对于鹏华安益增强搀杂型证券投资基金增设A类、C类基金       份额并修改基金合同及托管条约等事项的公告    为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额捏有东说念主利益，鹏华 基金措置有限公司（以下简称“本公司”或“基金措置东说念主”）凭证 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 措置目的》、《鹏华安益增强搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）的接洽交替，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自2024年10月21日起对本公司措置的鹏华安益增强 搀杂型证券投资基金（以下简称“鹏华安益增强搀杂”）新增A类、C 类基金份额且更新基金措置东说念主信息，并凭证本基金践诺运作情况对基金 合同和《鹏华安益增强搀杂型证券投资基金托管条约》（以下简称“托 管条约”）进行相应修改。增多A类、C类基金份额后，鹏华安益增强 搀杂现存的基金份额自动调治为D类基金份额（基金代码不变）。现 将具体事宜公告如下：    一、增多A类基金份额的基本情况    鹏华安益增强搀杂新增 A 类基金份额并单独树立基金代码（A 类基 金份额代码：022369），与现存的基金份额适用交流的措置费率和托管 费率。从 A 类基金份额基金钞票入网提销售劳动费，销售劳动费年费 率为 0.20%。   A 类基金份额的申购费率树立：   申购金额（M，元）   一般申购费率      特定申购费率      M＜100 万      0.20%    0.08%   鹏华安益增强搀杂 A 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收 取 1.50%的赎回费，对捏续捏有期大于便是 7 日但少于 30 日的投资者 收取 0.50%的赎回费，对捏续捏有期大于便是 30 日的投资者不收取赎 回费。本基金 A 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   鹏华安益增强搀杂A类基金份额的申购、赎回、调治、按时定 额投资的放胆与现存的基金份额的申购、赎回、调治、按时定额 投资的放胆一致。   鹏华安益增强搀杂A类基金份额的销售机构以基金措置东说念主网站公 示为准。   二、增多C类基金份额的基本情况   鹏华安益增强搀杂新增 C 类基金份额并单独树立基金代码（C 类基 金份额代码：022370），与现存的基金份额适用交流的措置费率和托管 费率。C 类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从 C 类基金份 额基金钞票入网提销售劳动费，销售劳动费年费率为 0.30%。   鹏华安益增强搀杂C类基金份额对捏续捏有期少于7日的投资者收 取1.50%的赎回费，对捏续捏有期大于便是7日但少于30日的投资者收 取0.50%的赎回费，对捏续捏有期大于便是30日的投资者不收取赎回费。 本基金C类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。   鹏华安益增强搀杂C类基金份额的申购、赎回、调治、按时定 额投资的放胆与现存的基金份额的申购、赎回、调治、按时定额 投资的放胆一致。   鹏华安益增强搀杂C类基金份额的销售机构以基金措置东说念主网站公 示为准。   由于基金用度收取方法的不同，鹏华安益增强搀杂各样基金份额 将分别野心并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金新增A类、C类基金份额后，原有的基金份额简称发生变 更，更新后的本基金各样基金份额简称及代码如下：      基金份额简称        基金份额代码      鹏华安益增强搀杂A             022369      鹏华安益增强搀杂C             022370      鹏华安益增强搀杂D             004100  三、转换基金合同的接洽讲明   为确保鹏华安益增强搀杂增多A类和C类基金份额合适法律、法例 和基金合同的交替，基金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合 同和托管条约的接洽内容进行了转换，具体转换内容详见附件《鹏华 安益增强搀杂型证券投资基金基金合同及托管条约转换对照表》。   本次鹏华安益增强搀杂增设A类、C类基金份额且更新基金措置东说念主 信息，并凭证本基金践诺运作情况对基金合同作出的转换对原有基金 份额捏有东说念主的利益无本质性不利影响，不需召开基金份额捏有东说念主大会 审议。转换后的基金合同自本公告讦布之日的下一个责任日（即2024 年10月21日）起收效。基金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应 修改托管条约,并将按照法律法例的交替更新《鹏华安益增强搀杂型 证券投资基金招募讲明书》、基金产物尊府纲领。   本公司有权凭证践诺情况在法律法例和基金合同交替边界内对上 述业务国法进行诊疗并依照《公开召募证券投资基金信息显露措置办 法》的接洽交替在交替媒介上公告。   投资者可看望鹏华基金措置有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打寰宇免远程费的客户劳动电话（400－6788－533）商讨接洽 情况。  本公告仅对鹏华安益增强搀杂增多A类、C类基金份额且更新基金 措置东说念主信息并凭证本基金践诺运作情况修改基金合同和托管条约的有 关事项赐与讲明。投资者欲了解基金的翔实情况，请仔细阅读基金合 同、招募讲明书（更新）、基金产物尊府纲领（更新）及接洽法律 文献。  风险领导：基金过往功绩并不预示其改日弘扬，基金措置东说念主措置的 其他基金的功绩并不组成对基金弘扬的保证。基金措置东说念主承诺以本分信 用、致力于遵法的原则措置和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受智商和 基金的风险品级进行分辩，并冷漠允洽性匹配想法。基金措置东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应适当阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物尊府纲领 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听取销售机构允洽性想法的基础上，凭证本身的风险承受智商、投 资期限和投资指标，对基金投资作出独处决策，弃取合适的基金产物。  特此公告。                     鹏华基金措置有限公司                     二〇二四年十月十八日      附件： 鹏华安益增强搀杂型证券投资基金基金合同及托管条约转换对      照表                       基金合同              原文要求                   修改后要求 章节               内容                      内容 第一   七、本基金合同商定的基金产物尊府纲领编 部分   制、显露与更新要求，自《信息显露目的》实 引子   施之日起一年后运转奉行。 第二                           补充如下表述并相应诊疗序号： 部分                           41、销售劳动费：指从基金财产入网提的， 释义                           用于本基金阛阓推行、销售以及基金份额捏                              有东说念主理事的用度                              的相反，将基金份额分为A类、C类和D类不同                              的类别。在投资者申购时收取申购用度，并                              从本类别基金钞票入网提销售劳动费的，称                              为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购                              用度，但从本类别基金钞票入网提销售劳动                              费的，称为C类基金份额；在投资者申购时收                              取申购用度，但不从本类别基金钞票入网提                              销售劳动费的，称为D类基金份额。