（原标题：物化2024年6月30日止上次召募资金使用情况陈诉的公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-146 债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司物化 2024年 6月 30日上次召募资金使用情况陈诉的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。

阐明中国证券监督处置委员会《监管法则适用指令——刊行类第 7号》的关联章程，本公司将物化 2024年 6月 30日止上次召募资金使用情况陈诉如下：

一、上次召募资金基本情况 （一）上次召募资金金额、资金到位情况 1、初度公征战行股票 经中国证券监督处置委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司初度公征战行股票的批复》（证监许可[2020]2689号）核准，并经上海证券往还所承诺，公司初度公征战行东说念主民币正常股（A股）14,200.00万股，刊行价钱为东说念主民币 12.86元/股，召募资金总和为东说念主民币 1,826,120,000.00元，扣除刊行用度后召募资金净额为东说念主民币 1,699,999,966.36元，上述召募资金已于 2020年 11月 30日一王人到位，立信管帐师事务所（稀奇正常联合）于 2020年 11月 30日对公司本次公征战行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928号《验资陈诉》。上述召募资金仍是一王人存放于召募资金专户处置。

2、公征战行可调养公司债券 阐明经中国证券监督处置委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公征战行可调养公司债券的批复》（证监许可[2022]328号）核准，公司公征战行面值总和东说念主民币 20亿元可调养公司债券，扣除承销及保荐用度后实收召募资金为东说念主民币 1,985,377,358.49元，上述召募资金已于 2022年 4月 7日一王人到位。立信管帐师事务所（稀奇正常联合）于 2022年4月 7日对公司本次公征战行可调养公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10821号《验资陈诉》。公司已对召募资金遴选了专户存储，并与保荐机构、开户银行坚贞了《召募资金三方监管左券》和《召募资金四方监管左券》。

（二）上次召募资金在专项账户的存放及处置情况 1、初度公征战行股票 为法度公司召募资金处置，保护投资者权益，阐明关联法律法则的章程，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司召募资金处置轨制》。阐明《召募资金处置轨制》章程，公司对召募资金遴荐专户存储轨制，2020年 11月 30日，保荐机构和友发集团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、吉利银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《召募资金专户存储三方监管左券》，明确了各方的职权义务。物化 2024年 6月 30日，本公司存放初度公征战行股票召募资金的 3个专户均已销户，召募资金存放情况如下: 金额单元：东说念主民币元 | 企业称呼 | 银行称呼 | 银行账号 | 脱手存放金额 | 2024年 6月 30 日余额 | 销户时辰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 浦发银行天津浦祥支行 | 77120078801700001087 | 650,000,000.00 | 0.00 | 2022年 3 月 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 吉利银行天津分行营业部 | 15477588888880 | 650,000,000.00 | 0.00 | 2022年 3月 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 中国光大银行天津南开支行 | 75510188000147119 | 429,451,056.60 | 0.00 | 2022年 3月 | | 所有这个词 | 所有这个词 | 所有这个词 | 1,729,451,056.60 | 0.00 | |

2、公征战行可调养公司债券 为法度公司召募资金处置，保护投资者权益，阐明关联法律法则的章程，公司制定了《召募资金处置轨制》。阐明《召募资金处置轨制》章程，公司对召募资金遴选专户存储处置，2022年 4月 7日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、召募资金专户开户行中信银行天津分行签署了《召募资金三方监管左券》；2022年4月 28日，公司与唐山友发新式建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村贸易银行股份有限公司丰南支行签署了《召募资金四方监管左券》。物化 2024年 6月 30日，召募资金具体存放情况如下： 金额单元：东说念主民币元 | 企业称呼 | 银行称呼 | 银行账号 | 脱手存放金额 | 2024年 6月 30日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 中信银行天津静海支行 | 8111401011900745032 | 1,985,377,358.49 | 39,173.61 | | 唐山友发新式建筑器材有限公司 | 河北唐山农村贸易银行股份有限公司丰南支行 | 37655200000003710424 | 0.00 | 8,343,712.92 | | 所有这个词 | 所有这个词 | 所有这个词 | 1,985,377,358.49 | 8,382,886.53 |

二、上次召募资金的试验使用情况 （一）上次召募资金使用情况对照表 上次召募资金使用情况对照表请详见本陈诉附表 1和附表 2。

（二）上次召募资金试验投资表情变更情况 物化 2024年 6月 30日，公司上次召募资金试验投资表情未发生变更。

（三）上次召募资金投资表情对外转让或置换情况 1、初度公征战行股票召募资金置换情况 2020年 12月 16日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先插足募投表情自筹资金及已支付刊行用度的议案》，承诺公司用召募资金 1,137,106,320.76元置换事先已插足召募资金项看法自筹资金。立信管帐师事务所（稀奇正常联合）对公司召募资金置换事先插足募投表情自筹资金的事项出具了信会师报字[2020]第 ZG11944号《天津友发钢管集团股份有限公司召募资金置换专项审核陈诉》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、颓败董事、监事会对上述以召募资金置换事先已插足召募资金投资项看法自筹资金事项发表了承诺意见。

