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10月22日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0756,跌0.07%

发布日期:2024-11-01 11:49    点击次数:52

本站音书,10月22日,富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0756元,累计净值为1.3349元,较前一交游日下落0.07%。历史数据露出该基金近1个月下落0.51%,近3个月下落0.01%,近6个月高潮1.19%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比146.84%,现款占净值比1.52%。

该基金的基金司理为刘瀚驰,刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复19.02%。

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