各样基金                              份额分设不同的基金代码，并分别公布基金                              份额净值 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分                           本基金凭证所收取用度的相反，将基金份额 基金                           分为A类、C类和D类不同的类别。 的基                           在投资者申购时收取申购用度，并从本类别 本情                           基金钞票入网提销售劳动费的，称为A类基金 况                            份额；在投资者申购时不收取申购用度，但                              从本类别基金钞票入网提销售劳动费的，称                              为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费                              用，但不从本类别基金钞票入网提销售劳动                              费的，称为D类基金份额。接洽费率的树立及                              费率水平在招募讲明书或接洽公告中列示。                              各样基金份额分设不同的基金代码，并分别                              公布基金份额净值。                              投资者可自行弃取申购的基金份额类别。      在不违背法律法例、基金合同的商定以及对基    在不违背法律法例、基金合同的商定以及对      金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况     基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情      下，经与基金托管东说念主协商一致，基金措置东说念主可    况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金措置      增多、减少或诊疗基金份额类别树立、对基金    东说念主可增多、减少或诊疗基金份额类别树立、      份额分类目的及国法进行诊疗并在诊疗实施之    对基金份额分类目的及国法进行诊疗并在调      日前依照《信息显露目的》的接洽交替在指定    整实施之日前依照《信息显露目的》的接洽      媒介上公告，不需要召开基金份额捏有东说念主大     交替在指定媒介上公告，不需要召开基金份      会。                      额捏有东说念主大会。 第六   二、申购和赎回的绽放日实时辰          二、申购和赎回的绽放日实时辰 部分   2、申购、赎回运转日及业务办理时辰       2、申购、赎回运转日及业务办理时辰 基金   基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历或    基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历 份额   者时辰办理基金份额的申购省略赎回省略转     省略时辰办理基金份额的申购省略赎回省略 的申   换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰    调治。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和 购与   冷漠申购、赎回或调治恳求且登记机构证实接    时辰冷漠申购、赎回或调治恳求且登记机构 赎回   受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放    证实给与的，其基金份额申购、赎回价钱为      日基金份额申购、赎回的价钱。          下一绽放日该类基金份额申购、赎回的价                              格。 第六   三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申    1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申 基金   请当日收市后野心的基金份额净值为基准进行    请当日收市后野心的各样基金份额净值为基 份额   野心；                     准进行野心； 的申 购与 赎回 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 部分   1、本基金份额净值的野心，保留到少许点后4   1、本基金各样基金份额净值的野心，保留到 基金   位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收    少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由 份额   益或耗损由基金财产承担。T日的基金份额净    此产生的收益或耗损由基金财产承担。T日的 的申   值在今日收市后野心，并在T+1日内公告。遇   各样基金份额净值在今日收市后野心，并在 购与   迥殊情况，经中国证监会愉快，不错允洽蔓延    T+1日内公告。遇迥殊情况，经中国证监会同 赎回   野心或公告。                  意，不错允洽蔓延野心或公告。      金申购份额的野心详见《招募讲明书》。本基    基金A类和D类基金份额的申购费率由基金管      金的申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募说    理东说念主决定，并在招募讲明书中列示，本基金C      明书中列示。申购的灵验份额为净申购金额除    类基金份额不收取申购费。申购的灵验份额      以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份，    为净申购金额除以当日的该类基金份额净      上述野心恶果均按四舍五入方法，保留到少许    值，灵验份额单元为份，上述野心恶果均按      点后2位，由此产生的收益或耗损由基金财产    四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产      承担。                     生的收益或耗损由基金财产承担。                              金额的野心详见《招募讲明书》，赎回金额      金额的野心详见《招募讲明书》，赎回金额单    决定，并在招募讲明书中列示。本基金对捏      位为元。本基金的赎回费率由基金措置东说念主决     续捏有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的      定，并在招募讲明书中列示。本基金对捏续捏    赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财      有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回   产。赎回金额为按践诺证实的灵验赎回份额      费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回     乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费      金额为按践诺证实的灵验赎回份额乘以当日基     用，赎回金额单元为元。上述野心恶果均按      金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元     四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产      为元。上述野心恶果均按四舍五入方法，保留     生的收益或耗损由基金财产承担。      到少许点后2位，由此产生的收益或耗损由基     4、本基金A类和D类基金份额申购用度由申购      金财产承担。                   A类和D类基金份额的相应投资东说念主承担，不列      产。                       费。                               类基金份额的申购份额具体的野心方法、赎                               回费率、赎回金额具体的野心方法和收费方      方法、赎回费率、赎回金额具体的野心方法和     并在招募讲明书中列示。基金措置东说念主不错在      收费方法由基金措置东说念主凭证基金合同的交替确     基金合同商定的边界内诊疗费率或收费方      定，并在招募讲明书中列示。