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11月1日基金净值:嘉实致元42个月按期债券最新净值1.0093,涨0.01%

发布日期:2024-11-05 15:35    点击次数:83

本站音问,11月1日,嘉实致元42个月按期债券最新单元净值为1.0093元,累计净值为1.1769元,较前一交当年上升0.01%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.26%,近3个月上升0.75%,近6个月上升1.51%,近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致元42个月按期债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比169.16%,现款占净值比2.79%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬谢10.18%。

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