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11月18日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0589,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 07:13    点击次数:73

本站音讯,11月18日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0589元,累计净值为1.1169元,较前一交过去高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比116.96%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时刻累计禀报11.99%。

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