鹏华国证食粮产业交易型灵通式指数  证券投资基金发起式勾搭基金       托管左券  基金照料东谈主：鹏华基金照料有限公司  基金托管东谈主：广发证券股份有限公司                             目       录  鉴于鹏华基金照料有限公司系一家依照中国法律正当诞生并有用存续的有限责 任公司，按影相干法律法例的端正具备担任基金照料东谈主的履历和才智，拟召募刊行 鹏华国证食粮产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾搭基金（以下简称“本 基金”或“基金”）；  鉴于广发证券股份有限公司系一家依照中国法律正当诞生并有用存续的证券公 司，按影相干法律法例的端正具备担任基金托管东谈主的履历和才智；  鉴于鹏华基金照料有限公司拟担任鹏华国证食粮产业交易型灵通式指数证券投 资基金发起式勾搭基金的基金照料东谈主，广发证券股份有限公司拟担任鹏华国证食粮 产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾搭基金的基金托管东谈主；  为明确鹏华国证食粮产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾搭基金的基 金照料东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管左券；  除非另有约定，《鹏华国证食粮产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）中界说的术语在 用于本托管左券时应具有疏通的含义；若有相悖应以《基金合同》为准，并依其条 款讲解。  若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的相干安排见《基金合同》和招 募说明书的端正。              一、基金托管左券当事东谈主  （一）基金照料东谈主  称呼：鹏华基金照料有限公司  住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋商会中心43层  法定代表东谈主：张纳沙  诞生时分：1998年12月22日  批准修复机关：中国证券监督照料委员会  批准修复文号：［1998］31号文  组织体式：有限就业公司  注册成本：东谈主民币1.5亿元  存续时期：抓续筹办  筹办范畴：基金召募；基金销售；财富照料以及中国证监会许可的其它业务    （二）基金托管东谈主    称呼：广发证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街2号618室    办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦34楼    法定代表东谈主：林传辉    诞诞辰期：1994年01月21日    批准修复机关和批准修复文号：中国东谈主民银行广东省分行粤银管字【1991】第    注册成本：762108.766400万东谈主民币    存续时期：遥远    基金托管履历批文及文号：证监许可【2014】510号    组织体式：股份有限公司    筹办范畴：证券经纪；证券投资议论；与证券交易、证券投资行为关系的财务 照应人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金 托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。（照章须经 批准的表情，经相干部门批准后方可开展筹办行为。）            二、基金托管左券的依据、目的和原则    （一）签订托管左券的依据    本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息表现照料办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《证 券投资基金托管业务照料办法》、《证券投资基金信息表现内容与步地准则第7号 〈托管左券的内容与步地〉》、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料规 定》（以下简称“《流动性风险照料端正》”）《公开召募证券投资基金运作蛊惑 第2号——基金中基金蛊惑》、《公开召募证券投资基金运作蛊惑第3号——指数基 金蛊惑》、《对于设施金融机构财富照料业务的领导宗旨》等关系法律、法例（以 下简称“法律法例”）、《基金合同》十分他关系端正制订。    （二）签订托管左券的目的    本左券的目的是明确基金照料东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑抓、投资运 作、净值规划、收益分派、信息表现及互相监督等相做事宜中的权柄义务及职责， 确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。     （三）签订托管左券的原则     基金照料东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、丰足信用、充分保护基金投资者正当 权益的原则，经协商一致，签订本左券。           三、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查     （一）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资范畴、投资对象进行监督。基金照料东谈主应通过照料东谈主公司邮箱或两边共同认同的 其他方式向基金托管东谈主提供投资监督连络方式。基金托管东谈主领受基金照料东谈主投资监 督连络方式以及向基金照料东谈主发送投资监督辅导邮件的邮箱地址为： compliance_zctg@gf.com.cn。     《基金合同》明确约定基金投履历调或证券遴聘尺度的，基金照料东谈主应在基金 慎重投资运作前向基金托管东谈主提供投履历调库和基金照料东谈主投履历调库照料轨制， 以便基金托管东谈主运用相干时期系统，对基金推行投资是否相宜《基金合同》相干约 定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金托管东谈主有权向基金照料东谈主获取其投 履历调库制定或评审的里面步地。基金照料东谈主如有诊治投履历调库的，应确保不影 响基金托管东谈主履行投资监督职责，实时汇报基金托管东谈主。     本基金主要投资于酌量ETF、主见指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含 存托把柄）。为更好地杀青投资酌量，本基金可少量投资于照章刊行或上市的其他 股票（包括主板、创业板以十分他中国证监会允许基金投资的股票）、存托把柄、 债券（含国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、次级债、可改革债券、可交换债券、政府支抓机构债及 其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、财富支抓证券、银行入款（包 括左券入款、如期入款等）、同行存单、货币阛阓器具、股指期货以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相干端正）。     本基金可依据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业 务。     如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于酌量ETF的比例不低于基金财富净值的 财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   如若法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例会作念相应诊治。   （二）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资于酌量ETF的比例不低于基金财富净值的90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓不低于 基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类财富支抓证券的比例，不得提高基金 财富净值的10%；   （4）本基金抓有的一都财富支抓证券，其市值不得提高基金财富净值的20%， 中国证监会端正的很是品种除外；   （5）本基金抓有的兼并（指兼并信用级别）财富支抓证券的比例，不得提高该 财富支抓证券范畴的10%；   （6）本基金照料东谈主照料的一都基金投资于兼并原始权益东谈主的各类财富支抓证券， 不得提高其各类财富支抓证券总共范畴的10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的财富支抓证券。基金 抓有财富支抓证券时期，如若其信用品级下落、不再相宜投资尺度，应在评级敷陈 发布之日起3个月内赐与一都卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不提高本基金的总财富， 本基金所呈报的股票数目不提高拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金主动投资于流动性受限财富的市值总共不得提高基金财富净值的 甚至基金不相宜该比例甩掉的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保抓 一致；   （11）本基金财富总值不提高基金财富净值的140%；   （12）若本基金参与股指期货交易，应当恪守下列要求：   a.本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得提高基金资 产净值的10%；   b.本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得提高基金财富净值的100%。其中，有价证券指酌量ETF、股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式 回购）等；   c.本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得提高基金抓有 的股票及酌量ETF总市值的20%；   d.本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差规划） 应当相宜基金合同对于股票投资比例的关系约定；   e.