易方达裕浙 3 个月如期绽开债券型证券投资基金第七个运作期            绽开申购、赎回和调遣业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 13 日 基金称呼             易方达裕浙 3 个月如期绽开债券型证券投资基金 基金简称             易方达裕浙 3 个月定开债券 基金主代码            017705 基金运作神色           协议型绽开式 基金合同收效日          2023 年 6 月 15 日 基金惩办东说念主称呼          易方达基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼          浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼       易方达基金惩办有限公司 公告依据             《易方达裕浙 3 个月如期绽开债券型证券投资基金                  基金合同》（以下简称“《基金合同》”）                  《易方达裕浙 3 个月如期绽开债券型证券投资基金                  更新的招募阐扬书》（以下简称“《更新的招募阐扬                  书》”） 申购肇始日            2024 年 11 月 18 日 赎回肇始日            2024 年 11 月 18 日 调遣转入肇始日          2024 年 11 月 18 日 调遣转出肇始日          2024 年 11 月 18 日   注：易方达裕浙 3 个月如期绽开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 为如期绽开基金，第七个运作期为 2024 年 11 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日（含 该日）。其中 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 13 日为绽开运作期，本基金开 放申购、赎回与调遣业务，但具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回 所的平常来回日的来回时候；2024 年 12 月 14 日至 2025 年 2 月 15 日（含该日） 为禁闭运作期，本基金不绽开申购、赎回与调遣业务。本基金如期定额投资业务 具体绽开时候将另行公告。   （1）凭据《基金合同》和《更新的招募阐扬书》的章程，除《基金合同》生 效后的首个运作期（仅为禁闭运作期）外，本基金的运作期包含“禁闭运作期” 和“绽开运作期”，每个运作期期限为 3 个月，其中绽开运作期原则上不少于 1 个使命日况且最长失当先 20 个使命日。本基金在禁闭运作期内不绽开申购、赎 回与调遣业务。每个禁闭运作期实现后，本基金插足绽开运作期，在绽开运作期 内绽开申购、赎回与调遣业务。   本基金的第七个运作期为 2024 年 11 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日（含该日）。 其中 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 13 日为绽开运作期，本基金绽开申购、 赎回与调遣业务，但具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回所的平常交 易日的来回时候；2024 年 12 月 14 日至 2025 年 2 月 15 日（含该日）为禁闭运 作期，本基金不绽开申购、赎回与调遣业务。   本基金在绽开运作期内绽开申购、赎回与调遣，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券来回所的平常来回日的来回时候，但基金惩办东说念主凭据法律法例、 中国证监会的条目或《基金合同》的章程公告暂停申购、赎回与调遣时以外。   若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时候变更、其他稀奇 情况或凭据业务需要，基金惩办东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的 诊治，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息显露惩办主义》（以下简 称“《信息显露主义》”）的关联章程在章范例言上公告。   （2）基金惩办东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历大致时候办理基金份 额的申购大致赎回大致调遣。投资者在《基金合同》商定之外的日历和时候建议 申购、赎回或调遣央求且登记机构阐发经受的，其基金份额申购、赎回或调遣价 格为下一绽开日基金份额申购、赎回或调遣的价钱。   但若投资者在绽开运作期临了一个绽开日业务办理时候实现之后至下一开 放运作期首个绽开日业务办理时候开动之前建议申购、赎回大致调遣央求的，视 为无效央求。   投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低限 额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过本公司直销 中心初度申购的单笔最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主 民币 1,000 元。在安妥法律法例矩程的前提下，各销售机构对申购名额及来回级 差有其他章程的，需同期恪守该销售机构的相干章程。（以上金额均含申购费）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受如期定额投资规划时，不 受最低申购金额的收尾。   投资者可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计合手有份额不设上限 收尾。但对于可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到大致当先 50%，大致 变相侧目 50%斡旋度的情形，基金惩办东说念主有权采选限度纪律。当经受申购央求对 存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金惩办东说念主应当采选设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申 购等纪律，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益,具体请参见相干公告。法 律法例、中国证监会另有章程的以外。   基金惩办东说念主不错凭据市集情况，在不违抗法律法例的情况下，可对上述形状 王法进行诊治。基金惩办东说念主必须在新王法开动实施前依照《信息显露主义》的有 关章程在章范例言上公告。   （1）本基金对通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、照章开导的 基本养老保障基金、照章制定的企业年金规划筹集的资金尽头投资运营收益造成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一规划以及采集规划）、不错投资基 金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施辞别的优惠申购费 率。如明天出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经 养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金惩办东说念主可将其纳入实施辞别优 惠申购费率的投资群体边界。   