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12月23日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1954,涨0.03%

发布日期:2024-12-24 10:23    点击次数:92

本站音问,12月23日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1954元,累计净值为1.3222元,较前一往改日高涨0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨0.98%,近6个月高涨1.52%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比104.51%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报34.82%。

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