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财通聚利纯债: 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新(2024年11月02日公告)

发布日期:2024-11-05 15:42    点击次数:148

                            财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新            财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新                                          编制日历:2024年11月01日                     送出日历:2024年11月02日            本摘要提供本基金的迫切信息,是招募阐明书的一部分。            作出投资决定前,请阅读完好的招募阐明书等销售文献。 一、 产物能够 基金简称       财通聚利债券          基金代码        005853 基金简称A      财通聚利债券A         基金代码A       005853 基金简称C      财通聚利债券C         基金代码C       022295 基金管束东说念主      财通基金管束有限公司      基金托管东说念主       江苏银行股份有限公司 基金合同获胜日    2018年09月26日 基金类型       债券型             往返币种        东说念主民币 运作形状       世俗绽放式           绽放频率        每个绽放日 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 罗晓倩        2018年09月26日                 2013年01月11日            基金合同获胜后,流畅20个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基            金金钱净值低于5000万元情形的,基金管束东说念主应当在按期讲明中赐与泄露;            流畅60个责任日出现前述情形的,基金管束东说念主应当向中国证监会讲明并提议 其他            处理决策,如退换运作形状、与其他基金团结等,并召开基金份额抓有东说念主大            会进行表决,但基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致,有权决定圮绝本基金合            同,无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。 二、 基金投资与净值发达 (一)投资方针与投资策略 投资方针      在严格截至风险的前提下,通过积极主动的投资管束,追求基金金钱的持重答复。           本基金投资于具有邃密流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的国债、央行         单子、金融债、方位政府债、企业债、公司债、次级债、政府扶持机构债券、政府支         抓债券、可区分往返可转债的纯债部分、金钱扶持证券、中期单子、短期融资券、超         短期融资券、同行存单、银行进款(包括公约进款、按期进款过火他银行进款)、货         币市集器具、债券回购以及法律要领或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但 投资限度         须安妥中国证监会关连章程)。本基金不投资于股票、权证等金钱,也不投资于可转         换债券(可区分往返可转债的纯债部分以外)、可交换债券。           如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东说念主在践诺顺应法子         后,不错将其纳入投资限度。           本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的80%;本基金抓有的现款以及到期日                          财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新        在1年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%,其中现款不包括结算备付金、存出        保证金、应收申购款等。          本基金通过对宏不雅经济增长、通货扩张、利率走势和货币策略四个方面的分析和        瞻望,笃定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金 主要投资   防备组合的流动性,在分析和判断国表里宏不雅经济场面、市集利率走势、信用利差状 策略     况和债券市集供求关系等成分的基础上,从上至下笃定大类债券金钱树立和信用债券        类属树立,动态调理组合久期和信用债券的结构,也曾坚抓从下到上精选个券的策略,        在获得抓有期收益的基础上,优化组合的流动性。 事迹比较          中债概述(全价)指数收益率 基准 风险收益     本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市集基金,低于股票型基 特征     金和搀杂型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 风险收益     本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市集基金,低于股票型基 特征A    金和搀杂型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 风险收益     本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市集基金,低于股票型基 特征C    金和搀杂型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。  注:详见《财通聚利纯债债券型证券投资基金招募阐明书》“九、基金的投资”。 (二)投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三)自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                            财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新 注:本基金合同获胜日为2018年9月26日,合同获胜以前不悦完好当然年度,按履行期限筹谋净值增 长率,不按系数当然年度进行折算。 财通聚利债券C 暂多半据。 注:本基金自2024年11月7日起增多C类基金份额,增多C类基金份额以前不悦完好当然年度,按实 际期限筹谋净值增长率,不按系数当然年度进行折算。 三、 投老本基金波及的用度 (一)基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取: 财通聚利债券A 用度类型      份额(S)或金额(M)/抓有期限(N)     收费形状/费率      备注           M认购费           M≥500万                  1000.00元/笔   -           M申购费(前     100万≤M收费)       200万≤M          M≥500万                  1000.00元/笔   -           N赎回费                              财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新           N≥30天                            0.00%     - 财通聚利债券C 用度类型      份额(S)或金额(M)/抓有期限(N)              收费形状/费率   备注           N赎回费           N≥7天                             0.00%     - (二)基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别              收费形状/年费率或金额        收取方 管束费                         0.30%    基金管束东说念主和销售机构 托管费                         0.10%    基金托管东说念主 销售处事 费C 审计用度                   45,000.00元    管帐师事务所 信息泄露 费         按照国度关联章程和《基金合同》商定,         不错在基金财产中列支的其他用度。用度 其他用度                                 关连处事机构         类别详见本基金《基金合同》和《招募说         明书》过火更新。     注:本基金往返证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金金钱扣除。审计用度和 信息泄露费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终履行金额以基金 按期讲明泄露为准。 (三)基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在抓有工夫,投资者需开销的运作费率如下表: 财通聚利债券A                     基金运作概述费率(年化)     注:基金管束费率、托管费率、销售处事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近 一次基金年报泄露的关连数据为基准测算。 财通聚利债券C     暂多半据。     注:本基金自2024年11月7日起增多C类基金份额。 四、 风险揭示与迫切领导                                   财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新 (一)风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险,投资者购买基金时应考究阅 读本基金的《招募阐明书》等销售文献。      本基金的风险主要包括:      (一)市集风险 险。      (二)管束风险      (三)估值风险      (四)流动性风险      (五)本基金相当风险      本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金金钱的80%,债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政 策、市集需求变化、行业波动等成分的影响,可能存在所选投资观念的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱发达低于预期的风险。      本基金的投资限度包括金钱扶持证券,这类证券的风险主要与金钱质料关联,比如债务东说念主背信 可能性的上下、债务东说念主诓骗对消权可能性的上下,金钱收益受当然灾害、干戈、歇工的影响进度, 金钱收益与外部经济环境变化的关连性等。要是金钱扶持证券受上述成分的影响进度低,则金钱风 险小,反之则风险高。      (六)其他风险 (二)迫切领导      中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证, 也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管束东说念主依照恪称背负、竭诚信用、严慎远程的原则管束和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。      基金产物尊府摘要信息发生首要变更的,基金管束东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变 更的,基金管束东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后,如 需实时、准确获得基金的关连信息,敬请同期眷注基金管束东说念主发布的关连临时公告等。      因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议,如经友好协商未能处理的,应提交中国国 际经济买卖仲裁委员会凭据该会那时有用的仲裁公法进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是末端 性的并对各方当事东说念主具有欺压力。 五、 其他尊府查询形状      以下尊府详见财通基金官方网站www.ctfund.com 客服电话:400-820-9888      ●基金合同、托管公约、招募阐明书      ●按期讲明,包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明      ●基金份额净值      ●基金销售机构及谋划形状                财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物尊府摘要更新   ●其他迫切尊府 六、 其他情况阐明   无。



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