公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称呼 中原鼎信债券型证券投资基金 基金简称 中原鼎信债券 基金主代码 010191 基金协议成功日 2021 年 1 月 11 日 基金惩办东谈主称呼 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司 公告依据     《公开召募证券投资基金信息暴露惩办主义》《中原鼎信债券型证券投资基金基金协议》《华 夏鼎信债券型证券投资基金招募诠释书（更新）》 收益分派基准日 2024 年 11 月 5 日 斟酌年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎信债券 A 中原鼎信债券 C 各基金份额类别的来回代码 010191 010192 铁心基准日各基金份额类别的联系蓄意            基准日各基金份额类别的份额净值（单元：东谈主民币元）       1.0623 基准日各基金份额类别的可供分派利润（单元：东谈主民币元） 106,794,261.30 2,442.53 铁心基准日按照基金协议商定的分成比例谋略的应分派金额（单元：东谈主民币元） 21,358,852.26 488.51 本次各基金份额类别分成有蓄意（单元：元/10 份基金份额） 0.300 0.300 注：《中原鼎信债券型证券投资基金基金协议》商定，在合适斟酌基金分成要求的前提下，本基金每年收 益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%。 职权登记日 2024 年 11 月 11 日 除息日 2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 12 日 分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。 红利再投资联系事项的诠释               选拔红利再投资的投资者其现款红利疏通为基金份额的基金份额净值 （NAV）细则日为 2024 年 11 月 11 日，该部分基金份额将于 2024 年 11 月 12 日径直计入其基金账户，投 资者可自 2024 年 11 月 13 日起查询、赎回。 税收联系事项的诠释 阐发财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于灵通式 证券投资基金斟酌税收问题的见知》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》的轨则， 基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。 用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：选拔现款红利相貌的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 12 日自基金托管账户划出。 放赎回、疏通转出业务，仅对机构投资者灵通申购、疏通转入业务。 易账户下的基金份额灵验，并不改动投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成方 式。如投资者但愿变更该销售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成相貌，需差异按基金来回 代码通过各销售机构来回账户一一提交变更分成相貌的业务苦求。 正确，如不正确或但愿变更分成相貌的，请于职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点或通过电子 来回平台办理变更手续。本次分成相貌将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次选拔的 分成相貌为准。 特此公告 中原基金惩办有限公司 二〇二四年十一月七日