证券代码：301127     证券简称：天源环保          公告编号：2024-118 债券代码：123213     债券简称：天源转债               武汉天源环保股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容的确、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   伏击辅导：   自2024年9月30日至2024年10月18日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称 “公司”）的股票价钱已贯穿10个往复日的收盘价钱不低于公司可调整公司债券 （债券简称“天源转债”，债券代码“123213”，以下简称“天源转债”）当期转 股价钱的130%（即9.41元/股）。字据《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特 定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有 条件赎回要求的关连商定，在本次刊行的可调整公司债券的转股期内，要是公司A 股股票在职意贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价 格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可调整公司债券。   敬请广泛投资者容貌公司后续公告，留神投资风险。   一、可调整公司债券基本情况   （一）可调整公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于喜悦武汉天源环保股份有限公司向不特定对 象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）喜悦注册，公司 于2023年7月28日向不特定对象刊行了10,000,000张可调整公司债券，每张面值为东谈主民 币100元，召募资金总和为100,000.00万元，扣除各类刊行用度（不含税金额）后本色 召募资金净额为98,174.08万元，上述召募资金已到账。中审众环司帐师事务所（特 殊平淡合资）已对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了 《武汉天源环保股份有限公司刊行“可调整公司债券”召募资金考证阐扬》（众环 验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储贬责，并与 开户银行、保荐机构顽强了《召募资金三方监管左券》《召募资金四方监管左券》。   （二）可调整公司债券上市情况   经深圳证券往复所喜悦，公司可调整公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交 易所挂牌往复，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。   （三）可调整公司债券转股期限   本次刊行的可调整公司债券转股期自可调整公司债券刊行完结之日（2023年8月 （2029年7月27日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺宽限 间付息款项不另计息）。   （四）可调整公司债券动手转股价钱过头调整情况   本次刊行的可调整公司债券的动手转股价钱为10.30元/股。   公司分手于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、 第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于回购 刊出部分领域性股票的议案》。字据公司《2022年领域性股票与股票期权引发蓄意 （草案）》的关连规章，公司回购刊出完成4名已去职引发对象所握有的已获授但尚 未废除限售的领域性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经诡计， “天源转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为10.30元/股。   公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不 向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源 转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一往复日起未来两个月（2024年3月4日 至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺从2024年5月6日再行起算，若再 次触发“天源转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否诳骗“天源转债”转股价钱的向下修正权益。   公司分手于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、 第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓动大会，审议通过了《对于2023年度 利润分配预案的议案》。2023年年度权益分拨已于2024年7月5日实行已矣。字据 《召募诠释书》关连规章，公司可调整公司债券转股价钱将进行调整，经诡计， “天源转债”调整后的转股价钱为7.26元/股，调整后的转股价钱已于2024年7月5日 （除权除息日）起成效。   公司分手于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第 六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更回购 股份用途并刊出的议案》，喜悦公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由 “用于职工握股蓄意或股权引发”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。公司 已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理已矣 上述 价钱将进行调整，经诡计，“天源转债”调整后的转股价钱为7.24元/股，调整后的 转股价钱已于2024年9月25日起成效。    公司分手于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会 议、 第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《关 于回 购刊出部分领域性股票的议案》。字据公司《2022年领域性股票与股票期权引发计 划（草案）》的关连规章，公司回购刊出完成5名已去职引发对象所握有的已获授但 尚未废除限售的领域性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经诡计， “天源转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为7.24元/股。   铁心本公告裸露日，“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。   二、“天源转债”有条件赎回要求   字据《召募诠释书》的商定，在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述 两种情形的狂放一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一起或部分未转股的可调整公司债券：   （1）在本次刊行的可调整公司债券的转股期内，要是公司A股股票在职意贯穿 三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130% （含   （2）本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的诡计公式为IA=B×i×t/365   其中：   IA为当期应计利息；   B为本次刊行的可调整公司债券握有东谈主握有的可调整公司债券票面总金额；   i为可调整公司债券以前票面利率；   t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱 调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   三、本次可能触发“天源转债”有条件赎回要求的情况   自2024年9月30日至2024年10月18日，公司股票的收盘价已有10个往复日不低于 “天源转债”当期转股价钱（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/股）。若在未 来触发“天源转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可调整公司债券转股期 内，要是公司A股股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时字据《召募诠释书》中有条件赎 回要求的关连商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一起或部分未转股的可调整公司债券。   四、风险辅导   公司将字据《可调整公司债券贬责目的》《深圳证券往复所创业板股票上市规 则》《深圳证券往复所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等关连规 定以及《召募诠释书》的关连商定，于触发“有条件赎回要求”当日召开董事会审 议是否赎回“天源转债”，并实时实践信息裸露义务。   敬请广泛投资者扎眼了解可调整公司债券的关连规章，并容貌公司后续公告， 留神投资风险。 特此公告。         武汉天源环保股份有限公司              董事会