上述投资群体通过基金惩办东说念主的直销中心申购本基金的申购费率见下表：  申购阐发金额 M（元）（含申购费）         申购费率            M＜100 万          0.06%            M≥500 万         100 元/笔   （2）其他投资者申购本基金的申购费率见下表：  申购阐发金额 M（元）（含申购费）         申购费率          M＜100 万            0.6%          M≥500 万          1,000 元/笔   （3）在申购费按金额分档的情况下，若是投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。   （4）基金惩办东说念主不错在《基金合同》章程的边界内诊治申购费率或变更收 费神色，诊治后的申购费率或变更的收费神色在《更新的招募阐扬书》中列示。 上述费率或收费神色如发生变更，基金惩办东说念主最迟应于新的费率或收费神色实施 前依照《信息显露主义》的关联章程在章范例言上公告。   （5）基金惩办东说念主不错在不违抗法律法例矩程及基金合同商定的情况下凭据 市集情况制定基金促销规划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。 在基金促销活脱手艺，基金惩办东说念主不错得当调低基金销售费率，或开展有辞别的 费率优惠行为。   对于参加销售机构多样渠说念基金申购费率优惠行为的阐扬：   （1）本基金在非直销销售机构开展的申购费率优惠行为情况请查阅本公司 或非直销销售机构的相干公告或见知。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金申购的优惠费率，详见本 公司网站上的相干阐扬。   投资者可将其一皆或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或调遣转出不得 少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不及 1 份，则必须一次 性赎回或转出该基金一皆份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的 该基金份额余额不及 1 份时，基金惩办东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该基 金剩余份额一次性一皆赎回。在安妥法律法例矩程的前提下，各销售机构对赎回 份额收尾有其他章程的，需同期恪守该销售机构的相干章程。   基金惩办东说念主不错凭据市集情况，在不违抗法律法例的情况下，可对上述形状 王法进行诊治。基金惩办东说念主必须在新王法开动实施前依照《信息显露主义》的有 关章程在章范例言上公告。   （1）本基金赎回费率见下表：            合手偶然候（天）              赎回费率   投资者可将其合手有的一皆或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费一皆归入 基金财产。   对于每份认购份额，合手有期自基金合同收效日至该基金份额赎回阐发日（不 含该日）；对于每份申购份额，合手有期自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日 （不含该日）。   （2）基金惩办东说念主不错在《基金合同》章程的边界内诊治赎回费率或变更收 费神色，诊治后的赎回费率或变更的收费神色在《更新的招募阐扬书》中列示。 上述费率或收费神色如发生变更，基金惩办东说念主最迟应于新的费率或收费神色实施 前依照《信息显露主义》的关联章程在章范例言上公告。   （3）基金惩办东说念主不错在不违抗法律法例矩程及基金合同商定的情况下凭据 市集情况制定基金促销规划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。 在基金促销活脱手艺，基金惩办东说念主不错得当调低基金销售费率，或开展有辞别的 费率优惠行为。   （1）基金调遣的贪图公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调遣央求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为调遣央求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金一皆转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在一皆调遣转出某类货币市集基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与调遣转出份额对应的款项一并划转到调遣转入 的基金，以销售机构和注册登记机构的具体章程为准。当投资者在一皆调遣转出 某类货币市集基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与调遣 转出份额对应的款项一并划转到调遣转入的基金。   （2）基金调遣费 取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购 补差用度（注：对通过直销中心申购实施辞别申购费率的投资群体基金份额的申 购费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比拟圭臬）。申购补差用度 按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情 况视每次调遣时两只基金的申购费率的互异情况而定。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募阐扬书》（含更新）及最新的相 关公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费。 为每笔固定金额 1000 元，当本基金为转出或转入基金时，若对方基金申购费率 为非固定金额，则贪图申购补差费率时本基金申购费率按 0.02%贪图，基金惩办 东说念主可凭据业务需要进行诊治。   （3）具体调遣费率例如   当本基金为转出基金，易方达政策成长二号搀和型证券投资基金为转入基金 时：   ①调遣对应的转出基金即本基金赎回费率如下：   合手有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%；   合手有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。   ②调遣对应的申购补差费率如下：    i 对于直销中心针对转入基金实施辞别申购费率的投资群体：      调遣金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.14%；      调遣金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.12%；      调遣金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.12%；      调遣金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%；      调遣金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    ii 对于其他投资者：      调遣金额 0-100 万元，申购补差费率为 1.4%；      调遣金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 1.2%；      调遣金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.2%；      调遣金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%；      调遣金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    （4）本基金在非直销销售机构开展的调遣费率优惠行为情况请查阅本公司 或非直销销售机构的相干公告或见知；投资者通过本公司网上直销系统等进行本 基金和本公司旗下其它绽开式基金之间调遣的调遣费率，详见本公司网站上的相 关阐扬。    （5）基金调遣份额的贪图形状例如    假定某合手有东说念主（其他投资者）合手有本基金 1,000,000.00 份，合手有 100 天， 现欲调遣为易方达政策成长二号搀和型证券投资基金；假定转出基金 T 日的基金 份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达政策成长二号搀和型证券投资基金 T 日 的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0%，申购补差费率为    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =1,000,000.00 ×    转出基金赎回费=调遣金额×转出基金赎回费率=1,100,000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（调遣金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补 差费率）=（1,100,000.00-0.00）×1.2%÷(1+1.2%）=13,043.48 元    调遣费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+13,043.48=13,043.48 元    转入金额=调遣金额-调遣费=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52 元    转 入 份 额 = 转 入 金 额 ÷ 转 入 基 金 份 额 净 值 =1,086,956.52 ÷    （1）可调遣基金    本基金通达与易方达旗下其它绽开式基金（由吞并注册登记机构办理注册登 记的、且已公告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽开状 态及来回收尾详见各基金相干公告。    （2）调遣业务办理所在    本公司直销机构通达本基金的调遣业务。其他销售机构通达本基金的调遣业 务情况敬请投资者关心各销售机构通达调遣业务的公告或垂询相干销售机构。    （3）调遣业务王法 基金调遣用度按每笔央求单独贪图。调遣用度以东说念主民币元为单元，贪图恶果按照 四舍五入形状，保留一丝点后两位。 起再行开动贪图。 单笔转出央求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不及 销售机构托管的该基金份额余额不及 1 份时，基金惩办东说念主有权将投资者在该销售 机构托管的该基金剩余份额一次性一皆赎回。 份额总额加上基金调遣中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转 换中转入央求份额总额后的余额)当先前一日的基金总份额的 20%，即以为是发 生了多量赎回。发生多量赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金 惩办东说念主可凭据基金合同商定及基金金钱组合情况采选相应纪律。 照各基金《招募阐扬书》（含更新）的章程。其中转入本基金的份额贪图恶果保 留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此罪戾产生的耗费由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （4）基金调遣的注册登记   投资者 T 日央求基金调遣顺利后，注册登记机构将在 T+1 使命日为投资者办 理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 使命日起有权赎反转入部分的基金份额（本基金禁闭运作期内不绽开申购、 赎回、调遣业务）。   （5）绽开运作期内，暂停基金调遣的情形依照各基金《招募阐扬书》（含更 新）暂停申购、暂停赎回的关联章程践诺。   （6）基金调遣业务的讲解权归基金惩办东说念主，基金惩办东说念主不错凭据市集情况 在不违抗关联法律法例和《基金合同》的章程之前提下诊治上述调遣的收费神色、 费率水平、业务王法及关联收尾，但应在诊治收效前依照《信息显露主义》的有 关章程在章范例言上公告。   易方达基金惩办有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：400-881-8099   计议东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者属意。   凭据《信息显露主义》《基金合同》和《更新的招募阐扬书》的关联章程， 基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站 大致买卖网点，显露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站显露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金第七个运作期绽开申购、赎回、调遣业务关联的事 项赐与阐扬。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》《更新 的招募阐扬书》及基金居品贵寓摘抄等基金法律文献。   （2）基金惩办东说念主应以来回时候实现前受理有用申购、赎回和调遣央求确当 天当作申购或赎回或调遣央求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 使命日内对该来回的有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资者应在 T+2 工 作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神色查询央求实在 认情况。   销售机构对申购、赎回和调遣央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代 表销售机构确乎接管到申购、赎回和调遣央求。申购、赎回和调遣的阐发以注册 登记机构的阐发恶果为准。对于申购央求及申购份额的阐发情况，投资者应实时 查询并妥善应用正当职权。   （3）投资者可通过以下路线接洽关联确定：     易方达基金惩办有限公司     客户处事电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险指示：基金惩办东说念主本旨以淳厚信用、悉力守法的原则惩办和运用 基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据法例条目 对投资者类别、风险承受材干和基金的风险等第进行辨认，并建议得当性匹配意 见。投资者在投资基金前应致密阅读基金合同、招募阐扬书（更新）和基金居品 贵寓摘抄（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解 居品情况及销售机构得当性办法的基础上，凭据本人的风险承受材干、投资期限 和投资筹办，对基金投资作出孤苦决议，选拔合适的基金居品。基金惩办东说念主提醒 投资者基金投资的“买者满足”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营现象 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。                        易方达基金惩办有限公司