。   （五）本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡径直 援用法律法例或监管功令的部分，如法律法例或监管功令修改导致关系内容被取消 或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并公告后，可径直对相应内容进行修 改和诊治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                 十五、庇荫步履  托管条约当事东谈主庇荫从事的步履，包括但不限于：  （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。  （二）基金料理东谈主不公谈地对待其料理的不同基金财产。基金托管东谈主不公谈地 对待其托管的不同基金财产。  （三）基金料理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主以 外的第三东谈主牟取利益。  （四）基金料理东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担亏空。  （五）基金料理东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。  （六）基金料理东谈主、基金托管东谈主浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信 息从事或者昭示、示意他东谈主从事关系的交易行径。  （七）基金料理东谈主、基金托管东谈主冒失劳动，不按照章程履行职责。  （八）基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款 指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。  （九）基金料理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立，其高等料理东谈主员和 其他从业东谈主员互相兼职。  （十）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金钞票，根据基金料理东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管条约的章程进行责罚的除外。  （十一）基金财产用于下列投资或者行径：  法律法例或监管部门取消或诊治上述庇荫性章程，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适当要领后，则本基金投资不再受关系截至或按诊治后的章程践诺。  （十二）法律法例和《基金合同》庇荫的其他步履，以及依照法律、行政法例 相关章程，由中国证监会章程庇荫基金料理东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。      十六、托管条约的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更要领   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的章程有任何打破。   （二）基金托管条约远离的情形   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出现且基金财产计帐小组栽培后，由基金财产清 算小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的种种基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载 在章程网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例的 章程。                 十七、背信劳动  （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主不履行本条约或履行本条约不顺应约定的，应 当承担背信劳动。  （二）基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》或 者《基金合同》和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主酿成挫伤的， 应当折柳对各自的步履照章承担补偿劳动对亏空的补偿；因共同步履给基金财产或 者基金份额握有东谈主酿成挫伤的，应当承担连带补偿劳动，对亏空的补偿，仅限于直 接亏空。  （三）当事东谈主背信，给另一方当事东谈主酿成亏空的，应就径直亏空进行补偿；给 基金钞票酿成亏空的，应就径直亏空进行补偿，另一方当事东谈主有权益及义务代表基 金向背信方追偿。如发生下列情况，当事东谈主应当免责： 四肢或不四肢而酿成的亏空等； 失等。  （四）当事东谈主背信，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采取必要的措施， 起劲预防亏空的扩大。莫得采取适当措施甚至亏空进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非背信方因预防亏空扩大而支拨的合理用度由背信方承担。  （五）背信步履虽已发生，但本托管条约梗概延续履行的，在最大限定地保护 基金份额握有东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当延续履行本条约。若 基金料理东谈主或基金托管东谈主因履行本条约而被告状，另一方应提供合理的必要支握。  （六）由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可限定的身分导致业务出现差错，基金 料理东谈主和基金托管东谈主天然一经采取必要、适当、合理的措施进行查验，关联词未能发 现乌有的，由此酿成基金财产或投资东谈主亏空，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿责 任。关联词基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摈斥或削弱由此酿成的影 响。                十八、争议处分方式  两边当事东谈主快活，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友好协 商未能处分的，任何一方均应将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届 时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事 东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，本条约当事东谈主应坚守各自的职责，延续至意、勤劳、遵法地履 行基金合同和本条约章程的义务，可贵基金份额握有东谈主的正当权益。  本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政 区和台湾地区法律）统帅。              十九、托管条约的着力  两边对托管条约的着力约定如下：  （一）基金料理东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管条约草案， 应经托管条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，条约当 事东谈主两边根据中国证监会的主见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的 文本为厚爱文本。  （二）托管条约自《基金合同》栽培之日起栽培，自《基金合同》奏凯之日起 奏凯。托管条约的灵验期自其奏凯之日起至该基金财产计帐讲述报中国证监会备案 并公告之日止。  （三）托管条约自奏凯之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。  （四）本条约蓝本一式三份，条约两边各握一份，上报相关监管部门一份，每 份具有同等法律着力。                 二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金料理东谈主应予 以配合，承担司法协助义务。  除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用《基金合同》的约定。本条约 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、相关法律法例等章程协商办理。              二十一、托管条约的签订  以下无正文，为本条约两边法定代表东谈主或授权代表东谈主签章、签订地、签订日。