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11月22日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0596,涨0.03%

发布日期:2024-11-23 07:39    点击次数:166

本站音信,11月22日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0596元,累计净值为1.1176元,较前一交往时飞腾0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.43%,近6个月飞腾1.33%,近1年飞腾4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.96%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告12.05%。

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