基金措置东说念主不错     式，并依照《信息显露目的》的接洽交替在      在基金合同商定的边界内诊疗费率或收费方      指定媒介上公告。      式，并依照《信息显露目的》的接洽交替在指      定媒介上公告。 第六   九、多数赎回的情形及处理方法           九、多数赎回的情形及处理方法 部分   2、多数赎回的处理方法              2、多数赎回的处理方法 基金   （2）部分延期赎回：当基金措置东说念主以为支付     （2）部分延期赎回：当基金措置东说念主以为支付 份额   投资东说念主的赎回恳求有清贫或以为因支付投资东说念主     投资东说念主的赎回恳求有清贫或以为因支付投资 的申   的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资     东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基 购与   产净值形成较大波动时，基金措置东说念主在当日接     金钞票净值形成较大波动时，基金措置东说念主在 赎回   受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的      当日给与赎回比例不低于上一绽放日基金总      对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申     办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账      请量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的     户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目      赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交     当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，      赎回恳求时不错弃取延期赎回或取消赎回。选     投资东说念主在提交赎回恳求时不错弃取延期赎回      择延期赎回的，将自动转入下一个绽放日不时     或取消赎回。弃取延期赎回的，将自动转入      赎回，直到沿途赎回为止；弃取取消赎回的，     下一个绽放日不时赎回，直到沿途赎回为      当日未获受理的部分赎回恳求将被吊销。延期     止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分      的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，     赎回恳求将被吊销。延期的赎回恳求与下一      无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基     绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下      础野心赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为     一绽放日的该类基金份额净值为基础野心赎      止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选      回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如      择，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处      投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投      理。                       资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。                               （4）若基金发生多数赎回，在当日存在单个      （4）若基金发生多数赎回，在当日存在单个     基金份额捏有东说念主超越上一绽放日基金总份额      基金份额捏有东说念主超越上一绽放日基金总份额      10%以上的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）      的情形下，基金措置东说念主不错延期办理赎回申      请。对其他赎回恳求东说念主（“小额赎回恳求      请。对其他赎回恳求东说念主（“小额赎回恳求       东说念主”）和大额赎回恳求东说念主10%以内的赎回恳求      东说念主”）和大额赎回恳求东说念主10%以内的赎回恳求    在当日凭证前述“（1）全额赎回”或      在当日凭证前述“（1）全额赎回”或“（2）    “（2）部分延期赎回”的商定方法办理，在      部分延期赎回”的商定方法办理，在仍可给与     仍可给与赎回恳求的边界内对大额赎回恳求      赎回恳求的边界内对大额赎回恳求东说念主超越10%    东说念主超越10%的赎回恳求按比例证实。对当日未      的赎回恳求按比例证实。对当日未予证实的赎     予证实的赎回恳求进行延期办理。对于未能      回恳求进行延期办理。对于未能赎回部分，基     赎回部分，基金份额捏有东说念主在提交赎回恳求      金份额捏有东说念主在提交赎回恳求时不错弃取延期     时不错弃取延期赎回或取消赎回。弃取取消      赎回或取消赎回。弃取取消赎回的，当日未获     赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被      受理的部分赎回恳求将被吊销；弃取延期赎回     吊销；弃取延期赎回的，当日未获受理的赎      的，当日未获受理的赎回恳求将与下一绽放日     回恳求将与下一绽放日赎回恳求一并处理，      赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日     无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净      的基金份额净值为基础野心赎回金额，以此类     值为基础野心赎回金额，依此类推。如基金      推。如基金份额捏有东说念主在提交赎回恳求时未作     份额捏有东说念主在提交赎回恳求时未作明确选      明确弃取，基金份额捏有东说念主未能赎回部分作自     择，基金份额捏有东说念主未能赎回部分作自动延      动延期赎回处理。                 期赎回处理。 第六   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或     十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购 部分   赎回的公告                    或赎回的公告 基金   2、如发生暂停的时辰为1日，基金措置东说念主应于    2、如发生暂停的时辰为1日，基金措置东说念主应 份额   再行绽放日，在指定媒介上刊登基金再行绽放     于再行绽放日，在指定媒介上刊登基金再行 的申   申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的基     绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日 购与   金份额净值。                   的各样基金份额净值。 赎回   3、如发生暂停的时辰超越1日但少于2周（含2   3、如发生暂停的时辰超越1日但少于2周（含      周），暂停实现，基金再行绽放申购或赎回      2周），暂停实现，基金再行绽放申购或赎回      时，基金措置东说念主依照接洽法律法例的交替在指     时，基金措置东说念主依照接洽法律法例的交替在      定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，     指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公      并公布最近1个绽放日的基金份额净值。       告，并公布最近1个绽放日的各样基金份额净      金措置东说念主应每2周全少刊登暂停公告1次。当连    4、如发生暂停的时辰超越2周，暂停技能，      续暂停时辰超越2个月的，基金措置东说念主不错调     基金措置东说念主应每2周全少刊登暂停公告1次。      整刊登公告的频率。