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11月18日基金净值:浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443,跌0.06%

发布日期:2024-11-19 06:50    点击次数:178

本站音书,11月18日,浦银安盛普益纯债A最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.2003元,较前一交当年下落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.63%,近6个月飞腾1.7%,近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普益纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比99.98%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2018年11月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金21.61%。

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