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12月9日基金净值:吉祥合聚定开债最新净值1.0311,涨0.01%

发布日期:2024-12-10 02:51    点击次数:97

本站音信,12月9日,吉祥合聚定开债最新单元净值为1.0311元,累计净值为1.1511元,较前一往往时高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨3.63%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥合聚定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比97.04%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬3.03%。

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