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10月22日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0641,跌0.1%

发布日期:2024-11-01 11:21    点击次数:69

本站音信,10月22日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.4836元,较前一交游日着落0.1%。历史数据显露该基金近1个月着落0.73%,近3个月高潮0.08%,近6个月高潮1.11%,近1年高潮5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比131.91%,现款占净值比3.31%。

该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文告8.75%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文告8.44%。

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