南边皓元短债债券型证券投资基金 E 类 基金份额敞开日常申购、赎回、颐养及      定投业务的公告      公告送出日历：2024 年 10 月 18 日           第 1 页 共9 页  基金称呼            南边皓元短债债券型证券投资基金  基金简称            南边皓元短债债券  基金主代码           008122  基金运作格式          左券型敞开式  基金合同见效日         2019 年 11 月 28 日  基金处分东谈主称呼         南边基金处分股份有限公司  基金托管东谈主称呼         中国农业银行股份有限公司  基金登记机构称呼        南边基金处分股份有限公司  公告依据            《南边皓元短债债券型证券投资基金基金合同》                  《南边皓元短债债券型证券投资基金招募施展书》  申购肇端日           2024 年 10 月 18 日  赎回肇端日           2024 年 10 月 18 日  颐养转入肇端日         2024 年 10 月 18 日  颐养转出肇端日         2024 年 10 月 18 日  定投肇端日           2024 年 10 月 18 日  下属分类基金的基金简称     南边皓元短债债券 E  下属分类基金的来往代码     022355  该分类基金是否敞开           是  注：自 2024 年 10 月 18 日起，本基金增多 E 类基金份额。   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购、赎回、颐养和定投，具体办理时分为上海证券交 易所、深圳证券来往所的闲居来畴昔的来往时分，但基金处分东谈主把柄法律划定、中国证监会 的要求或本基金合同的章程公告暂停时之外。   基金合同见效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时分变更或其他稀奇情况， 基金处分东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时分进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息 表露主义》的筹办章程在章程前言上公告。 上述章程的前提下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东谈主需除名销售机构的关联章程； 有权接管设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权利，具体请参见关联公告;                           第 2 页 共9 页 另有章程的之外； 金处分东谈主必须在颐养实施前依照《信息表露主义》的筹办章程在章程前言公告。   本基金 E 类份额不收取申购费,E 类基金份额的基金销售奇迹费年费率为 0.10%。 在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他格式查询 苦求的说明情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受 理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机构还是接管到苦求。申购苦求的说明以登记机构 或基金处分东谈主的说明成果为准。基金处分东谈主可在法律划定允许的情况下，对上述原则进行调 整。基金处分东谈主必须在新国法运行实施前依照《信息表露主义》的筹办章程在章程前言上公 告； 份额净值为基准进行野心； 购苦求不开采； 适合上述章程的前提下，可把柄情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需除名销售机构的关联章程； 金处分东谈主必须在颐养实施前依照《信息表露主义》的筹办章程在章程前言公告。   本基金 E 类份额赎回费率最高不普及 1.50%，随苦求份额执随机分增多而递减。具体如 下表所示：                    第 3 页 共9 页            苦求份额执随机分（N）          赎回费率            N＜7 天                1.5%            N≥7 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。 在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他格式查询 苦求的说明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机 构还是接管到苦求。赎回苦求的说明以登记机构或基金处分东谈主的说明成果为准。基金处分东谈主 可在法律划定允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金处分东谈主必须在新国法运行实施前依 照《信息表露主义》的筹办章程在章程前言上公告； 份额净值为基准进行野心； 立； 证券来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 处分东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形舍弃后 的下一个职责日划出。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款 项的情形时，款项的支付主义参照本基金合合筹办条件处理。   一、基金颐养用度 费归入基金财产的比例不得低于法律划定、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的关联商定；                    第 4 页 共9 页 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金颐养时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金颐养份额的野心公式   基金颐养接管未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础野心。野心公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   颐养用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-颐养用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、颐养用度国法野心例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的颐养为例施展。本基金的颐养业务收取用度参 照上述野心国法， 颐养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募施展书章程 费率推论（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）     收费格式/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）     收费格式/费率                           M＜100 万         1.80% A 类份额   申购费            100 万≤M＜500 万      1.20%                        第 5 页 共9 页                               M≥1000 万              每笔 1000 元                                N＜7 天                    1.50%           赎回费                                N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的颐养施展如下：                                             颐养费率              颐养金额（M）                                申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万          1.00%       份额执随机分（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                     30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万            0                                                 N≥1 年：0%；                                                份额执随机分（N）：   乙基金 A                                         N＜7 天：1.50%；    转               --               0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的颐养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额执有东谈主利益的原则，在野心申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间颐养只收取申购补差用度，不收取赎回用度，施展如下：                                             颐养费率                 颐养金额（M）                                申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万          0.80%    转        100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转               --               0               0   甲基金 C 回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。淌若触及颐养的份额有一方不处于敞开景况，                             第 6 页 共9 页 颐养苦求处理为失败。 点适度的，则需遵关联适度，具体见关联公告或招募施展书商定。 书》过火更新的商定。 性说明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金颐养的成交情况。 在章程前言给予公告。本公司也不错把柄市集情况暂停和重新灵通颐养业务，但应在实施前 在章程前言给予公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的灵通情况和业务国法，或垂询关联销 售机构。 以各销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的灵通情况和业务国法，或垂询关联销 售机构。 　　投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化奇迹渠谈)苦求办理本基金的 基金定投业务，具体安排请除名各销售机构的关联章程。 　　基金定投的苦求受理时分与基金日常申购业务受理时分疏通。   本基金 E 类基金份额定投每期最低申购金额为 10 元，各销售机构在适合上述章程的前 提下，可把柄情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需除名销售 机构的关联章程。                   第 7 页 共9 页 　　（1）投资东谈主应与关联销售机构商定扣款日历。 　　（2）销售机构将按照投资东谈主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的关联章程为准，并将投资东谈主申购的履行扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。 　　（3）投资东谈主需指定关联销售机构招供的资金账户行动每期固定扣款账户。 　　若无另行公告，定投费率及计费格式与一般的申购业务疏通。部分销售机构处于定投费 率优惠活动时间的，本基金将依照各销售机构的关联章程推论。 　　基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准野心申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行说明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款格式不祥停止定投业务，请除名销售机 构的关联章程。   南边基金处分股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金处分东谈主网站公示，敬请投资者钟情。   基金处分东谈主可依据履行情况增多或减少代销机构，并在基金处分东谈主网站列示。 者贸易网点表露职责日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 施展。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边皓元短债债券型证券投资基金基                    第 8 页 共9 页 金合同》和《南边皓元短债债券型证券投资基金招募施展书》。 资东谈主，不错登录本基金处分东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体章程的时分为准。 财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预 示其将来功绩推崇；基金处分东谈主处分的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。 投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读基金的关联法律文献，并遴荐适合自己风险承受智力的投 资品种进行投资。                                   南边基金处分股份有限公司                      第 9 页 共9 页