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鹏华安益增强混杂C: 鹏华安益增强混杂型证券投资基金(C类基金份额)基金家具贵府摘要(更新)

发布日期:2024-10-30 15:09    点击次数:74

鹏华安益增强混杂型证券投资基金(C 类基金份额)基金产         品贵府摘要(更新)                                             编制日历:2024 年 10 月 16 日                   送出日历:2024 年 10 月 18 日       本摘要提供本基金的进犯信息,是招募讲解书的一部分。       作出投资决定前,请阅读完竣的招募讲解书等销售文献。 一、家具大略  基金简称        鹏华安益增强混杂 C             基金代码          022370              鹏华基金管束有限                             中国工商银行股份 基金管束东说念主                               基金托管东说念主              公司                                   有限公司                                     上市交往所及上市 基金合同收效日      2017 年 02 月 22 日                     -                                     日历(若有) 基金类型         混杂型                    交往币种          东说念主民币 运作口头         无为绽开式                  绽开频率          每个绽开日                                     驱动担任本基金基 基金司理         方昶                     金司理的日历                        证券从业日历      2014 年 04 月 01 日              基金合同收效后,开通 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 其他(若有)              期论说中给予显露;开通 60 个使命日出现前述情形的,基金管束              东说念主应当停止基金合同,毋庸召开基金份额握有东说念主大会。 注:鹏华安益增强混杂型证券投资基金于 2024 年 10 月 21 日新增 C 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 (一)投资计算与投资计谋 本部分请阅读《鹏华安益增强混杂型证券投资基金招募讲解书》“基金的投资”了解珍贵 情况。            本基金在科学严谨的金钱成立框架下,严选安全边缘较高的股票、债 投资计算            券等投资地方,力图竣事基金金钱的庄重升值。            本基金的投资范畴为具有细致流动性的金融器具,包括国内照章刊行            上市的股票(包含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股 投资范畴       票、存托凭据)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票            据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可诊治债券、            可交换债券、中小企业私募债等)、货币阛阓器具(含同行存单)、            债券回购、权证、金钱支撑证券以及法律法则或中国证监会允许基金            投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会相关法则)。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东说念主在履            行适当方法后,不错将其纳入投资范畴。            基金的投资组合比例为:股票(含存托凭据)金钱占基金金钱的比例            不向上 30%;债券金钱占基金金钱的比例不低于 70%;基金保留的现            金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例缱绻不低于基金资            产净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款            等。            如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾,基金管束东说念主            在执行适当方法后,不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资计谋     资计谋 ;5、中小企业私募债投资计谋;6、金钱支撑证券的投资策            略。 功绩比较基准     30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收益率            本基金属于混杂型基金,其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债            券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期            收益的品种。 风险收益特征     基金管束东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级活动            不调动本基金的本色性风险收益特征,但由于风险等第分类门径的变            化,本基金的风险等第表述可能有相应变化,具体风险评级恶果应以            基金管束东说念主和销售机构提供的评级恶果为准。 (二)投资组结伙产成立图表/区域成立图表 (三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一)基金销售相关用度   以下用度在赎回基金进程中收取:                 金额(M)/握有期    用度类型                           收费口头/费率   备注                     限(N)                      N<7 天          1.5%    -    赎回费           7 天≤N<30 天         0.5%    - 注:本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 (二)基金运作相关用度   以下用度将从基金金钱中扣除:  用度类别       收费口头/年费率或金额              收取方   管束费            1.2%             基金管束东说念主和销售机构   托管费            0.2%               基金托管东说念主  销售工作费           0.3%               销售机构  审计用度          50000 元             司帐师事务所  信息显露费         120000 元            法则显露报刊 指数许可使用费                   -                指数编制公司   (若有)           按照国度相关法则和《基金合同》  其他用度     商定,不错在基金财产中列支的其          相关工作机构                 他用度 注:1、本基金交往证券等产生的用度和税负,按履行发生额从基金金钱扣除。 别用度,且年金额为预估值,最终履行金额以基金依期论说显露为准。 (三)基金运作轮廓用度测算   若投资者申购本基金份额,在握或然候,投资者需支拨的运作费率如下表:                基金运作轮廓费率(年化) 注:基金运作轮廓费率测算中的基金管束费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金 现行合同费率,不含费率优惠,其他运作用度以最近一次基金年报显露的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与进犯教唆 (一)风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金属于混杂型基金,股票、债券和货币等大类金钱之间的成立计谋受宏不雅经济、 微不雅经济、阛阓环境、时刻周期等种种身分的影响,成立计谋的裂缝将导致本基金的特定 风险。   本基金投资范畴包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券 聘用非公开口头刊行和交往,由于不公开贵府,外部评级机构一般差异这类债券进行外部 评级,可能会缩小阛阓对该类债券的招供度,从而影响该类债券的阛阓流动性。中小企业 私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的金钱范畴较小、计算的波动性较大,同期, 种种材料(包括招募讲解书、审计论说)不公诞生布,也大大擢升了分析并追踪发借主体 信用基本面的难度。   本基金投资范畴包括金钱支撑证券,金钱支撑证券的本息收益来自于基础金钱产生的 现款流或剩余权益,基础金钱自己的质地及弗成抗力等身分齐会影响其现款流或剩余权 益,在证券化进程中还存在风险结巴不透澈、信用评级偏差、中介机构说念德风险等风险。   本基金的投资范畴包括存托凭据,除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共 同风险外,本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险,以及与 中国存托凭据刊行机制相关的风险,包括存托凭据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在 法律地位、享有权力等方面存在各别可能激勉的风险;存托凭据握有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的非凡安排可能激勉的风险;存托条约自动敛迹存托凭据握有东说念主的风险;因 多地上市变成存托凭据价钱各别以及波动的风险;存托凭据握有东说念主权益被摊薄的风险;存 托凭据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在握续信息显露监管方面与境内可 能存在各别的风险;境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。 流动性风险过头他风险等。 (二)进犯教唆   中国证监会对本基金的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判 断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则管束和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事 东说念主。   基金家具贵府摘要信息发生紧要变更的,基金管束东说念主将在三个使命日内更新,其他信 息发生变更的,基金管束东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存 在一定的滞后,如需实时、准确取得基金的相关信息,敬请同期矜恤基金管束东说念主发布的相 关临时公告等(本次更新详见 2024 年 10 月 18 日显露的《对于鹏华安益增强混杂型证券 投资基金增设 A 类、C 类基金份额并修改基金合同及托管条约等事项的公告》)。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如经友好协商未能治理 的,任何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会,按照中国外洋经济交易仲 裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的,对各方 当事东说念主均有敛迹力,仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询口头   以下贵府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话:400-6788-533]  (1)基金合同、托管条约、招募讲解书  (2)依期论说,包括基金季度论说、中期论说和年度论说  (3)基金份额净值  (4)基金销售机构及意想口头  (5)其他进犯贵府 六、其他情况讲解  无。



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