暂停实现，基金再行绽放     当联贯暂停时辰超越2个月的，基金措置东说念主可      申购或赎回时，基金措置东说念主依照接洽法律法例     以诊疗刊登公告的频率。暂停实现，基金重      的交替在指定媒介上联贯刊登基金再行绽放申     新绽放申购或赎回时，基金措置东说念主依照接洽      购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的基金     法律法例的交替在指定媒介上联贯刊登基金      份额净值。                    再行绽放申购或赎回公告，并公布最近1个开                               放日的各样基金份额净值。 第七   一、基金措置东说念主                  一、基金措置东说念主 部分   （一）基金措置东说念主简况               （一）基金措置东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司            称呼：鹏华基金措置有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙 权柄   缔造日历：1998年12月22日         缔造日历：1998年12月22日 义务   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督     批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文          督措置委员会［1998］31号文      组织神气：有限背负公司              组织神气：有限背负公司      注册老本：1.5亿元               注册老本：1.5亿元      存续期限：捏续酌量                存续期限：捏续酌量      接洽电话：0755-82021233       接洽电话：0755-82021233 第七   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 部分   （二）基金托管东说念主的权柄与义务            （二）基金托管东说念主的权柄与义务 基金   2、凭证《基金法》、《运作目的》过火他有      2、凭证《基金法》、《运作目的》过火他有 合同   关交替，基金托管东说念主的义务包括但不限于：       关交替，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 当事   （8）复核、审查基金措置东说念主野心的基金钞票      （8）复核、审查基金措置东说念主野心的基金钞票 东说念主及   净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价      净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 权柄   格；                        赎回价钱； 义务 第七   三、基金份额捏有东说念主                 三、基金份额捏有东说念主 部分   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为      基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视 基金   对《基金合同》的承认和给与，基金投资者自      为对《基金合同》的承认和给与，基金投资 合同   依据《基金合同》获得的基金份额，即成为本      者自依据《基金合同》获得的基金份额，即 当事   基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直      成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当 东说念主及   至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏      事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。 权柄   有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金      基金份额捏有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并 义务   合同》上书面签章或署名为必要条件。         不以在《基金合同》上书面签章或署名为必      每份基金份额具有同等的正当权益。          要条件。                                归拢类别每份基金份额具有同等的正当权                                益。 第八   一、召开事由                    一、召开事由 部分   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当      1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 基金   召开基金份额捏有东说念主大会，法律法例、中国证      召开基金份额捏有东说念主大会，法律法例、中国 份额   监会或基金合同另有商定的之外：           证监会或基金合同另有商定的之外： 捏有   （5）诊疗基金措置东说念主、基金托管东说念主的报酬标      （5）诊疗基金措置东说念主、基金托管东说念主的报酬标 东说念主大   准；                        准或进步销售劳动费率； 会                              2、在法律法例和基金合同交替的边界内，在      对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情      情况下，以下情况可由基金措置东说念主和基金托      况下，以下情况可由基金措置东说念主和基金托管东说念主      管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主      协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：      大会：      （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费       （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费      率；                        率、调低销售劳动费率； 第十   四、估值步履                    四、估值步履 四部   1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后，      1、各样基金份额净值是按照每个责任日闭市 分    基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计      后，各样基金钞票净值除以当日该类基金份 基金   算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五   额的余额数目野心，精准到0.0001元，少许 钞票   入。国度另有交替的，从其交替。           点后第5位四舍五入。国度另有交替的，从其 估值   每个责任日野心基金钞票净值及基金份额净       交替。      值，并按交替公告。                 每个责任日野心基金钞票净值及各样基金份      值。但基金措置东说念主凭证法律法例或本基金合同      2、基金措置东说念主应每个责任日对基金钞票估      的交替暂停估值时之外。基金措置东说念主每个责任      值。但基金措置东说念主凭证法律法例或本基金合      日对基金钞票估值后，将基金份额净值恶果发      同的交替暂停估值时之外。基金措置东说念主每个      送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由      责任日对基金钞票估值后，将各样基金份额      基金措置东说念主对外公布。                净值恶果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复                                核无误后，由基金措置东说念主对外公布。 