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10月23日基金净值:国联安恒悦90天合手有债券A最新净值1.0905,跌0.03%

发布日期:2024-11-01 23:52    点击次数:157

本站讯息,10月23日,国联安恒悦90天合手有债券A最新单元净值为1.0905元,累计净值为1.0905元,较前一交游日着落0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨0.99%,近1年高涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安恒悦90天合手有债券A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报线路,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比101.67%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈说9.08%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈说4.11%。

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