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10月28日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0578,跌0.03%

发布日期:2024-11-03 22:50    点击次数:160

本站音问,10月28日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0578元,累计净值为1.6737元,较前一往改日着落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.15%,近3个月着落0.13%,近6个月飞腾0.9%,近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演64.2%。

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