宏利中债-绿色普惠主题金融债券     优选指数证券投资基金分成公告                   公告送出日历：  基金称呼                     宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金  基金简称                     宏利中债绿色普惠金融债券优选指数  基金主代码                    021269  基金条约奏效日                  2024 年 5 月 29 日 基金搞定东说念主称呼                   宏利基金搞定有限公司 基金托管东说念主称呼                   上海浦东发展银行股份有限公司                          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券投资基金                          信息线路搞定方针》等法律法例以及《宏利中债-绿色普惠主题 公告依据                          金融债券优选指数证券投资基金基金条约》和《宏利中债-绿色                          普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募阐扬书》 收益分拨基准日                   2024 年 11 月 7 日      基准日基金份额净值（单元：东说念主 扫尾收益 民币元） 分拨基准 日的联系 基准日基金可供分拨利润（单 策划                  13,598,640.49      位：       东说念主民币元） 联系年度分成次数的阐扬               本次分成为 2024 年度第 1 次分成                           宏利中债绿色普惠金融债券 宏利中债绿色普惠金融债券优 下属分级基金的基金简称                           优选指数 A       选指数 C 下属分级基金的往复代码               021269                021270      基准日下属分级基金份额净值 扫尾基准 （单元：东说念主民币元） 日下属分 级基金的 基准日下属分级基金可供分拨 联系策划 利润（单元:东说念主民币元）   13,598,639.29                1.20 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 权力登记日                        2024 年 11 月 14 日 除息日                          2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日                      2024 年 11 月 15 日                              权力登记日在宏利基金搞定有限公司登记在册的本基金 分成对象                              举座份额抓有东说念主。                              选定红利再投资状貌的投资者所调养的基金份额将以 红利再投资联系事项的阐扬                 份额，本公司于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资所调养的                              基金份额进行阐发并奉告各销售机构。2024 年 11 月 18 日                              起投资者不错查询。                              字据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128 号《财政                              部、国度税务总局对于盛开式证券投资基金联系税收问题 税收联系事项的阐扬                              的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得                              税。 用度联系事项的阐扬                              状貌的投资者其红利所调养的基金份额免收申购用度。 阐发的状貌将按照投资者在权力登记日之前（不含 2024 年 11 月 14 日）临了一次选 择的分成状貌为准。投资者可到销售网点，或通过本基金搞定有限公司客户干事中 心或网站阐发分成状貌是否正确，如不正确或但愿修改分成状貌的，请务必在规则 本事前到销售网点办理变更手续。 转托管转入的投资者，其分成状貌一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待 转托管转入阐发后与红利再投资所得份额一并划转。    （1）宏利基金搞定有限公司客户干事热线：400-698-8888（免长话费）或 010-    （2）宏利基金搞定有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                                            宏利基金搞定有限公司