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12月5日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1626,涨0.06%

发布日期:2024-12-06 07:33    点击次数:160

本站音信,12月5日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1626元,累计净值为1.2547元,较前一交游日飞腾0.06%。历史数据表示该基金近1个月飞腾1.15%,近3个月飞腾0.88%,近6个月飞腾1.76%,近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通瑞福债券A为债券型-搀杂一级基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比125.12%,现款占净值比0.73%。

该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演26.57%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演8.29%。

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