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10月22日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0387,跌0.12%

发布日期:2024-11-01 13:04    点击次数:150

本站讯息,10月22日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0387元,累计净值为1.1473元,较前一交游日着落0.12%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.58%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时代累计答谢8.14%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计答谢7.19%。

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