本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 提高上一交易日基金财富净值的20%；   （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得提高基金财富净值的95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当恪守下列要求：   a.出借证券财富不得提高基金财富净值的30%；   b.参与出借业务的单只证券不得提高本基金抓有该证券总量的50%；   c.最近6个月内日均基金财富净值不得低于2亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得提高30天，平均剩余期限按照市值加权平均计 算；   （15）本基金投资存托把柄的比例甩掉依照境内上市交易的股票实行，与境内 上市交易的股票合并规划；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资甩掉。   除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）项情形之外，因证券/ 期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、主见指数成份股诊治、主见指数 成份股流动性甩掉、酌量ETF暂停申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金照料东谈主之外 的身分甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金照料东谈主应当在10个交易 日内进行诊治，但中国证监会端正的很是情形除外。因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动、主见指数成份股诊治、主见指数成份股流动性甩掉、目 标ETF暂停申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金照料东谈主之外的身分甚至基金投资比 例不相宜第（1）项投资比例的，基金照料东谈主应当在20个交易日内进行诊治，但中国 证监会端正的很是情形除外。因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等 基金照料东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜第（14）项端正的，基金照料东谈主不 得新增出借业务，但中国证监会端正的很是情形除外。   基金照料东谈主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基金 合同的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范畴、投资计谋应当相宜基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或诊治上述甩掉，如适用于本基金，基金照料东谈主在履 行顺应步地后，则本基金投资不再受相干甩掉或按诊治后的端正实行。   （三）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对本基金 投资谢却行径进行监督。为珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下 列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖除酌量ETF之外的其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱十分他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主十分控股激动、推行控 制东谈主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资酌量和投资计谋，遵照基金份额抓有 东谈主利益优先原则，看管利益遏制，建树健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实行。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的欢喜，并按法律法例赐与披 露。要紧关联交易应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事 通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或诊治上述谢却性端正，如适用于本基金，基金照料 东谈主在履行顺应步地后，则本基金投资不再受相干甩掉或按诊治后的端正实行。   （四）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。本基金参与银行间债券交易前，须向基金托管 东谈主提供经认真遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间 债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金照料东谈主不错如期对银行间债券阛阓交易敌手 名单进行更新，如基金照料东谈主根据阛阓情况需要临时诊治银行间债券阛阓交易敌手 名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交易前3个就业日内与基金托管 东谈主协商处置。基金照料东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明诊治的名单脱手见效， 新名单见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进 行结算。基金照料东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交易国法进 行交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此 形成的相应法律就业及失掉。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金照料东谈主细则 的时分前仍未承担走嘴就业十分他相干法律就业的，基金照料东谈主不错对相应失掉先 行赐与承担，然后再向相干交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交 单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的失掉。如基金托 管东谈主过后发现基金照料东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损结怨就业。 如基金照料东谈主未提供名单，视为可与全阛阓交易敌手进行交易。   （五）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金照料东谈主应细则相宜条目的系数入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜关系 端正进行监督。基金照料东谈主应根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，建树投 资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险限制；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托 管东谈主完成相干业务办理。   （六）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资 产净值规划、各类基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、 基金收益分派、相干信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行 监督和核查。  如若基金照料东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将装假的事迹发扬数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应就业，并将在发现后立即敷陈中国证监 会。  （七）基金托管东谈主根据关系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资畅通受限证券进行监督。 证券关系问题的汇报》等关系法律法例端正。 行股票、公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券， 不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。  本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限就业公司或中央国 债登记结算有限就业公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰宇银行间债券市 场交易的证券。  本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照料东谈主负责相 关就业的落实和配合，并确保基金托管东谈主偶然闲居查询。因基金照料东谈主原因产生的 畅通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑抓本基金财富的就业与损 失，及因畅通受限证券存管径直影响本基金安全的就业及失掉，由基金照料东谈主承担。 险限制轨制、流动性风险限制预案等端正轨制。基金照料东谈主应当根据基金流动性的 需要合理安排畅通受限证券的投资比例，并在风险限制轨制中明确具体比例，幸免 基金出现流动性风险。基金照料东谈主应当将上述端正轨制提交给基金托管东谈主。  基金照料东谈主对本基金投资畅通受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采 取积极有用的措施，在合理的时天职有用处置基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫穷时，基金照料东谈主应保证 提供足额现款确保基金的支付结算，并承担系数失掉。对本基金因投资畅通受限证 券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应就业。如因基金照料东谈主原因导致本基 金出现失掉甚至基金托管东谈主承担连带抵偿就业的，基金照料东谈主应抵偿基金托管东谈主由 此遭遇的失掉。  