第十   五、估值无理的处理                 五、估值无理的处理 四部   基金措置东说念主和基金托管东说念主将聘用必要、允洽、      基金措置东说念主和基金托管东说念主将聘用必要、适 分    合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时      当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 基金   性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4     性、实时性。当任一类基金份额净值少许点 钞票   位）发生估值无理时，视为基金份额净值错       后4位以内（含第4位）发生估值无理时，视 估值   误。                        为该类基金份额净值无理。      本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：       本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：      （1）基金份额净值野心出现无理时，基金管      基金措置东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托      理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并      管东说念主，并聘用合理的措施选藏耗损进一步扩      聘用合理的措施选藏耗损进一步扩大。         大。      （2）无理偏差达到基金份额净值的0.25%时，   （2）无理偏差达到该类基金份额净值的      基金措置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监      0.25%时，基金措置东说念主应当通报基金托管东说念主并      会备案；无理偏差达到基金份额净值的0.5%     报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金      时，基金措置东说念主应当公告。              份额净值的0.5%时，基金措置东说念主应当公告。 第十   七、基金净值的证实                 七、基金净值的证实 四部   用于基金信息显露的基金钞票净值和基金份额      用于基金信息显露的基金钞票净值和各样基 分    净值由基金措置东说念主负责野心，基金托管东说念主负责      金份额净值由基金措置东说念主负责野心，基金托 基金   进行复核。基金措置东说念主应于每个绽放日交游结      管东说念主负责进行复核。基金措置东说念主应于每个开 钞票   束后野心当日的基金钞票净值和基金份额净值      放日交游实现后野心当日的基金钞票净值和 估值   并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心      各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基      恶果复核证实后发送给基金措置东说念主，由基金管      金托管东说念主对净值野心恶果复核证实后发送给      理东说念主对基金净值赐与公布。              基金措置东说念主，由基金措置东说念主对基金净值赐与                                公布。 第十   一、基金用度的种类                 一、基金用度的种类 五部   1、基金措置东说念主的措置费；              1、基金措置东说念主的措置费； 分    2、基金托管东说念主的托管费；              2、基金托管东说念主的托管费； 基金                             3、销售劳动费； 用度   3、《基金合同》收效后与基金接洽的信息披      4、《基金合同》收效后与基金接洽的信息披 与税   露用度；                      露用度； 收    4、《基金合同》收效后与基金接洽的管帐师      5、《基金合同》收效后与基金接洽的管帐师      费、讼师费、公证费、认证费、仲裁费和诉讼      费、讼师费、公证费、认证费、仲裁费和诉      费；                        讼费；      不错在基金财产中列支的其他用度。          定，不错在基金财产中列支的其他用度。 第十   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方法      二、基金用度计提方法、计提范例和支付方 五部                             式 分                              3、销售劳动费 基金                             本基金A类基金份额的销售劳动费年费率为 用度                             0.2%，本基金C类基金份额的销售劳动费年费 与税                             率为0.3%，本基金D类基金份额不收取销售服 收                              务费。本基金销售劳动费将挑升用于本基金                                的销售与基金份额捏有东说念主理事，基金措置东说念主                              将在基金年度论说中对该项用度的列支情况                              作专项讲明。A类、C类基金份额销售劳动费                              的野心方法如下：                              H=E×该类基金份额的销售劳动费年费率÷当                              年天数                              H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                              E为该类基金份额前一日的基金钞票净值                              销售劳动费逐日计提，逐日累计至每个月月                              末，按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主                              两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                              理东说念主协商一致的方法于次月首日起2个责任日      上述“一、基金用度的种类中第3－9项费     内从基金财产中一次性支付给相应账户。若      用”，凭证接洽法例及相应条约交替，按用度    遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从    上述“一、基金用度的种类”中第4－10项费      基金财产中支付。上述“一、基金用度的种类    用，凭证接洽法例及相应条约交替，按用度      中第3－9项用度”，凭证接洽法例及相应条约   践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主      交替，按用度践诺开销金额列入当期用度，由    从基金财产中支付。      基金托管东说念主从基金财产中支付。 第十   三、基金收益分拨原则              三、基金收益分拨原则 六部   2、本基金收益分拨方法分两种：现款分成与    2、本基金收益分拨方法分两种：现款分成与 分    红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现款    红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现 基金   红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者    金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 的收   不弃取，本基金默许的收益分拨方法是现款分    投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 益与   红；                      分拨方法是现款分成； 分拨                           3、基金收益分拨后各样基金份额净值不行低      值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减    份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨      去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面    金额后不行低于面值；      值；                              权；                              收取而D类基金份额不收取销售劳动费，将导                              致在可供分拨利润上有所不同；      定。 