金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C 类份额）                   基金居品尊府节录更新                                             编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。         作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品大要 基金简称       金元顺安桉盛债券 C 类            基金代码         007115                                                 宁波银行股份有限 基金处置东说念主      金元顺安基金处置有限公司            基金托管东说念主                                                 公司 基金合同告成日    2017-03-30 基金类型       债券型                     来去币种         东说念主民币 运作格式       庸俗通达式                   通达频率         每个通达日                                    启动担任本基金基金经            闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01 基金司理                                    启动担任本基金基金经            郭建新                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》告成后，长入 20 个奇迹日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或            者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基金处置东说念主应当在按期评释中给以披 其他         露；长入 60 个奇迹日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 情面形或基金财富净值            低于 5,000 万元的，基金合同远隔并按照商定参加算帐要道，无需召开基金份            额握有东说念主大会进行表决。  二、基金投资与净值进展  （一）投资指标与投资政策              在严格截止投资组合风险的前提下，力求为基金份额握有东说念主赢得杰出功绩比 投资指标           较基准的投资呈文。              本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国债、央行单据、地 投资范围           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、          公司债、可治愈债券（含可区别型可治愈债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、财富相沿证券、债券回购、银行进款（含合同进款、定          期进款以相配他银行进款）                     、同行存单、货币市集器具、股票（含中小板、创业板          相配他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律律例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会有关章程。如法律律例或监管机构以          后允许本基金投资其他品种，基金处置东说念主在履行适应要道后，不错将其纳入投资          范围。            本基金各种财富的投资比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金资          产的 80%；投资于股票财富的比例不高于基金财富的 20%；现款或到期日在一年以          内的政府债券的比例整个不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资政策          投资政策；5、财富相沿证券投资政策。 功绩比较基准     中债概括指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和夹杂型基金，高 风险收益特征          于货币市集基金，属于证券投资基金居品中风险收益进程中等偏低的投资品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组合伙产建立图表／区域建立图表   （三）自基金合同告成以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图   注：   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售有关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     金额（M）        收费格式    用度类型                                           备注                   /握有期限（N）       /费率                      N＜7 天       1.50%     赎回费            7 天≤N＜30 天    0.10%                      N≥30 天      0.00%   （二）基金运作有关用度   以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费格式/年费率                 收取方  处置费                 0.50%          基金处置东说念主和销售机构  托管费                 0.10%               基金托管东说念主 销售服务费                0.30%                销售机构 审计用度               70,000 元              管帐师事务所 信息露馅费              120,000 元             章程露馅报刊 其他用度               详见《招募阐述书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金按期评释露馅为准。     （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握惟恐分，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作概括费率（年化） -                    0.92% 注：基金处置费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的有关数据为基准测算。     四、风险揭示与伏击辅导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能去世投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     本基金靠近的主要风险是系统性风险、处置风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、本基金的 独到风险、本领风险相配他风险等。     本基金为债券型基金，对债券财富的投资比例不低于基金财富的 80%，本基金需承担债券市集的系 统性风险，以及因个别债券负约所造成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是凭证有关法律律例由非上市中小企业收受非公开格式刊行的债券。由于弗成公开来去，一般情 况下，来去不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会 缩短市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的财富畛域 较小、计算的波动性较大，且各种材料不公成立布，也大大升迁了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和去世。本基金可能投资财富相沿证券，财富相沿证券 是一种债券性质的金融器具。财富相沿证券的风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于资 产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要进展为信用评级风险、法律风险等。此 外，本基金对权利类财富的投资比例不高于基金财富的 20%，鉴于中国股市现在仍处于发展阶段，具有 波动性较大的特征，因而本基金处置东说念主在必要时将通过财富建立，勤苦缩短系统性风险。     （二）伏击辅导     本基金系经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162923 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金处置东说念主依照遵照法责、诚笃信用、严慎勤劳的原则处置和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     本基金居品尊府节录信息发生瑕疵变更的，本基金处置东说念主将在三个奇迹日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的有关信息，敬请同期关怀本基金处置东说念主发布的有关临时公告等。     五、其他尊府查询格式     以下尊府详见金元顺安基金处置有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况阐述 无。