在投资畅通受限证券之前，基金照料东谈主应至少提前一个交易日向基金托管东谈主提 供关系畅通受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：  拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期、 基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金财富净值的比例、已抓有畅通受 限证券市值占财富净值的比例、资金划付时分等。基金照料东谈主应保证上述信息的真 实、竣工。  基金托管东谈主在监督基金照料东谈主投资畅通受限证券的过程中，如以为因阛阓出现 剧烈变化导致基金照料东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险，基金托管 东谈主有权要求基金照料东谈主对该风险的摈斥或看管措施进行补充和整改，并作念出版面说 明。不然，基金托管东谈主经事前书面汇报基金照料东谈主，有权断绝实行其关系指示。因 断绝实行该指示形成基金财产失掉的，基金托管东谈主不承担相应就业，并有权敷陈中 国证监会。  基金照料东谈主应保证基金投资的畅通受限证券登记存管在本基金名下，并确保证 基金托管东谈主偶然闲居查询。因基金照料东谈主原因产生的畅通受限证券登记存管问题， 形成基金财产的失掉或基金托管东谈主无法安全撑抓基金财产的就业与失掉，由基金管 理东谈主承担。  如若基金照料东谈主未按照本左券的约定向基金托管东谈主报送相干数据或者报送了虚 假的数据，导致基金托管东谈主不成履行托管东谈主职责的，基金照料东谈主应照章承担相应法 律结果。除基金托管东谈主未能依据《基金合同》及本左券履行职责外，因投资畅通受 限证券产生的失掉，基金托管东谈主按照本左券履行监督职责后不承担上述失掉。  （八）基金参与转融通证券出借业务，基金照料东谈主应当恪守审慎筹办原则，配 备时期系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资计谋和风险照料轨制，完善业务历程， 有用看管和限制风险。基金托管东谈主对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。  （九）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、组合甩掉等约定仅适用于主 袋账户。  侧袋账户的实施条目、实施步地、运作安排、投资安排、特定财富的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。  （十）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违 反法律法例和《基金合同》的端正，应实时以书面体式汇报基金照料东谈主限期更正。 基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到汇报后应 鄙人一就业日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合 理疑义进行讲解或举证，说明违纪原因及更正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金照料东谈主改 正。基金照料东谈主对基金托管东谈主汇报的违纪事项未能在限期内更正的，基金托管东谈主应 敷陈中国证监会。基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交易步地依然见效的投资指示违 反法律、行政法例和其他关系端正，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即汇报 基金照料东谈主，并敷陈中国证监会。  （十一）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管左券对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金照料东谈主应 在端正时天职回话并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行讲解或举证；对基金托 管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金照料东谈主应积极配 合提供相干数据贵府和轨制等。  （十二）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记径，应实时敷陈中国证监会， 同期汇报基金照料东谈主限期更正，并将更正结果敷陈中国证监会。基金照料东谈主无方正 原理，断绝、阻碍基金托管东谈主根据本左券端正欺骗监督权，或采取拖延、诈骗等手 段妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的， 基金托管东谈主应敷陈中国证监会。       四、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金照料东谈主规划的基金财富净值和各类基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办 理清理交收、相干信息表现和监督基金投资运作等行径。  （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 照料、未实行或无故延伸实行基金照料东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本左券十分他关系端正时，应实时以书面体式汇报基 金托管东谈主限期更正。基金托管东谈主收到汇报后应鄙人一就业日前实时查对并以书面形 式给基金照料东谈主发出回函，说明违纪原因及更正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金照料东谈主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相干 贵府以供基金照料东谈主核查基金财产的竣工性和信得过性，在端正时天职回话基金照料 东谈主并改正。  （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记径，应实时敷陈中国证监会， 同期汇报基金托管东谈主限期更正，并将更正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无方正 原理，断绝、阻碍基金照料东谈主根据本左券端正欺骗监督权，或采取拖延、诈骗等手 段妨碍基金照料东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照料东谈主提议劝诫仍不改正的， 基金照料东谈主应敷陈中国证监会。             五、基金财产的撑抓  （一）基金财产撑抓的原则 合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、刑事就业、分派基金的任何财产。 确保基金财产的竣工与寂寥。 基金财产，如有很是情况两边可另行协商处置。 到账日历并汇报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时汇报基金照料东谈主采取措施进行催收。经基金托管东谈主实时汇报后基金照料东谈主未及 时催收，由此给基金财产形成失掉的，基金照料东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金财 产的失掉，基金托管东谈主对此不承担相应就业，但应赐与必要的协助与配合。 基金财产。  （二）基金召募时期及召募资金的验资 的贸易银行开设的基金召募专户。该账户由基金照料东谈主或其录用的登记机构开立并 照料。 其认购的基金份额抓有期限相宜《基金法》、《运作办法》等关系端正后，基金管 理东谈主应将属于基金财产的一都资金划入基金托管东谈主开立的基金托管账户，同期在规 定时天职，聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）端正 的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由进入验资的2名或2名 以上中国注册管帐师署名方为有用，且需对发起资金提供方十分抓有份额进行非常 说明。 端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和照料 托管账户，并根据基金照料东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支 付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 圳分公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 和基金照料东谈主不得出借或未经对方欢喜私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主 清理就业，基金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限就业公司的端正实行。 户财富的照料和运用由基金照料东谈主负责。 及相干账户的开设、使用的，按关系端正开设、使用并照料；若无相干端正，则基 金托管东谈主应当比照并恪守上述对于账户开设、使用的端正。  （五）债券托管与结算账户的开设和照料  根据基金照料东谈主的要求，《基金合同》见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 中央国债登记结算有限就业公司、银行间阛阓清理所股份有限公司的关系端正，以 基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司、银行间阛阓清理所股份有限公司开 立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券和资金的结算。基金照料 东谈主代表基金签订寰宇银行间债券阛阓债券回购主左券。回购主左券的签署与托管东谈主 无关。寰宇银行间同行拆借阛阓的交易履历由基金照料东谈主以基金的口头苦求，银行 间债券阛阓准入备案由基金照料东谈主和基金托管东谈主共同负责。   （六）期货账户的开设和照料   基金照料东谈主根据投资需要按照端正开立期货保证金账户及期货交易编码等。完 成上述账户开立后，基金照料东谈主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的 脱手资金密码和阛阓监控中心的登录用户名及密码汇报基金托管东谈主。资金密码和市 场监控中心登录密码重置由基金照料东谈主进行，重置后务必实时汇报基金托管东谈主。   