兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告 公告送出日历：2024 年 11 月 13 日 基金称号 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 基金简称 兴银鑫日享短债 基金主代码 005079 基金协议收效日 2019 年 9 月 6 日 基金处分东谈主称号 兴银基金处分有限包袱公司 基金托管东谈主称号 中国民生银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金运作处分主张》《公开召募证券投资基金信息露馅处分主张》《兴银 鑫日享短债债券型证券投资基金基金协议》《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募阐扬书》等 收益分拨基准日 2024 年 11 月 7 日 联系年度分成次数的阐扬 本次分成为本基金 2024 年度第 1 次分成 下属分级基金的基金简称 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C 下属分级基金的来往代码 005079 007637 竣事基准日下属分级基金的辩论计较 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.1217 1.1154 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 441,044,516.87 32,429,064.25 本次下属分级基金分成有缱绻（单元：元/10 份基金份额） 0.3000 0.3000 职权登记日 2024 年 11 月 14 日 除息日 2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日 分成对象 职权登记日登记在册的本基金系数基金份额握有东谈主 红利再投资辩论事项的阐扬           （1）聘用红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 11 月 14 日的基金 份额净值调遣为基金份额； （2）聘用红利再投资形貌的投资者其红利所调遣的基金份额将于 2024 年 11 月 15 日径直计入其基金账户， 税收辩论事项的阐扬        笔据财政部、国度税务总局颁布的辩论法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免 征收所得税。 用度辩论事项的阐扬 （1）本次分成免收分成手续费； （2）聘用红利再投资形貌的投资者，其红利所调遣投资的基金份额免收申购用度等红利再投资用度。 （1）职权登记日苦求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日苦求赎回或调遣转出 的基金份额享有本次分成职权。 （2）本基金收益分拨形貌分两种：现款分成与红利再投资。投资者可聘用现款红利或将现款红利自动转 为基金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分拨形貌是现款分成。 凡但愿变更分成形貌的，请务必于职权登记日即 2024 年 11 月 14 日之前（含该日）办理变更手续，并于 本次分成的职权登记日前致电基金处分东谈主的客户干事热线核实基金分成形貌，本次分成最终确定的分成方 式以基金处分东谈主纪录为准。 （3）因本基金逐日敞开，为保险基金份额握有东谈主的正当职权，自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 （4）如有其它疑问，请拨打本公司客户干事电话（40000-96326）推敲慑服或登陆本公司网站 （www.hffunds.cn）赢得辩论信息。 特此公告。 兴银基金处分有限包袱公司