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11月11日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0569,涨0.04%

发布日期:2024-11-12 08:30    点击次数:78

本站音书,11月11日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0569元,累计净值为1.1819元,较前一来回日上升0.04%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升0.03%,近6个月上升1.12%,近1年上升4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比120.48%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报19.09%。基金司理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报19.1%。

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