基金托管东谈主和基金照料东谈主应当在开户过程中互相当合，并提供所需贵府。基金 照料东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在相干贵府变更后实时将 变更的贵府提供给基金托管东谈主。  （七）其他账户的开立和照料 定，在基金照料东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关系国法使用并照料。  （八）基金财产投资的关系有价把柄等的撑抓  基金财产投资的关系什物证券、银行如期入款存单等有价把柄由基金托管东谈主负 责妥善撑抓，撑抓把柄由基金托管东谈主抓有。什物证券等有价把柄的购买和转让，由 基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行有用限制下的什物证 券在基金托管东谈主撑抓时期的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。托 管东谈主对托管东谈主之外机构推行有用限制的证券不承担撑抓就业。  （九）与基金财产关系的要紧合同的撑抓  由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金关系的要紧合同的原件差异由基金照料 东谈主、基金托管东谈主撑抓。除左券另有端正外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金关系 的要紧合同期应尽量保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金照料东谈主和基金托 管东谈主至少各抓有一份原本的原件。基金照料东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同 扫描件发送给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合 同的撑抓期限不低于法律法例端正的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的， 基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经两边协商一 致，合同原件不得转移。           六、指示的发送、说明及实行  基金照料东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨十分他款项收付指示， 基金托管东谈主实行基金照料东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等关系事项。  （一）基金照料东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 令授权汇报，指定电子指示的被授权东谈主或签署操作备忘录。如需使用纸质指示的， 基金照料东谈主需向基金托管东谈主提供纸质指示授权汇报，纸质指示授权汇报的内容包括 被授权东谈主的名单、签章样本、权限、见效时分和预留印鉴。  基金照料东谈主改换被授权印鉴，须提前一个交易日向基金托管东谈主提供变更后的新 的授权汇报。授权汇报应加盖基金照料东谈主公司公章及法定代表东谈主署名或盖印并写明 见效时分。 汇报载明的见效时分见效（如基金托管东谈主收到授权汇报的时分晚于授权汇报载明的 见效时分，则授权汇报自基金托管东谈主说明收到授权汇报的时分见效，下同）。基金 照料东谈主使用电子邮件方式或其他两边认同的方式向基金托管东谈主发送授权汇报后，应 实时与基金托管东谈主电话说明，以保证基金托管东谈主实时查收。由于印鉴变更而提供的 变更后的新的授权汇报，基金照料东谈主必须提前至少一个交易日，使用电子邮件方式 或其他两边认同的方式向基金托管东谈主发送扫描件，同期电话汇报基金托管东谈主，变更 后的新的授权汇报经基金托管东谈主说明后于授权汇报载明的见效时分（早于基金托管 东谈主说明时分的，以基金托管东谈主说明日为准）见效，同期原授权汇报失效。变更汇报 见效前，基金托管东谈主仍应按原约定实行指示，基金照料东谈主不得否定其着力。对于基 金照料东谈主未实时汇报变更情况导致基金托管东谈主发生资金划付罪责，由此产生的就业 由基金照料东谈主承担。 及相干操作主谈主员之外的任何东谈主透露，但法律法例端正或有权机关要求的除外。  （二）指示的内容 他资金划拨指示等。 账户信息等，并加盖预留印鉴。  （三）指示的发送、说明及实行的时分和步地  基金照料东谈主发送指示应采取电子邮件扫描件、电子指示或两边认同的其他方式。  如非上述方式发送的指示，基金托管东谈主有权断绝指示的说明和实行。基金照料 东谈主应按照法律法例和《基金合同》的端正，在其正当的筹办权限和交易权限内发送 指示。  被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定步地发出的指 令，基金照料东谈主不得否定其着力。但如若基金照料东谈主依然磨灭或改换对交易指示发 送东谈主员的授权，况兼基金托管东谈主根据本左券说明后，则对于尔后该交易指示发送东谈主 员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金照料东谈主不承担就业，授权已改换但 未经基金托管东谈主说明的情况除外。  基金照料东谈主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时向基金托管东谈主说明。指示或成 交单到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金照料东谈主提供的授权文献进 行口头一致性审查，实时审慎考证关系内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的信得过性不 承担就业。如有疑问必须实时汇报基金照料东谈主。  对于要求今日到账的指示，必须在今日15:00前向基金托管东谈主发送，15:00之后发 送的，基金托管东谈主艰苦实行，但不成保证划账到手。如若要求今日某一时点到账的 指示，则指示需要提前2个就业小时发送，并确保相干付款条目依然具备。基金托管 东谈主将视付款条目具备时为指示投递时分。对于中国证券登记结算有限就业公司实行 T+0非担保交收的业务，基金照料东谈主应在交易日14：30前将划款指示发送至托管东谈主。 因基金照料东谈主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算有限就业 公司所形成的失掉由基金照料东谈主承担。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时实行。   基金照料东谈主应确保基金托管东谈主在实行指示时，基金托管账户有豪阔的资金余额， 不然基金托管东谈主可不予实行，但应实时汇报基金照料东谈主，由基金照料东谈主审核、查明 原因，说明此交易指示无效，基金托管东谈主不承担因未实行该指示形成失掉的就业。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金照料东谈主必须实时将指示发送至托管 东谈主并进行电话说明，为托管东谈主预留充足的指示处理时分。   （四）基金照料东谈主发送诞妄指示的情形和处理步地   基金托管东谈主发现指示诞妄，辅导基金照料东谈主改正后再赐与实行，若由此形成的 延误失掉由基金照料东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理步地   若基金托管东谈主发现基金照料东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他关系端正，或 者违抗《基金合同》约定的，应当暂缓、断绝实行，实时汇报基金照料东谈主。   若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交易步地依然见效的指示违抗法律、行政法 规和其他关系端正，或者违抗《基金合同》约定的，应当实时汇报基金照料东谈主，由 此形成的失掉由基金照料东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金照料东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于其自己原因未能实行或诞妄实行基金照料东谈主指示甚至本基金的 利益受到毁伤，应在发现后，实时采取措施赐与弥补，给基金份额抓有东谈主形成失掉 的，对由此形成的径直经济失掉负抵偿就业。   （七）更换被授权东谈主的步地   基金照料东谈主撤换被授权东谈主、改变被授权东谈主的权限，须提前一个交易日向基金托 管东谈主提供变更后的新的授权汇报。授权汇报应加盖基金照料东谈主公司公章及法定代表 东谈主署名或盖印并写明见效时分。   由于东谈主员、权限变更而提供的变更后的新的授权汇报，基金照料东谈主必须提前至 少一个交易日，使用电子邮件方式或其他两边认同的方式向基金托管东谈主发送扫描件， 同期电话汇报基金托管东谈主，变更后的新的授权汇报经基金托管东谈主说明后于授权汇报 载明的见效时分（早于基金托管东谈主说明时分的，以基金托管东谈主说明日为准）见效， 同期原授权汇报失效。被授权东谈主变更汇报见效前，基金托管东谈主仍应按原约定实行指 令，基金照料东谈主不得否定其着力。对于基金照料东谈主未实时汇报变更情况导致基金托 管东谈主发生资金划付罪责，由此产生的就业由基金照料东谈主承担。   （八）其他事项 权文献内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时汇报基金照料东谈主。 法律法例、本左券的端正实行基金照料东谈主指示而引起的任何可能发生的失掉，均由 基金照料东谈主负责。             七、交易及清理交收安排   （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构   基金照料东谈主应设想遴聘代理证券买卖的证券经纪机构的尺度和步地。基金照料 东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券经纪机构，使用其交易单位动作基金的交易 单位。基金照料东谈主和被选中的证券经纪机构签订交易单位租用左券，由基金照料东谈主 提前汇报基金托管东谈主。基金照料东谈主应根据关系端正，在基金的中期敷陈和年度敷陈 中将所选证券筹办机构的关系情况、基金通过该证券筹办机构买卖证券的成交量、 回购成交量和支付的佣金等赐与表现，并将上述情况及基金专用交易单位号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式汇报基金托管东谈主。因相干法律法 规或交易国法的修改带来的变化以届时有用的法律法例和相干交易国法为准。   