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11月26日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0443,涨0.05%

发布日期:2024-11-27 00:40    点击次数:200

本站音信,11月26日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.0999元,较前一交往时高涨0.05%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.79%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨2.01%,近1年高涨6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混杂一级基金,凭证最新一期基金季报领略,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比154.63%,现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金司理,任职期间累计报恩10.19%。

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