金元顺安沣楹债券型证券投资基金                  基金居品贵府节录更新                                            编制日历：2024-11-01      本节录提供本基金的遑急信息，是招募领悟书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募领悟书等销售文献。                        送出日历：2024-11-02  一、居品巧合 基金简称      金元顺安沣楹债券                基金代码         003135                                                中国民生银行股份 基金责罚东谈主     金元顺安基金责罚有限公司            基金托管东谈主                                                有限公司 基金合同收效日   2016-09-22 基金类型      债券型                     往来币种         东谈主民币 运作时势      雷同灵通式                   灵通频率         每个灵通日                                   运转担任本基金基金经           周博洋                     理的日历                                   证券从业日历       2012-02-01 基金司理                                   运转担任本基金基金经           韩辰尧                     理的日历                                   证券从业日历       2008-10-10           《基金合同》收效后，承接 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或           者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金责罚东谈主应当在按期论说中给以披 其他        露；承接 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 情面形或基金钞票净值           低于 5,000 万元的，基金合同终结并按照商定参加计帐身手，无需召开基金份           额抓有东谈主大会进行表决。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资主义与投资计谋             本基金主要投资于债券钞票，在收尾基金钞票净值波动的基础上，严格责罚 投资主义           股票钞票的投资比例，力求收场基金钞票的恒久郑重升值。             本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、央行单据、地 投资范围           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、          公司债、可转念债券（含可分离型可转念债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、钞票撑抓证券、债券回购、银行入款（含契约入款、定          期入款以偏激他银行入款）                     、非金融企业债务融资器具、同行存单、货币阛阓器具、          股票（含中小板、创业板偏激他照章上市的股票）、存托字据、权证以及法律法例          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会关系规则。如          法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行允洽身手后，          不错将其纳入投资范围。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投          资范围。            本基金各样钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的          以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资计谋          投资计谋。 事迹比较基准     中债抽象指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和搀杂型基金，高 风险收益特征          于货币阛阓基金，属于证券投资基金居品中风险收益进度中等偏低的投资品种。  注：  具体投资计谋详见《金元顺安沣楹债券型证券投资基金招募领悟书》第九部分“基金的投资”                                          。  （二）投资组结伙产树立图表／区域树立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售关系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                    金额（M）           收费时势       用度类型                                           备注                  /抓有期限（N）           /费率                     M＜100 万         0.60%  申购费（前收费）        100 万≤M＜500 万      0.40%                     M≥500 万       每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%       赎回费                     N≥731 天         0.00%   （二）基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费时势/年费率                       收取方  责罚费                0.70%              基金责罚东谈主和销售机构  托管费                0.10%                   基金托管东谈主 销售行状费                  /                 销售机构     审计用度           80,000 元            司帐师事务所 信息露馅费              120,000 元           规则露馅报刊     其他用度           详见《招募领悟书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金按期论说露馅为准。      （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时候，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作抽象费率（年化） -                    0.82% 注：基金责罚费率、托管费率、销售行状费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关通盘据为基准测算。      四、风险揭示与遑急辅导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募领悟书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险是系统性风险、责罚风险、流动性风险、践诺侧袋机制的风险、本基金的 私有风险、时刻风险偏激他风险等。      本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券阛阓的系 统性风险，以及因个别债券爽约所变成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是根据关系法律法例由非上市中小企业选定非公开时势刊行的债券。由于不成公开往来，一般情 况下，往来不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般离别这类债券进行外部评级，可能也会 裁汰阛阓对该类债券的认同度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券刊行主体的钞票范畴 较小、缠绵的波动性较大，且各样材料不公拓荒布，也大大普及了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏本。本基金可能投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券 的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。此外，本基金对权力类钞票的投资比例不高于基 金钞票的 20%，鉴于中国股市当今仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金责罚东谈主在必要 时将通过钞票树立，致力裁汰系统性风险。      （二）遑急辅导      本基金系经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20161650 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金责罚东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤恳的原则责罚和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金居品贵府节录信息发生首要变更的，本基金责罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期暖和本基金责罚东谈主发布的关系临时公告等。   五、其他贵府查询时势  以下贵府详见金元顺安基金责罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况领悟  无。