证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-105 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林成立股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容真正、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性论述或环节遗漏。   极度辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性贬责要求的，不可将所捏“大叶转债”治愈成股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，极度提醒“大叶转债”捏有东谈主真贵在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者真贵投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林成立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往未来的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券召募判辨书》（以下 简称“《召募判辨书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，蚁集当前市集及公司自己情况，经过详细考 虑，公司董事会欢喜公司期骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的酌量事项公告如下：    一、可治愈公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于欢喜宁波大叶园林成立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）欢喜注册， 特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》 宁波大叶园林成立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可治愈公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    字据《宁波大叶园林成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司 债券召募判辨书》        （以下简称“《召募判辨书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行好意思满之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往未来（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股 约略不转股有罗致权，并于转股的次日成为公司鼓吹。    （三）可转债转股价钱调整情况    字据《深圳证券往还所创业板股票上市端正》等酌量章程和《召募判辨书》 的酌量商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，离别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意勾通三十个往未来中至少十五 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在调整前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在调整后的往还 日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往未来的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募判辨书》中的有条件赎回条件。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   字据公司《召募判辨书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，野心经由如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “大叶转债”捏有东谈主。   （三）赎回递次实时分安排   （1）公司将在赎回日前每个往未来表现一次赎回辅导性公告，通告“大叶 转债”捏有东谈主本次赎回的酌量事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往还。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商告成划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回好意思满后 7 个往未来内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往未来可转债简称：Z 叶转债。   （四）扣问面容   扣问部门：公司董事办   扣问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   酌量电话：0574-62569800   酌量邮箱：zjb01@dayepower.com   四、内容适度东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档 贬责东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往还“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往还所往还系统大批交 易面容累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852 张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资搭伙企业(有限搭伙) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往还所往还系统大批往还面容累计减捏 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容适度东谈主、捏股 5%以上的鼓吹、董 事、监事、高档贬责东谈主员不存在往还“大叶转债”的情形。   五、其他需判辨的事项    “大叶转债”捏有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申报前扣问开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往未来内屡次申报的，将合并野心转股数目。可转债捏有 东谈主肯求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的酌量章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往未来 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。 申报后次一往未来上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查看法； 换公司债券的法律看法书。   特此公告。                            宁波大叶园林成立股份有限公司                                              董事会