第十   六、基金收益分拨中发生的用度          六、基金收益分拨中发生的用度 六部   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手 分    用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利    续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 基金   小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手    红利小于一定金额，不及于支付银行转账或 的收   续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东说念主    其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 益与   的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的    额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基 分拨   野心方法，依照《业务国法》奉行。        金份额。红利再投资的野心方法，依照《业                              务国法》奉行。 第十   五、公开显露的基金信息             五、公开显露的基金信息 八部   公开显露的基金信息包括：            公开显露的基金信息包括： 分    （四）基金净值信息               （四）基金净值信息 基金   在运转办理基金份额申购省略赎回后，基金管    在运转办理基金份额申购省略赎回后，基金 的信   理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指    措置东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 息披   定网站、基金销售机构网站省略交易网点显露    过指定网站、基金销售机构网站省略交易网 露    绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。    点显露绽放日的各样基金份额净值和基金份      基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一    额累计净值。      日的次日，在指定网站显露半年度和年度临了    基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了      一日的基金份额净值和基金份额累计净值。     一日的次日，在指定网站显露半年度和年度                              临了一日的各样基金份额净值和基金份额累                              计净值。 第十   五、公开显露的基金信息             五、公开显露的基金信息 八部   公开显露的基金信息包括：            公开显露的基金信息包括： 分    （七）临时论说                 （七）临时论说 基金   本基金发生紧要事件，接洽信息显露义务东说念主应    本基金发生紧要事件，接洽信息显露义务东说念主 的信   当在2日内编制临时论评话，并登载在指定报    应当在2日内编制临时论评话，并登载在指定 息披   刊和指定网站上。                报刊和指定网站上。 露    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏      东说念主权益省略基金份额的价钱产生紧要影响的下    有东说念主权益省略基金份额的价钱产生紧要影响      列事件：                    的下列事件：      计提范例、计提方法和费率发生变更；       费、赎回费等用度计提范例、计提方法和费                              率发生变更；      分之零点五；                  金份额净值百分之零点五；      捏有东说念主权益省略基金份额的价钱产生紧要影响    额捏有东说念主权益省略基金份额的价钱产生紧要      的其他事项或中国证监会交替的其他事项。     影响的其他事项或中国证监会交替的其他事                              项。 第十   六、信息显露事务措置              六、信息显露事务措置 八部   基金托管东说念主应当按照接洽法律法例、中国证监    基金托管东说念主应当按照接洽法律法例、中国证 分    会的交替和《基金合同》的商定，对基金措置    监会的交替和《基金合同》的商定，对基金 基金   东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金    措置东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额 的信   份额申购赎回价钱、基金按时论说、更新的招    净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时报 息披   募讲明书、基金产物尊府纲领、基金算帐论说    告、更新的招募讲明书、基金产物尊府概 露    等公开显露的接洽基金信息进行复核、审查，    要、基金算帐论说等公开显露的接洽基金信      并向基金措置东说念主进行书面或电子证实。       息进行复核、审查，并向基金措置东说念主进行书                              面或电子证实。 第十   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨         五、基金财产算帐剩余钞票的分拨 九部   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产清    依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产 分    算后的沿途剩余钞票扣除基金财产算帐用度、    算帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产算帐费 基金   缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额    用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基 合同   捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。       金份额捏有东说念主捏有的各样基金份额比例进行 的变                           分拨。 