金元顺安破钞主题混杂型证券投资基金                   基金产物贵寓选录更新                                             编制日历：2024-11-01         本选录提供本基金的进攻信息，是招募阐发书的一部分。         作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物大概 基金简称       金元顺安破钞主题混杂              基金代码         620006                                                 中国工商银行股份 基金料理东谈主      金元顺安基金料理有限公司            基金托管东谈主                                                 有限公司 基金合同见效日    2010-09-15 基金类型       混杂型                     往复币种         东谈主民币 运作式样       无为灵通式                   灵通频率         每个灵通日                                    运转担任本基金基金经 基金司理       闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01  二、基金投资与净值推崇  （一）投资方向与投资策略              在正确矍铄中国经济发展特色的基础上，重心投资于破钞拉动经济增长经由 投资方向      中充分受益的破钞主题行业偏执中的上风企业，戮力于共享中国经济增长及增长           式样变嫌带来的投资契机，力图罢了基金金钱的中永远强壮升值。              本基金的投资范围为具有精雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的           股票、存托凭据、债券、货币市集用具、权证、金钱相沿证券以及法律法例或中           国证监会允许基金投资的其他金融用具。              本基金投资组合中股票及存托凭据投资比例为基金金钱的 60%—95%，其中，           投资于破钞主题行业的上市公司股票及存托凭据的比例不低于本基金股票及存托 投资范围           凭据金钱的 80%；债券、现款等金融用具以及中国证监会允许基金投资的其他证           券品种占基金金钱的 5%—40%，              其中，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于           基金金钱净值的 5%，前述现款金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款           等。            本基金系接受主题投资门径的混杂型基金产物，主要投资标的是破钞拉动经          济增长经由中充分受益的破钞主题行业偏执中的上风企业，共享中国经济增长及 主要投资策略          增长式样变嫌带来的投资契机。本基金将通过严格的股票遴荐，潜入挖掘破钞主          题股票的赚钱契机，罢了动态优化的投资布局。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%            本基金系混杂型基金，其风险收益特征从永远平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安破钞主题混杂型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组联合产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   注：   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     金额（M）           收费式样    用度类型                                               备注                   /捏有期限（N）          /费率                      M＜100 万        1.50%  申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.90%                      M≥500 万      每笔 1,000 元                      N＜7 天          1.50%     赎回费                      N≥730 天        0.00%   （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费式样/年费率                      收取方  料理费                 1.20%             基金料理东谈主和销售机构  托管费                 0.20%                  基金托管东谈主 销售就业费                  /                       销售机构 审计用度               40,000 元                 管帐师事务所 信息清楚费              120,000 元                轨则清楚报刊 其他用度               详见《招募阐发书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 度预估年用度金额，非试验产生用度金额，最终试验金额以基金如期解释清楚为准。   （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化） -                  1.51% 注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关悉数据为基准测算。     四、风险揭示与进攻教导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。     本基金靠近的主要风险有市集风险、信用风险、料理风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、 本基金独有风险偏执他风险等。     其中，本基金的独有风险是在投阅历调上的风险露出。本基金投资于破钞拉动经济增长经由中充 分受益的破钞主题行业偏执中的上风企业，由于本基金接受主动投资的门径，在投汉典理经由中有可 能存在由于如下原因而产生的独有风险：一、基金料理东谈主抵破钞主题行业走向判断有误从而导致金钱 成立比例不对适而产生的风险；二、抵破钞主题行业中上风企业股票价值的估值及对其过去事迹臆想 不准确带来的风险。股票估值合理以及过去的成长性取决于基金料理东谈主对股票估值和上市公司过去业 绩的判断。在本基金的选股门径中，使用了臆想性的观念，包括预期中永远每股收益增长率、预期中 永远运营收入增长率、预期市盈率等，如若推敲不潜入、事迹臆想不准确以及对股票价钱的判断作假 会加多投资风险。     本基金可能投资于存托凭据。本基金投资存托凭据在承担境内上市往复股票投资的共同风险外， 还将承担与存托凭据、更动企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制关系的独有风险，具体包括但不限于 以下风险：     （1）存托凭据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托凭据捏有东谈主试验享有的权益与境外基础证券捏有东谈主的权益天然基本止境，但并不可等 同于平直捏有境外基础证券。     （2）本基金买入或者捏有红筹公司境内刊行的存托凭据，即被视为自动加入存托契约，成为存托 契约确当事东谈主。存托契约可能通过红筹公司和存托东谈主推敲等式样进行修改，本基金无法单独条件红筹 公司或者存托东谈主对存托契约作出罕见修改。     （3）本基金捏有红筹公司存托凭据，不是红筹公司登记在册的鼓舞，不不错鼓舞身份平直讹诈股 东权益；本基金仅能根据存托契约的商定，通过存托东谈主享有并讹诈分成、投票等权益。     （4）存托凭据存续时代，存托凭据名堂内容可能发生紧要、试验变化，包括但不限于存托凭据与 基础证券调遣比例发生调治、红筹公司和存托东谈主可能对存托契约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托凭据主动退市等。部分变化可能仅以预先奉告的式样，即对本基金见效。本基金可能无法对此行 使表决权。     （5）存托凭据存续时代，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实践等 情形，本基金可能存在失去应有权益的风险。     （6）存托东谈主可能向存托凭据捏有东谈主收取存托凭据关系用度。  （7）存托凭据退市的，本基金可能靠近存托东谈主无法根据存托契约的商定卖出基础证券，本基金捏 有的存托凭据无法转到境内其他市集进行公开往复或者转让，存托东谈主无法继续按照存托契约的商定为 本基金提供相应就业等风险。  更动企业证券初度公开导行的价钱可能高于公司每股净金钱账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开导行的股票或者存托凭据的刊行价钱或者二级市集往复价钱。  （1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司处理、运行规范等事项适用境外注册地公司法 等法律法例的轨则；也曾在境外上市的，还需要投诚境外上市地关系法则。投资者权益偏执讹诈可能 与境内市集存在一定相反。此外，境内鼓舞和境内存托凭据捏有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。  （2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小畛域的股票或者存托凭据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外鼓舞等捏有，境内投资者可能无法试验参与公司紧要事务的有联想。  （3）红筹公司存托凭据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 平直动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （1）境表里市集证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者存托凭据可能出当前 一个市集平日往复而在另一个市集实施停牌等兴盛。  （2）红筹公司在境外上市股票或存托凭据的价钱可能因基本面变化、第三方推敲解释不雅点、境内 酬酢易机制相反、特殊往复情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。  （3）在境内法律及监管策略允许的情况下，红筹公司当前及将来境外刊行的股票可能滚动至境内 市集上市往复，或者公司实施配股、非公开导行、回购等活动，从而加多或者减少境内市集的股票或 者存托凭据运动数目，可能引起往复价钱波动。  （4）本基金捏有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调遣为公司在境外刊行的疏通类别的股票 或者存托凭据；本基金捏有境内刊行的存托凭据，暂不允许调遣为境外基础证券。   （二）进攻教导  本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2010963 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金产物贵寓选录信息发生紧要变更的，本基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期眷注本基金料理东谈主发布的关系临时公告等。   五、其他贵寓查询式样  以下贵寓详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况阐发 无。