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10月31日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0578,涨0.01%

发布日期:2024-11-05 05:46    点击次数:77

本站音信,10月31日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0578元,累计净值为1.6737元,较前一交畴昔高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.17%,近3个月下降0.23%,近6个月高涨0.96%,近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复64.13%。

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