更、 隔断 与基 金财 产的 算帐                       托管条约              原文要求                        修改后要求 章节               内容                            内容 一、   （一）基金措置东说念主                （一）基金措置东说念主 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司           称呼：鹏华基金措置有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                 商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎样                法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    成赶快间：1998年12月22日        成赶快间：1998年12月22日      批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文         督措置委员会［1998］31号文      注册老本：1.5亿元              注册老本：1.5亿元      组织神气：有限背负公司             组织神气：有限背负公司      酌量边界：基金召募；基金销售；钞票措置以    酌量边界：基金召募；基金销售；钞票措置      及中国证监会许可的其它业务           以及中国证监会许可的其它业务      存续技能：捏续酌量               存续技能：捏续酌量      电话：0755-82021233        电话：0755-82021233      传真：0755-82021155        传真：0755-82021155      接洽东说念主：吕奇志                 接洽东说念主：龙毅 三、   （二）基金托管东说念主应凭证接洽法律法例的交替    （二）基金托管东说念主应凭证接洽法律法例的规 基金   及《基金合同》的商定，对基金钞票净值计     定及《基金合同》的商定，对基金钞票净值 托管   算、基金份额净值野心、应收资金到账、基金    野心、各样基金份额净值野心、应收资金到 东说念主对   用度开支及收入细目、基金收益分拨、接洽信    账、基金用度开支及收入细目、基金收益分 基金   息显露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表    配、接洽信息显露、基金宣传推介材料中登 措置   现数据等进行监督和核查。            载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。 东说念主的 业务 监督 和核 查 四、   基金措置东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进    基金措置东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况 基金   行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安    进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 措置   全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和    东说念主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金 东说念主对   证券账户、复核基金措置东说念主野心的基金钞票净    账户和证券账户、复核基金措置东说念主野心的基 基金   值和基金份额净值、凭证措置东说念主指示办理算帐    金钞票净值和各样基金份额净值、凭证措置 托管   交收、接洽信息显露和监督基金投资运作等行    东说念主指示办理算帐交收、接洽信息显露和监督 东说念主的   为。                      基金投资运作等行径。 业务 核查 七、   （三）资金、证券账目及交纪行载的查对     （三）资金、证券账目及交纪行载的查对 交游   对基金的交纪行载，由基金措置东说念主按日进行核   对基金的交纪行载，由基金措置东说念主按日进行 及清   对。逐日对外显露基金份额净值之前，必须保   查对。逐日对外显露各样基金份额净值之 算交   证今日通盘践诺交纪行载与基金管帐账簿上的   前，必须保证今日通盘践诺交纪行载与基金 收安   交纪行载统长入致。要是践诺交纪行载与管帐   管帐账簿上的交纪行载统长入致。要是践诺 排    账簿记载不一致，形成基金管帐核算不竣工或   交纪行载与管帐账簿记载不一致，形成基金      不的确，由此导致的耗损由基金的管帐背负方   管帐核算不竣工或不的确，由此导致的耗损      承担。                    由基金的管帐背负方承担。 八、   （一）基金钞票净值的野心           （一）基金钞票净值的野心 基金   1、基金钞票净值的野心、复核的时辰和步履   1、基金钞票净值的野心、复核的时辰和步履 钞票   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后 净值   价值。基金份额净值是指野心日基金钞票净值   的价值。各样基金份额净值是指野心日各样 野心   除以该野心日基金份额总份额后的数值。基金   基金钞票净值除以该野心日该类基金份额总 领略   份额净值的野心保留到少许点后4位，少许点   份额后的数值。各样基金份额净值的野心保 计核   后第5位四舍五入，由此产生的错误计入基金   留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五 算    财产。                    入，由此产生的错误计入基金财产。      基金措置东说念主应每责任日对基金钞票估值。估值   基金措置东说念主应每责任日对基金钞票估值。估      原则应合适《基金合同》、《证券投资基金会   值原则应合适《基金合同》、《证券投资基      计核算业务领导》过火他法律、法例的交替。   金管帐核算业务领导》过火他法律、法例的      用于基金信息显露的基金钞票净值和基金份额   交替。用于基金信息显露的基金钞票净值和      净值由基金措置东说念主负责野心，基金托管东说念主复    各样基金份额净值由基金措置东说念主负责野心，      核。基金措置东说念主应于每个责任日交游实现后计   基金托管东说念主复核。基金措置东说念主应于每个责任      算当日的基金份额净值并以两边认同的方法发   日交游实现后野心当日的各样基金份额净值      送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心恶果   并以两边认同的方法发送给基金托管东说念主。基      复核后以两边认同的方法发送给基金措置东说念主，   金托管东说念主对净值野心恶果复核后以两边认同      由基金措置东说念主对基金净值赐与公布。       的方法发送给基金措置东说念主，由基金措置东说念主对                             基金净值赐与公布。 八、   （三）估值错误处理              （三）估值错误处理 基金   当基金措置东说念主野心的基金钞票净值、基金份额   当基金措置东说念主野心的基金钞票净值、各样基 钞票   净值已由基金托管东说念主复核证实后公告的，由此   金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告 净值   形成的投资者或基金的耗损，应凭证法律法例   的，由此形成的投资者或基金的耗损，应根 野心   的交替对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向   据法律法例的交替对投资者或基金支付抵偿 领略   投资者或基金支付的抵偿金额，由基金措置东说念主   金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金 计核   与基金托管东说念主按照措置费率和托管费率的比例   额，由基金措置东说念主与基金托管东说念主按照措置费 算    各自承担相应的背负。             率和托管费率的比例各自承担相应的背负。      由于一方当事东说念主提供的信息无理，另一方当事   由于一方当事东说念主提供的信息无理，另一方当      东说念主在聘用了必要合理的措施后仍不行发现该错   事东说念主在聘用了必要合理的措施后仍不行发现      误，进而导致基金钞票净值、基金份额净值计   该无理，进而导致基金钞票净值、各样基金      算无理形成投资者或基金的耗损，以及由此造   份额净值野心无理形成投资者或基金的损      成以后交游日基金钞票净值、基金份额净值计   失，以及由此形成以后交游日基金钞票净      算顺延无理而引起的投资者或基金的耗损，由   值、各样基金份额净值野心顺延无理而引起      提供无理信息确当事东说念主一方负责抵偿。      的投资者或基金的耗损，由提供无理信息的                             当事东说念主一方负责抵偿。 