基金照料东谈主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经 纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相干端正实行，若无明确端正的， 可参照关系证券买卖、证券经纪机构遴聘的国法实行。   本基金由基金照料东谈主动作交易参与东谈主通过交易单位在证券交易所进行证券交易。 根据《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限就业公司证券交易 资金前端风险限制业务国法》等关系端正，证券交易所、证券登记机构对交易参与 东谈主相干交易单位的全天净买入呈报金额总量实施额度照料，并通过交易所对交易参 与东谈主实施前端限制。本基金可能因上述业务国法而无法完成某笔或某些交易，由此 形成的损益由基金财产承担。  （二）基金投资证券后的清理交收安排  （1）基金投资证券的清理交收安排  基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金管 理东谈主的交易成交结果具体办理。  如若因为基金托管东谈主自己原因在清理上形成基金财富的失掉，应由基金托管东谈主 负责抵偿基金的失掉；如若因为基金照料东谈主未事前汇报基金托管东谈主加多交易单位， 甚至基金托管东谈主领受数据不竣工，形成清理罪责的就业由基金照料东谈主承担；如若因 为基金照料东谈主未事前汇报需要单独结算的交易，形成基金财产失掉的由基金照料东谈主 承担；如若由于基金照料东谈主违抗法律法例、交易国法的端正进行超买、超卖，或管 理东谈主照料的财富出现欠库、应付资金不足等原因形成基金投资清理贫穷和风险，基 金托管东谈主发现后应立即汇报基金照料东谈主，由基金照料东谈主负责处置，由此给基金形成 的失掉由基金照料东谈主承担。  基金照料东谈主应采取合理措施，确保在T+1日12:00之前有豪阔的资金头寸用于中 国证券登记结算有限公司北京分公司、上海分公司和深圳分公司的资金结算。  基金照料东谈主应保证基金托管东谈主在实行基金照料东谈主发送的划款指示时，基金托管 资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有 权断绝基金照料东谈主发送的划款指示，但应实时汇报基金照料东谈主。基金照料东谈主在发送 划款指示时应充分洽商基金托管东谈主的划款处理时分。在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管东谈主对基金照料东谈主相宜法律法例、《基金合同》、本左券的指示不得拖延或 断绝实行。  （2）期货（股指期货）的清理交收安排  本基金投资于期货发生的资金交割清原理基金照料东谈主采用的期货经纪公司负责 办理，基金托管东谈主对由于期货交易所期货保证金轨制和清理交割的需要而存放在期 货经纪公司的资金不欺骗撑抓职责和交收职责，基金照料东谈主应在期货经纪左券或其 它左券中约定由采用的期货经纪公司承担资金安全撑抓就业和交收就业。  （3）其它场酬酢易资金结算   场外资金对外投资划款由基金托管东谈主凭基金照料东谈主相宜本托管左券约定的有用 资金划拨指示和相干投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益的划回， 由照料东谈主负责配合相干资金划拨回产物托管户事宜。   （1）交易纪录的查对   基金照料东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外表现净值之前，必须 保证今日系数推行交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。如若推行交易 纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不竣工或不信得过，由此给基金形成 的失掉由就业方承担。   （2）资金账目的查对   资金账目由基金照料东谈主与基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （3）证券/期货账目的查对   基金照料东谈主和基金托管东谈主每个交易日扫尾后查对基金证券/期货账目，确保两边 账目相符。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末相干各方进行账实查对。   （三）灵通式基金申购、赎回和基金改革的资金清理 金托管东谈主。基金照料东谈主应付传递的申购、赎回、改革灵通式基金的数据信得过性负责。 基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照料东谈主指示实时划付 赎回及转出款项。 发送关系数据（包括电子数据和盖印见效的纸制清理汇总表），并各自按关系端正 保存。如因各式原因，该系统无法闲居发送，两边可协商处置处理方式。 宜按时进行。不然，由基金照料东谈主承担相应的就业。   为昂扬申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照料东谈主开立资金清理的专用 账户（即基金清理账户），该账户由登记机构照料。 到账日历并汇报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管账户的，基金托管东谈主 应实时汇报基金照料东谈主采取措施进行催收。经基金托管东谈主实时汇报后基金照料东谈主未 实时催收，由此形成基金失掉的，基金照料东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的失掉， 基金托管东谈主对此不承担相应就业，但应赐与必要的协助与配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管账户有豪阔的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金托管账户莫得豪阔的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系 基金照料东谈主的原因形成，就业由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金托管账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投 资关系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照料东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的步地、内容、发送、领受和说明方式等与投资指示疏通。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算遵照“全额清理、净额交收” 的原则，逐日按照基金托管账户应收资金与应付资金的差额来细则基金托管账户净 应收额或净应付额，以此细则资金交收额。当存在基金托管账户净应收额时，基金 照料东谈主应在交收日15:00时之前从基金清理账户划往基金托管账户；当存在基金托管 账户净应付额时，基金托管东谈主按照基金照料东谈主的划款指示将基金托管账户净应付额 在交收日12：00前划往基金清理账户。   如若当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金照料东谈主的指示实时进行划付。 如若指示领受时，账户余额不足支付，以账户足额时分为指示领受时分。因基金托 管账户莫得豪阔的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金照料东谈主的原因造 成，就业由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）投资银行入款的非常约定 括但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金银 行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本息划往任 何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金照料东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对入款 进行改名、转让、挂失、质押、担保、磨灭、变更印鉴及回款账户信息等可能导致 财产转移的操作苦求。   （3）约定入款证实书的具体传递打发方式及打发期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在过 渡账户中不出现淹留，不被挪用。 东谈主提供的银行入款投资合同/左券、投资指示、支取汇报等关系文献办理资金的支付 以及入款证实书的领受、撑抓与托福，切实履行托管职责。托管东谈主负责对入款开户 证实书进行撑抓，不负责对入款开户证实书真伪的辩认，不承担入款开户证实书对 应入款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有豪阔的时分履行相应的业务操作步地。            八、基金财富净值规划和管帐核算   （一）基金财富净值的规划及复核步地   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个就业日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类 基金份额的余额数目规划，均精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金照料 东谈主不错修复大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主每个就业日规划基金财富净值及各类基金份额净值，并按端正公告。   基金照料东谈主应每个就业日对基金财富估值。但基金照料东谈主根据法律法例或基金 合同的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个就业日对基金财富估值后，将各类基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按端正 对外公布。   （二）基金财富估值方法和很是情形的处理  基金所领有的酌量ETF基金份额、股票、存托把柄、债券、财富支抓证券、股 指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。      基金照料东谈主与基金托管东谈主应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。      基金照料东谈主与基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理很是情况。  （三）基金份额净值诞妄的处理方式      基金照料东谈主与基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理估值诞妄。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 说明后，基金照料东谈主应当暂停估值；      （五）实施侧袋机制时期的基金财富估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并表现 主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。  （六）基金管帐轨制  按国度关系部门端正的管帐轨制实行。  （七）基金账册的建树  基金照料东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金照料东谈主寂寥时设 置、纪录和撑抓本基金的全套账册。若基金照料东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在不对，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的规划和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。  （八）基金财务报表与敷陈的编制和复核      基金照料东谈主应当实时编制并对外提供信得过、竣工的基金财务管帐敷陈。月度报 表的编制，基金照料东谈主应于每月扫尾后5个就业日内完成。季度敷陈应在季度扫尾 之日起15个就业日内编制完结并赐与公告；中期敷陈在上半年扫尾之日起两个月内 编制完结并赐与公告；年度敷陈在每年扫尾之日起三个月内编制完结并赐与公告。 基金年度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过相宜《证券法》端正的管帐师事务所审计。 《基金合同》见效不足2个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈 或者年度敷陈。   基金照料东谈主在上述财务报表或敷陈完成后，将报表或敷陈提供给基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主应在收到后进行复核，并将复核结果书面汇报基金照料东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来回均以邮件的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表或敷陈存在不符时，基金照料东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边认同的账务处理方式为准；若 两边无法达成一致，以基金照料东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金照料东谈主提供的报表或敷陈上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的 复核宗旨书或进行电子说明，两边各自留存一份。如若基金照料东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就相干报表或敷陈达成一致，基金照料东谈主有权按照其编 制的报表或敷陈对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   （九）基金照料东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编 制结果。                九、基金收益分派   基金收益分派是指按端正将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵照下列原则： 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》见效发火3个月可不进行收益分 配； 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基 金默许的收益分派方式是现款分成； 服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在 可供分派利润上有所不同；   在不违抗法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金 照料东谈主可诊治基金收益分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （二）基金收益分派决策的细则、复核、公告与实施 端正前言公告。 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金照料东谈主的指示实时进行分成资金 的划付。   （三）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的 规划方法，依照《业务国法》实行。   （四）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。                十、基金信息表现   （一）粉饰义务   基金托管东谈主和基金照料东谈主应按法律法例、《基金合同》的关系端正进行信息披 露，拟公开表现的信息在公开表现之前应予粉饰。除按《基金法》、《运作办法》、 《信息表现办法》、《流动性风险照料端正》、《基金合同》十分他关系端正进行 信息表现外，基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的 业务信息应予粉饰。   基金照料东谈主和基金托管东谈主除为正当履行法律法例、《基金合同》及本左券端正 的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的粉饰信息，况兼 应当将粉饰信息甩掉在为履行前述义务而需要了解该粉饰信息的职员范畴之内。但 是，如下情况不应视为基金照料东谈主或基金托管东谈主违抗粉饰义务： 监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息表现或公开； 密义务。   （二）信息表现的内容   基金的信息表现内容主要包括基金招募说明书、基金产物贵府概要、基金合同、 基金托管左券、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值信息、基金份额 申购、赎回价钱、基金如期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度报 告）、临时敷陈、贯通公告、基金份额抓有东谈主大会决议、清理敷陈、实施侧袋机制 时期的信息表现、投资酌量ETF的信息表现、投资股指期货的信息表现、参与融资 及转融通证券出借业务的信息表现、投资财富支抓证券的信息表现以及中国证监会 端正的其他信息。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈需经相宜《证券法》端正的管帐 师事务所审计后，方可表现。   （三）基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息表现中的职责和信息表现步地   基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息表现过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为宗 旨，丰足信用，严守奥密。基金照料东谈主负责办理与基金关系的信息表现事宜，对于 本章第（二）条端正的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照料东谈主赐与公布。   基金照料东谈主应当在中国证监会端正的时天职，将应予表现的基金信息通过相宜 中国证监会端正条目的寰宇性报刊和基金照料东谈主的互联网网站等前言表现。根据法 律法例应由基金托管东谈主公开表现的信息，基金托管东谈主将通过端正报刊和基金托管东谈主 的互联网网站公开表现。   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表现基金信息：   （1）基金投资所触及的证券/期货交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）因不可抗力甚至基金照料东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值时；   （3）发生《基金合同》端正的暂停基金财富估值情形；   （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的情况。   按关系端正须经基金托管东谈主复核的信息表现文献，由基金照料东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金照料东谈主公告。发生《基金合同》中端正需要表现的事项时， 按《基金合同》端正公布。   照章必须表现的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例 端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时分取得上述文献的 复制件或复印件。基金照料东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足 一致。                    十一、基金用度   （一）基金照料费的计提比例和计提方法   本基金的照料费按前一日基金财富净值扣除前一日所抓有酌量ETF基金份额所 对应基金财富净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。