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12月3日基金净值:中航瑞苏纯债A最新净值1.0368,跌0.01%

发布日期:2024-12-04 01:18    点击次数:180

本站音书,12月3日,中航瑞苏纯债A最新单元净值为1.0368元,累计净值为1.0468元,较前一往明宇宙降0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.69%,近3个月上升0.92%,近6个月上升1.65%,近1年上升3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞苏纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比97.17%,现款占净值比1.4%。

该基金的基金司理为傅浩、李祥源,基金司理傅浩于2023年9月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演4.62%。基金司理李祥源于2023年8月7日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演4.71%。

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