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10月21日基金净值:工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1362,涨0.01%

发布日期:2024-11-01 01:18    点击次数:131

本站音讯,10月21日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1362元,累计净值为1.1362元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月下降0.09%,近3个月高涨0.47%,近6个月高涨1.27%,近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报透露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比172.12%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王朔、李娜,基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演10.18%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演13.61%。

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