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10月31日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.0727,涨0.05%

发布日期:2024-11-05 05:39    点击次数:128

本站音信,10月31日,中原恒利定开债最新单元净值为1.0727元,累计净值为1.2943元,较前一交过去飞腾0.05%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.09%,近6个月飞腾1.45%,近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原恒利定开债为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复7.98%。

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