九、   （一）基金收益分拨的原则           （一）基金收益分拨的原则 基金   2、本基金收益分拨方法分两种：现款分成与   2、本基金收益分拨方法分两种：现款分成与 收益   红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现款   红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现 分拨      红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者   金红利自动转为相应类别的基金份额进行再      不弃取，本基金默许的收益分拨方法是现款分   投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益      红；                     分拨方法是现款分成；      值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减   份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨      去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面   金额后不行低于面值；      值；                     4、归拢类别的每一基金份额享有同均分拨                             权；                             收取而D类基金份额不收取销售劳动费，将导                             致在可供分拨利润上有所不同；      定。 十、   （二）基金措置东说念主和基金托管东说念主在信息显露中   （二）基金措置东说念主和基金托管东说念主在信息显露 信息   的职责和信息显露步履             中的职责和信息显露步履 显露   凭证《信息显露目的》的要求，本基金信息披   凭证《信息显露目的》的要求，本基金信息      露的文献包括基金招募讲明书、《基金合     显露的文献包括基金招募讲明书、《基金合      同》、基金托管条约、基金份额发售公告、    同》、基金托管条约、基金份额发售公告、      《基金合同》收效公告、按时论说、临时报    《基金合同》收效公告、按时论说、临时报      告、基金钞票净值和基金份额净值等其他必要   告、基金钞票净值和各样基金份额净值等其      的公告文献，由基金措置东说念主拟定并负责公布。   他必要的公告文献，由基金措置东说念主拟定并负      基金托管东说念主应当按照接洽法律、行政法例、中   责公布。      国证监会的交替和《基金合同》的商定，对基   基金托管东说念主应当按照接洽法律、行政法例、      金措置东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净    中国证监会的交替和《基金合同》的商定，      值、基金功绩弘扬数据、基金按时论说和按时   对基金措置东说念主编制的基金钞票净值、各样基      更新的招募讲明书等公开显露的接洽基金信息   金份额净值、基金功绩弘扬数据、基金按时      进行复核、审查，并向基金措置东说念主出具书面文   论说和按时更新的招募讲明书等公开显露的      件省略盖印证实。               接洽基金信息进行复核、审查，并向基金管                             理东说念主出具书面文献省略盖印证实。 十                           补充如下表述并相应诊疗序号： 一、                          （三）销售劳动费的计提比例和计提方法 基金                          本基金A类基金份额的销售劳动费年费率为 用度                          0.2%，本基金C类基金份额的销售劳动费年费                             率为0.3%，本基金D类基金份额不收取销售服                             务费。本基金销售劳动费将挑升用于本基金                             的销售与基金份额捏有东说念主理事，基金措置东说念主                             将在基金年度论说中对该项用度的列支情况                             作专项讲明。A类、C类基金份额销售劳动费                             的野心方法如下：                                 H=E×该类基金份额的销售劳动费年费                             率÷以前天数                                 H为该类基金份额逐日应计提的销售服                             务费                                 E为该类基金份额前一日的基金钞票净                             值 十    （五）基金措置费、基金托管费的复核步履、   （六）基金措置费、基金托管费、销售劳动 一、   支付方法和时辰。基金托管东说念主对不合适《基金   费的复核步履、支付方法和时辰。基金托管 基金   法》、《运作目的》等接洽交替以及《基金合   东说念主对不合适《基金法》、《运作目的》等有 用度   同》的其他用度有权拒却奉行。         关交替以及《基金合同》的其他用度有权拒      基金托管东说念主对基金措置东说念主计提的基金措置费、   绝奉行。      基金托管费等，凭证本托管条约和《基金合    基金托管东说念主对基金措置东说念主计提的基金措置      同》的接洽交替进行复核。           费、基金托管费、销售劳动费等，凭证本托      基金措置费逐日野心，逐日累计至每月月末，   管条约和《基金合同》的接洽交替进行复      按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主两边核   核。      对无误后，基金托管东说念主按照与基金措置东说念主协商   基金措置费逐日野心，逐日累计至每月月      一致的方法于次月首日起2个责任日内从基金   末，按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主      财产中一次性支付给基金措置东说念主。若遇法定节   两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管      沐日、公放假等，支付日历顺延。        理东说念主协商一致的方法于次月首日起2个责任日      基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，   内从基金财产中一次性支付给基金措置东说念主。      按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主两边核   若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺      对无误后，基金托管东说念主按照与基金措置东说念主协商   延。      一致的方法于次月首日起2个责任日内从基金   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月      财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日   末，按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主      等，支付日历顺延。              两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                             理东说念主协商一致的方法于次月首日起2个责任日                             内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假                             日、公休日等，支付日历顺延。                             销售劳动费逐日计提，逐日累计至每个月月                             末，按月支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主                             两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                             理东说念主协商一致的方法于次月首日起2个责任日                             内从基金财产中一次性支付给相应账户。若                             遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。