照料费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷曩昔天数   H为逐日应计提的基金照料费   E为前一日的基金财富净值扣除前一日所抓有酌量ETF基金份额所对应基金财富 净值后的余额（若为负数，则取0）   基金照料费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金 托管东谈主发送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月起第3个就业日内从基金 财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按 时支付的，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日所抓有酌量ETF基金份额所 对应基金财富净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷曩昔天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金财富净值扣除前一日所抓有酌量ETF基金份额所对应基金财富 净值后的余额（若为负数，则取0）   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月起第3个就业日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，支 付日历顺延。   （三）销售服务费的计提比例和计提方法   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 基金C类基金份额和I类基金份额的销售与基金份额抓有东谈主服务，基金照料东谈主将在基 金年度敷陈中对该项用度的列支情况作专项说明。   C类、I类基金份额的销售服务费计提的规划公式如下：   H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷曩昔天数   H为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类基金份额前一日的基金财富净值   基金销售服务费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月起第3个就业日 内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至 无法按时支付的，支付日历顺延。   （四）基金的银行汇划用度、基金的证券/期货等交易、结算用度、基金相干账 户的开户用度及珍摄用度、基金合同见效后与基金相干的信息表现用度、基金份额 抓有东谈主大会用度、基金合同见效后与基金相干的管帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼 费、公证费和认证费、基金投资酌量ETF的相干用度（包括但不限于酌量ETF的交易 用度、申赎用度等）等根据关系法律法例、基金合同及相应左券的端正，不错列入 当期基金用度。   （五）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 财产的失掉；   （六）本基金运作前产生的相干用度由基金照料东谈主垫付，运作后由基金照料东谈主 向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于次日起3个就业日内从基金财富 中一次性支付给基金照料东谈主。   （七）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户财富变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取基金管 理费，详见招募说明书的端正或相干公告。   （八）违纪处理方式   基金托管东谈主发现基金照料东谈主违抗《基金法》、《基金合同》、《运作办法》及 其他关系端正从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金照料东谈主赐与说明解 释，如基金照料东谈主无方正原理，基金托管东谈主可断绝支付。          十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与撑抓   本基金的基金照料东谈主和基金托管东谈主须差异妥善撑抓的基金份额抓有东谈主名册，包 括基金合同见效日、基金合同拆开日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内 容至少应包括抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金照料东谈主审核并提交基金托管东谈主保 管。基金托管东谈主有权要求基金照料东谈主提供大肆一个交易日或一都交易日的基金份额 抓有东谈主名册，基金照料东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金照料东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年6月30日和12月 合同拆开日等触及到基金进犯事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后十个工 作日内提交。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不少于法 律法例端正的最低期限。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应恪守粉饰义务。若基金照料东谈主或基金托管东谈主由于自 身原因无法妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，应按关系法例端正各自承担相应的就业。             十三、基金关系文献档案的保存   （一）档案保存   基金照料东谈主应保存基金财产照料业务行为的纪录、账册、报表和其他相干贵府。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相干贵府。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按端正撑抓。保存期限不少于法律法例端正的最低期限。   （二）合同档案的建树   基金照料东谈主代表基金签署与基金相干的要紧合同文本后，应实时将要紧合同扫 描件发送给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将合同文本原本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金照料东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主 领受相应文献。   （四）基金照料东谈主和基金托管东谈主应按各自职责竣工保存原始把柄、记账把柄、 基金账册、交易纪录和进犯合同等，承担粉饰义务并保存，保存期限不少于法律法 规端正的最低期限。           十四、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照料东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责拆开：   （1）基金照料东谈主被照章取消基金照料履历；   （2）基金照料东谈主被基金份额抓有东谈主大会奉命；   （3）基金照料东谈主照章闭幕、被照章磨灭或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金照料东谈主由基金托管东谈主或由单独或总共抓有10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金照料东谈主职责拆开后6个月内对被提名的 基金照料东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之 二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金照料东谈主：新任基金照料东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金照料东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金照料东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金照料东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照料东谈主的基金份额 抓有东谈主大会决议见效后2日内在端正前言公告；   （6）打发：基金照料东谈主职责拆开的，基金照料东谈主应妥善撑抓基金照料业务资 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈左右理基金照料业务的移交手续，临时 基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时领受。临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应与 基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金照料东谈主职责拆开的，应当按照法律法例端正聘用管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计费 用从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金照料东谈主更换后，如若原任或新任基金照料东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照料东谈主关系的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拆开：   （1）基金托管东谈主被照章取消基金托管履历；   （2）基金托管东谈主被基金份额抓有东谈主大会奉命；   （3）基金托管东谈主照章闭幕、被照章磨灭或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照料东谈主或由单独或总共抓有10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责拆开后6个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之 二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照料东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 抓有东谈主大会决议见效后2日内在端正前言公告；   （6）打发：基金托管东谈主职责拆开的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时领受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照料东谈主查对基金 财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拆开的，应当按照法律法例端正聘用管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计费 用从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换 份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议见效后2日内在端正前言上结伴公告。   （四）新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主领受基金照料业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主领受基金财产和基金托管业务前，原任基金照料东谈主或原任基金托 管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的端正继续履行相干职责，并保证不作念出对基 金份额抓有东谈主的利益形成毁伤的行径。原任基金照料东谈主或原任基金托管东谈主在继续履 行相干职责时期，仍有权按照基金合同的端正收取基金照料费或基金托管费。   （五）本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条目和步地的约定，但凡径直 援用法律法例或监管国法的部分，如法律法例或监管国法修改导致相干内容被取消 或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并公告后，可径直对相应内容进行修 改和诊治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                十五、谢却行径   托管左券当事东谈主谢却从事的行径，包括但不限于：  （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。  （二）基金照料东谈主不公谈地对待其照料的不同基金财产。基金托管东谈主不公谈地 对待其托管的不同基金财产。  （三）基金照料东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主以 外的第三东谈主牟取利益。  （四）基金照料东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担失掉。  （五）基金照料东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。  （六）基金照料东谈主、基金托管东谈主透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信 息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干的交易行为。  （七）基金照料东谈主、基金托管东谈主卤莽背负，不按照端正履行职责。  （八）基金照料东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款 指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。  （九）基金照料东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂寥，其高档照料东谈主员和 其他从业东谈主员互相兼职。  （十）基金托管东谈主暗里动用或刑事就业基金财富，根据基金照料东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管左券的端正进行刑事就业的除外。  （十一）基金财产用于下列投资或者行为：  法律法例或监管部门取消或诊治上述谢却性端正，如适用于本基金，基金照料 东谈主在履行顺应步地后，则本基金投资不再受相干甩掉或按诊治后的端正实行。  （十二）法律法例和《基金合同》谢却的其他行径，以及依照法律、行政法例 关系端正，由中国证监会端正谢却基金照料东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。      十六、托管左券的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管左券的变更步地   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与基金合同的端正有任何遏制。   （二）基金托管左券拆开的情形   （三）基金财产的清理 立基金财产清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产清理小组不错聘 用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出现且基金财产清理小组诞生后，由基金财产清 算小组结伴承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理报 告出具法律宗旨书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一都剩余财富扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的各类基金 份额比例进行分派。   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理敷陈经相宜《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理敷陈登载 在端正网站上，并将清理敷陈辅导性公告登载在端正报刊上。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例的 端正。                 十七、走嘴就业  （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主不履行本左券或履行本左券不相宜约定的，应 当承担走嘴就业。  （二）基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》或 者《基金合同》和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的， 应当差异对各自的行径照章承担抵偿就业对失掉的抵偿；因共同行径给基金财产或 者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿就业，对失掉的抵偿，仅限于直 接失掉。  （三）当事东谈主走嘴，给另一方当事东谈主形成失掉的，应就径直失掉进行抵偿；给 基金财富形成失掉的，应就径直失掉进行抵偿，另一方当事东谈主有权柄及义务代表基 金向走嘴方追偿。如发生下列情况，当事东谈主应当免责： 动作或不动作而形成的失掉等； 失等。  （四）当事东谈主走嘴，另一方当事东谈主在职责范畴内有义务实时采取必要的措施， 艰苦珍摄失掉的扩大。莫得采取顺应措施甚至失掉进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非走嘴方因珍摄失掉扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。  （五）走嘴行径虽已发生，但本托管左券偶然继续履行的，在最大限制地保护 基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当继续履行本左券。若 基金照料东谈主或基金托管东谈主因履行本左券而被告状，另一方应提供合理的必要支抓。  （六）由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可限制的身分导致业务出现罪责，基金 照料东谈主和基金托管东谈主天然依然采取必要、顺应、合理的措施进行检查，然则未能发 现诞妄的，由此形成基金财产或投资东谈主失掉，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责 任。然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摈斥或收缩由此形成的影 响。                十八、争议处置方式  两边当事东谈主欢喜，因本左券而产生的或与本左券关系的一切争议，如经友好协 商未能处置的，任何一方均应将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届 时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事 东谈主均有箝制力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时期，本左券当事东谈主应坚守各自的职责，继续诚恳、辛劳、守法地履 行基金合同和本左券端正的义务，珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益。  本左券受中国法律（为本左券之目的，不包括香港非常行政区、澳门非常行政 区和台湾地区法律）统率。            十九、托管左券的着力  两边对托管左券的着力约定如下：  （一）基金照料东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管左券草案， 应经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，左券当 事东谈主两边根据中国证监会的宗旨修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的 文本为慎重文本。  （二）托管左券自《基金合同》诞生之日起诞生，自《基金合同》见效之日起 见效。托管左券的有用期自其见效之日起至该基金财产清理敷陈报中国证监会备案 并公告之日止。  （三）托管左券自见效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律箝制力。  （四）本左券原本一式三份，左券两边各抓一份，上报关系监管部门一份，每 份具有同等法律着力。                 二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金照料东谈主应予 以配合，承担司法协助义务。  除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用《基金合同》的约定。本左券 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、关系法律法例等端正协商办理。              二十一、托管左券的签订  以下无正文，为本左券两边法定代表东谈主或授权代表东谈主签章、签订地、签订日。