2、2022年公征战行可调养公司债券召募资金置换情况 2022年 4月 15日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，承诺公司用召募资金 676,619,200.00元置换事先已插足召募资金项看法自筹资金。立信管帐师事务所（稀奇正常联合）对公司以自筹资金事先插足召募资金投资表情情况进行了考据，并出具了《天津友发钢管集团股份有限公司召募资金置换专项审核陈诉》（信会师报字[2022]第 ZG10921号），公司保荐机构东兴证券股份有限公司、颓败董事、监事会对上述以召募资金置换事先已插足召募资金投资项看法自筹资金事项发表了承诺意见。

（四）暂时闲置召募资金使用情况 1、公司 2021年 1月 13日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议永诀审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》,承诺使用不提高 16,500.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不提高十二个月，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、颓败董事、监事会对该事项发表了承诺意见。公司于 2021年 1月 18日转出 16,290.00万元用于临时补充流动资金。于 2022年1月 6日归赵临时补流的召募资金 16,290.00万元。

2、公司 2022年 4月 15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议永诀审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，均承诺公司使用不提高 70,000.00万元的暂时闲置召募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不提高十二个月，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、颓败董事、监事会对该事项发表了承诺意见。公司于 2022年 4月 28日转出 70,000.00万元用于临时补充流动资金。于 2022年 5月 17日归赵召募资金临时补流 3,000.00万元；于 2022年 6月 23日归赵召募资金临时补流 10,000.00万元；于 2022年 8月 31日归赵召募资金临时补流 7,000.00万元；于 2022年 12月 1日归赵召募资金临时补流 9,500.00万元；于 2023年 2月 16日归赵召募资金临时补流 6,500.00万元；于 2023年 3月 27日归赵召募资金临时补流 34,000.00万元。

3、公司 2023年 3月 28日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议永诀审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，承诺公司使用不提高 34,000.00万元的闲置召募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不提高十二个月。公司保荐机构东兴证券股份有限公司、颓败董事、监事会对该事项发表了承诺意见。公司于 2023年 3月 28日转出 34,000.00万元用于临时补充流动资金。于 2023年 8月 1日归赵召募资金临时补流 4,600.00万元；于 2023年 9月 25日归赵召募资金临时补流 1,600.00万元；于 2023年 11月 13日归赵召募资金临时补流 1,500.00万元；于 2024年 3月 21日归赵召募资金临时补流 26,300.00万元。

4、公司 2024年 3月 22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议永诀审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，承诺使用不提高 26,300.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不提高十二个月。公司保荐机构东兴证券股份有限公司、颓败董事、监事会对该事项发表了承诺意见。公司于 2024年 3月 22日转出 26,300.00万元用于临时补充流动资金。于 2024年 4月 8日归赵召募资金临时补流 1,700.00万元；于 2024年 5月 30日归赵召募资金临时补流 500.00万元。物化 2024年 6月 30日止，公司已累计归赵暂时用于补充流动资金的召募资金 2,200.00万元，剩余 24,100.00万元暂未归赵。

（五）上次召募资金未使用完结的情况 1、初度公征战行股票 公司于 2022年 1月 7日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于初度公征战行股票召募资金投资表情结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金的议案》，承诺对初度公征战行股票召募资金投资表情赐与结项，并将占召募资金净额的 9.69%的节余召募资金 16,469.56万元（含利息）用于恒久补充流动资金，用于公司日常磋商。公司颓败董事和保荐机构均发表了明确意见。物化 2024年 6月 30日，初度公征战行股票召募资金已使用完结。

2、公征战行可调养公司债券 物化 2024年 6月 30日，公司 2022年公征战行可调养公司债券召募资金余额 24,938.29万元，未使用金额占召募资金总和的比例为 12.47%，将不竭用于募投表情建造。

三、上次召募资金投资表情产生的经济效益情况 （一）上次召募资金投资表情杀青效益情况对照表 上次召募资金投资表情杀青效益情况对照表请详见本陈诉附表 3和附表 4。

（二）上次召募资金投资表情无法单独核算效益的原因偏合手情况 初度公征战行股票和 2022年公征战行可调养公司债券的募投表情中，补充流动资金不产生径直的经济效益，无法单独核算其效益。

（三）上次召募资金投资项看法累计杀青收益与承诺累计收益的互异情况 1、初度公征战行股票募投表情 本次募投表情于 2020年末达到预定使用气象，2021年受产能爬坡、商场开拓影响，试验效益未达预期；2022年受主要原材料价钱大幅波动和卑鄙需求疲软影响，试验效益未达预期；2023年受房地产征战投资下滑影响，公司卑鄙需求有所疲软，试验效益略低于预期收益。

2、公征战行可调养公司债券募投表情 本次募投表情尚在建造期，尚未王人备建成。由于部分建成金钱折旧摊销金额较大，东说念主工等刚性开支较大，而建成产能幽静开释，同期重复卑鄙房地产征战投资处于下行阶段，商场需求较弱，导致募投表情建造期耗费金额较大。

四、上次召募资金投资项看法金钱运行情况 物化 2024年 6月 30日，公司不存在上次召募资金投资项看法金钱运行情况。

五、陈诉的批准报出 本陈诉于 2024年 10月 17日经董事会批准报出。

附表：1、上次召募资金使用情况对照表（初度公征战行股票） 2、上次召募资金使用情况对照表（公征战行可调养公司债券） 3、上次召募资金投资表情杀青效益情况对照表（初度公征战行股票） 4、上次召募资金投资表情杀青效益情况对照表（公征战行可调养公司债券）

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年 10月 17日