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11月22日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0888,涨0.02%

发布日期:2024-11-23 07:39    点击次数:135

本站音信,11月22日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0888元,累计净值为1.1998元,较前一交往时高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比88.01%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答谢5.69%。

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