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10月22日基金净值:吉祥惠融纯债最新净值1.1505,跌0.03%

发布日期:2024-11-01 10:54    点击次数:138

本站音信,10月22日,吉祥惠融纯债最新单元净值为1.1505元,累计净值为1.2985元,较前一往异日下落0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.02%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮0.75%,近1年高潮2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠融纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比112.83%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈说8.6%。

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