（原标题：对于开展外汇养殖品交游业务的公告）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-049

创维数字股份有限公司对于开展外汇养殖品交游业务的公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容确实、准确、完好意思，莫得罪恶纪录、误导性述说或紧要遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《对于开展外汇养殖品交游业务的议案》，证据公司业务发展需要，为裁减汇率波动风险，愉快公司及各子公司使用自有资金开展外汇养殖品任一交游日握有的最高合约价值不跨越15亿元东说念主民币（或等值外币），在握有最高合约价值的范围内，可轮回使用，使用期限自公司激动大会审议通过之日起12个月内有用。如单笔交游的存续期跨越了有策画的有用期，则有策画的有用期自动顺延至该笔交游圮绝时止。上述外汇养殖品交游及任一交游日握有最高合约价值金额尚需提交激动大会审议。

一、开展外汇养殖品交游业务情况概述 1、开展外汇养殖品交游业务策画 为有用侧目外汇市集的风险，闪耀汇率大幅波动对公司形成不良影响，有用裁减财务用度，侧目汇率风险，增多汇兑收益，公司及各子公司拟与讨论政府部门批准且具有磋交易务讨论经验的银行等金融机构开展外汇养殖品业务。公司不作念外汇及养殖品投契性、套利性的交游操作。 2、握有最高合约价值及资金开始 公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇养殖品任一交游日握有的最高合约价值不跨越15亿元东说念主民币（或等值外币），在握有最高合约价值的范围内，可轮回使用。公司及各子公司开展外汇养殖品业务干与的资金开始为自有资金，不波及召募资金。 3、主要波及币种及业务品种 公司及各子公司拟开展的外汇养殖品业务的币种仅限于公司分娩讨论所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇养殖品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权相当他外汇养殖家具等。 4、授权期限 自公司激动大会审批通过之日起12个月内有用。如单笔交游的存续期跨越了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交游圮绝时止。 5、交游对方 经讨论政府部门批准且具有外汇养殖品业务讨论天禀的银行等金融机构。

二、开展外汇养殖品交游业务的风险分析及风控纪律 （一）开展外汇养殖品交游业务的风险分析 公司不进行单纯以盈利为策画的外汇养殖品交游，悉数外汇养殖品交游活动均以平淡分娩讨论为基础，以具体讨论业务为依托，以侧目和闪耀汇率风险为策画。外汇养殖品交游业务不错在汇率发生大幅波动时，裁减汇率波动对公司的影响，使公司专注于平淡的分娩讨论，但开展外汇养殖品交游业务也可能存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险 在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，形成汇兑亏损。 2、里面截止风险 外汇养殖品交游专科性较强，复杂进程较高，可能会由于内截止度不完善而形成风险。 3、践约风险 外汇养殖品交游业务存在合约到期无法践约形成爽约而带来的风险。 4、操格调险 在开展交游时，如操作主说念主员未按律例法子进行外汇养殖品交游操作或未能充分领悟养殖品信息，将带来操格调险。 5、客户爽约风险 客户应收账款发生过时，货款无法在预测的回款期内收回，会形成结汇宽限交割导致公司亏损。 6、回款预测风险 讨论部门证据客户订单和展望订单进行回款预测，本色引申过程中，客户可能会休养订单，形成公司回款预测不准，导致结汇宽限交割风险。

（二）外汇养殖品交游业务的风险顾问纪律 1、公司制订了《外汇养殖品交游业务顾问轨制》，对业务操作原则、责任范围和审批权限、里面操作经由、后续顾问、信息阻遏纪律、信息走漏和档案顾问等作念出明确律例。证据该轨制，公司应严格按照律例安排和使用专科东说念主员，开辟严格的授权和岗亭牵制轨制，加强讨论东说念主员的办事说念德教化及业务培训，擢升讨论东说念主员的详尽训导。同期开辟额外情况实时论说轨制，并形成高效的风险处理法子。 2、公司财务部行动外汇养殖品交游业务的日常操纵机构，并配置了相应的专科岗亭，由财务总监牵头追究该业务。按照《外汇养殖品交游业务顾问轨制》进行业务操作，严格按轨制有用的引申。参与外汇养殖品业务的东说念主员皆已充分领悟外汇养殖品业务的特色及风险，严格引申养殖品业务操作经由和风险顾问轨制。 3、严格截止外汇远期交游的资金畛域，外汇远期交游必须基于讨论部门制订的外币收款及付款规划，严格按照公司《外汇养殖品交游业务顾问轨制》中律例权限下达操作教导，证据律例进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇养殖品交游活动。 4、公司拟进行的外汇养殖品交游业务活动所以闪耀和侧目汇率风险为策画，公司董事会建议具体的风险截止条目，且公司里面审计部门、董事会审计委员会将会按期、不按期对本色交游合约签署及引申情况进行核查。

（三）开展外汇养殖品交游业务对公司的影响 公司及各子公司开展外汇养殖品交游业务是为了侧目外汇市集的风险，闪耀汇率大幅波动等对公司讨论后果形成不良影响，擢升外汇资金使用着力，合理裁减财务用度，增强财务矜重性，不存在毁伤公司和合座激动利益的情况。

三、管帐策略及管帐核算 公司证据财政部《企业管帐准则第22号——金融用具阐明和计量》《企业管帐准则第23号——金融钞票迂回》《企业管帐准则第24号——套期管帐》《企业管帐准则第37号——金融用具列报》等讨论律例相当指南，对外汇养殖品交游业务进行相应财务管帐核算和走漏。

四、审议法子 公司外汇养殖品交游业务事项也曾公司2024年11月29日召开的第十二届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，本次外汇养殖品交游业务事项尚需提交公司激动大会审议，不波及关联交游。

五、备查文献 1、第十二届董事会第四次会议有策画； 2、第十一届监事会第四次会议有策画

特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三旬日